托管銀行

托管銀行列表
杭州銀行股份有限公司概況
法定名稱杭州銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注冊資本72.49億元
法人代表宋劍斌總 經(jīng) 理宋劍斌(代)
聯(lián)系地址浙江省杭州市上城區(qū)解放東路168號網(wǎng)站地址www.hzbank.com.cn
郵政編碼310016客服郵箱ir@hzbank.com.cn
電話號碼0571-96523,400-8888-508傳真號碼0571-85151339
經(jīng)營范圍杭州銀行股份有限公司成立于1996-09-25，現(xiàn)位于浙江省杭州市上城區(qū)解放東路168號，客服聯(lián)系電話為0571-96523,400-8888-508，一直以來杭州銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券投資基金托管;經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
杭州銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
019122安信中短利率債(LOF)D  基金吧  檔案1.01751.07711.01741.07700.00010.01%開放申購黃琬舒
021041博時裕利純債債券C  基金吧  檔案1.08281.11211.08261.11190.00020.02%限大額余斌,陳黎
014714工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.04451.11811.04381.11740.00070.07%暫停申購谷青春
022662永贏潤益?zhèn)疊  基金吧  檔案1.09651.09651.09601.09600.00050.05%暫停申購章成
019603鵬華精新添利債券C  基金吧  檔案1.13591.13591.13811.1381-0.0022-0.19%開放申購陳大燁
007073海富通上清所短融債券C  基金吧  檔案1.08351.14481.08341.14470.00010.01%開放申購方昆明
011786工銀聚安混合A  基金吧  檔案1.30011.30011.29371.29370.00640.49%開放申購黃詩原
014733德邦銳升債券C  基金吧  檔案1.05381.05581.05311.05510.00070.07%暫停申購張錚爍
017417易方達(dá)裕如靈活配置混合C  基金吧  檔案1.40351.40351.40341.40340.00010.01%開放申購溫泉
004911中加純債定開債券A  基金吧  檔案1.02891.3089------------暫停申購王霈
015995匯安裕盈純債債券A  基金吧  檔案1.01001.06911.00941.06850.00060.06%暫停申購吳樂玉
015580中金金譽(yù)債券  基金吧  檔案1.02061.08711.02051.08700.00010.01%開放申購閆雯雯
015414華寶寶隆債券A  基金吧  檔案1.05371.09571.05311.09510.00060.06%限大額王慧,徐錟
021441申萬菱信安泰添益純債債券A  基金吧  檔案1.01041.03951.00991.03900.00050.05%暫停申購楊翰
021139上銀政策性金融債債券C  基金吧  檔案1.02871.17271.02761.17160.00110.11%開放申購陳芳菲
018718中銀證券安澈債券A  基金吧  檔案1.01081.06531.01041.06490.00040.04%暫停申購劉燦
006089永贏潤益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.11511.24611.11471.24570.00040.04%暫停申購章成
007492上銀政策性金融債債券A  基金吧  檔案1.03141.24621.03031.24510.00110.11%開放申購陳芳菲
017185國泰疫苗與生物科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.65450.65450.65630.6563-0.0018-0.27%開放申購苗夢羽
007190南華價值啟航純債債券C  基金吧  檔案1.36072.61351.35852.61130.00220.16%開放申購沈致遠(yuǎn),姜杰特
004738摩根安隆回報混合A  基金吧  檔案1.46301.46301.46161.46160.00140.10%開放申購楊鵬,陳星
018138景順長城中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.01611.08731.01561.08680.00050.05%開放申購米良,曹怡
021442申萬菱信安泰添益純債債券C  基金吧  檔案1.00931.03251.00891.03210.00040.04%暫停申購楊翰
016342南方耀元債券A  基金吧  檔案1.01931.08031.01911.08010.00020.02%暫停申購劉文良,王潤棟
019837大摩恒利債券C  基金吧  檔案1.00871.03871.00801.03800.00070.07%開放申購吳慧文
017186國泰疫苗與生物科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.65100.65100.65280.6528-0.0018-0.28%開放申購苗夢羽
008883國聯(lián)安增祺純債C  基金吧  檔案1.41741.50741.41691.50690.00050.04%暫停申購薛琳
013104博時新能源主題混合C  基金吧  檔案0.85680.85680.84780.84780.00901.06%開放申購唐晟博
017530財通安益中短債債券C  基金吧  檔案1.07051.07051.07021.07020.00030.03%限大額閆夢璇,張婉玉
012693博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04461.14391.04431.14360.00030.03%開放申購魏楨
012822易方達(dá)悅豐一年持有期混合C  基金吧  檔案1.11901.11901.11841.11840.00060.05%開放申購王成
020702南華瑞享純債C  基金吧  檔案1.00541.04771.00501.04730.00040.04%暫停申購沈致遠(yuǎn),姜杰特
020119博時富順純債債券C  基金吧  檔案1.10361.11121.10141.10900.00220.20%限大額陳黎
002698博時裕利純債債券A  基金吧  檔案1.08381.36441.08351.36410.00030.03%限大額陳黎,余斌
012821易方達(dá)悅豐一年持有期混合A  基金吧  檔案1.13881.13881.13821.13820.00060.05%開放申購王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  檔案1.18551.18551.18611.1861-0.0006-0.05%開放申購李毅,林澍
004739摩根安隆回報混合C  基金吧  檔案1.42711.42711.42581.42580.00130.09%開放申購楊鵬,陳星
006086銀河睿豐定開債券  基金吧  檔案1.07551.23421.07511.23380.00040.04%暫停申購蔣磊,吳欣雨
017529財通安益中短債債券A  基金吧  檔案1.07671.07671.07641.07640.00030.03%限大額閆夢璇,張婉玉
017531財通安益中短債債券E  基金吧  檔案1.06951.06951.06931.06930.00020.02%限大額閆夢璇,張婉玉
167505安信中短利率債(LOF)C  基金吧  檔案1.01741.19001.01731.18990.00010.01%開放申購黃琬舒
007224浙商惠泉3個月定開債A  基金吧  檔案1.02501.16391.02481.16370.00020.02%暫停申購何康
008924建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.36081.36081.36691.3669-0.0061-0.45%限大額馬牧青
006088永贏潤益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.13181.26381.13141.26340.00040.04%暫停申購章成
013243天弘安康頤豐一年持有混合A  基金吧  檔案1.11761.11761.11761.11760.00000.00%開放申購賀劍
022872南方耀元債券C  基金吧  檔案------------------劉文良,王潤棟
011086易方達(dá)瑞康混合A  基金吧  檔案1.15271.15271.15221.15220.00050.04%開放申購計瑾
020701南華瑞享純債A  基金吧  檔案1.00551.05081.00511.05040.00040.04%暫停申購沈致遠(yuǎn),姜杰特
009599嘉實致嘉純債債券  基金吧  檔案1.03781.17461.03751.17430.00030.03%限大額軒璇
011642財通資管睿慧1年定開債  基金吧  檔案1.01131.1483------------暫停申購金御
017819萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.01291.07711.01261.07680.00030.03%開放申購段博卿
017818萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01481.08011.01441.07970.00040.04%開放申購段博卿
007907富榮富開1-3年國開債純債C  基金吧  檔案1.04831.18821.04801.18790.00030.03%開放申購過秀
018458華潤元大潤享三個月定開債A  基金吧  檔案1.03961.10361.03941.10340.00020.02%封閉期曹芙蓉
014884興銀合鑫債券  基金吧  檔案1.12421.12421.12391.12390.00030.03%限大額陶國峰,黃昭人
006411中加頤智純債債券  基金吧  檔案1.01411.22951.01381.22920.00030.03%暫停申購石玲玲,李子家
015996匯安裕盈純債債券C  基金吧  檔案1.00601.04501.00551.04450.00050.05%暫停申購吳樂玉
006137廣發(fā)匯立定期開放債券  基金吧  檔案1.02651.25141.02611.25100.00040.04%暫停申購古渥
011986申萬菱信合利純債債券C  基金吧  檔案1.03921.27321.03901.27300.00020.02%開放申購舒世茂,葉瑜珍,沈夏
167504安信中短利率債(LOF)A  基金吧  檔案1.10381.32801.10361.32780.00020.02%開放申購黃琬舒
019564華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C  基金吧  檔案1.03211.07411.03121.07320.00090.09%暫停申購曹芙蓉
011985申萬菱信合利純債債券A  基金吧  檔案1.03821.28061.03811.28050.00010.01%開放申購舒世茂,葉瑜珍,沈夏
007225浙商惠泉3個月定開債C  基金吧  檔案1.02111.15191.02091.15170.00020.02%暫停申購何康
007189南華價值啟航純債債券A  基金吧  檔案1.35182.59091.34962.58870.00220.16%開放申購沈致遠(yuǎn),姜杰特
014451天弘新享一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案1.02181.1155------------暫停申購程明
012468中銀證券安灝債券A  基金吧  檔案1.08781.08781.08771.08770.00010.01%開放申購呂鴻見,曹張琪
012063天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.06001.15441.05971.15410.00030.03%開放申購劉洋
003549浙商惠裕純債A  基金吧  檔案1.05351.31071.05321.31040.00030.03%限大額孫志剛,黃玥
007682鵬華錦利兩年定開債  基金吧  檔案1.03531.18441.03531.18440.00000.00%暫停申購應(yīng)琛
007996博時富順純債債券A  基金吧  檔案1.10521.21921.10301.21700.00220.20%限大額陳黎
022530天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起E  基金吧  檔案1.12681.12681.12671.12670.00010.01%限大額程仕湘,袁東
012265天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C  基金吧  檔案1.12761.12761.12751.12750.00010.01%開放申購程仕湘,袁東
006412平安合錦定開債  基金吧  檔案1.04561.22181.04511.22130.00050.05%暫停申購曹紫寒
013244天弘安康頤豐一年持有混合C  基金吧  檔案1.13021.13021.13031.1303-0.0001-0.01%開放申購賀劍
014952國泰睿鴻一年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.01371.0992------------暫停申購李銘一
019602鵬華精新添利債券A  基金吧  檔案1.13591.13591.13821.1382-0.0023-0.20%開放申購陳大燁
010946中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.01841.16841.01761.16760.00080.08%暫停申購余亮
007256廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券  基金吧  檔案1.02291.16591.02221.16520.00070.07%暫停申購洪志
004031鑫元添利三個月定開債  基金吧  檔案1.02311.24711.02241.24640.00070.07%暫停申購郭卉
014448安信永寧一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06761.17631.06741.17610.00020.02%暫停申購鄧宇思
007454民生加銀嘉盈債券  基金吧  檔案1.05151.70611.05111.70570.00040.04%限大額李文君
021587永贏潤益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.13221.13221.13171.13170.00050.04%暫停申購章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  檔案1.20551.20551.20611.2061-0.0006-0.05%開放申購李毅,林澍
009081中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04361.15041.04261.14940.00100.10%暫停申購楊穆彬
006754鑫元悅利定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.08481.25541.08461.25520.00020.02%暫停申購劉麗娟
005641國投瑞銀順源6個月定開債  基金吧  檔案1.02651.30861.02631.30840.00020.02%開放申購宋璐,陳偉旸
008921國泰聚鑫純債債券  基金吧  檔案1.06901.19901.06841.19840.00060.06%暫停申購李銘一
003428中加豐盈一年定開債  基金吧  檔案1.14361.35341.14321.35300.00040.03%暫停申購于躍,王颯
006488富榮富開1-3年國開債純債A  基金吧  檔案1.03131.21251.03101.21220.00030.03%開放申購過秀
015415華寶寶隆債券C  基金吧  檔案1.05151.09351.05091.09290.00060.06%限大額王慧,徐錟
016956國聯(lián)恒潤純債C  基金吧  檔案1.01431.07131.01391.07090.00040.04%限大額楊宇俊
015403長江豐瑞3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.11801.11801.11701.11700.00100.09%開放申購漆志偉
021804財通資管睿豐債券A  基金吧  檔案1.00261.02961.00261.02960.00000.00%限大額金御
012465上銀慧嘉利債券  基金吧  檔案1.05551.14551.05521.14520.00030.03%限大額傅芳芳,王輝
011087易方達(dá)瑞康混合C  基金吧  檔案1.14181.14181.14131.14130.00050.04%開放申購計瑾
021165浙商惠裕純債D  基金吧  檔案1.05311.07811.05281.07780.00030.03%限大額孫志剛,黃玥
018137景順長城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01121.08201.01081.08160.00040.04%開放申購米良,曹怡
017544浙商惠裕純債C  基金吧  檔案1.04351.06851.04331.06830.00020.02%限大額孫志剛,黃玥
008762天弘恒享一年定開  基金吧  檔案1.00671.15861.00661.15850.00010.01%暫停申購程明
013290工銀食品飲料混合C  基金吧  檔案0.70620.70620.71250.7125-0.0063-0.88%開放申購張瑋升
006963中加頤瑾定開債券A  基金吧  檔案1.03091.19221.03061.19190.00030.03%暫停申購李子家
018459華潤元大潤享三個月定開債C  基金吧  檔案1.03731.10031.03701.10000.00030.03%封閉期曹芙蓉
006964中加頤瑾定開債券C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購李子家
022529天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A  基金吧  檔案1.13041.13041.13031.13030.00010.01%限大額程仕湘,袁東
012469中銀證券安灝債券C  基金吧  檔案1.08851.08851.08851.08850.00000.00%開放申購呂鴻見,曹張琪
009600嘉實安澤一年定開債純債  基金吧  檔案1.02031.19801.01981.19750.00050.05%暫停申購趙國英,張文佳
519136海富通瑞豐債券型  基金吧  檔案1.26591.35111.26561.35080.00030.02%開放申購劉田,陶敏
023664中信保誠穩(wěn)和利率債債券A  基金吧  檔案1.00151.00151.00151.00150.00000.00%開放申購楊穆彬
016411招商添文1年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.06221.06221.06201.06200.00020.02%暫停申購張宜杰,劉禛君
015164鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07341.12091.07251.12000.00090.08%暫停申購吳洵,黃施
019836大摩恒利債券A  基金吧  檔案1.01221.04221.01151.04150.00070.07%開放申購吳慧文
021794國泰海通安宜純債債券  基金吧  檔案1.00561.03161.00551.03150.00010.01%暫停申購楊勇
021805財通資管睿豐債券C  基金吧  檔案0.99971.02670.99971.02670.00000.00%限大額金御
004912中加純債定開債券C  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購王霈
016537上銀慧鑫利債券  基金吧  檔案1.08211.20211.08181.20180.00030.03%開放申購陳芳菲
159761國泰中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.76480.76480.75810.75810.00670.88%場內(nèi)交易王玉
015804華安添魁債券  基金吧  檔案1.05871.10411.05811.10350.00060.06%暫停申購周舒展
005019國投瑞銀和泰6個月債券  基金吧  檔案1.03141.29971.03101.29930.00040.04%暫停申購王侃,李鷗
013289工銀食品飲料混合A  基金吧  檔案0.73130.73130.73790.7379-0.0066-0.89%開放申購張瑋升
008882國聯(lián)安增祺純債A  基金吧  檔案1.05451.14551.05421.14520.00030.03%暫停申購薛琳
016439鑫元惠豐純債債券C  基金吧  檔案1.00731.09171.00671.09110.00060.06%限大額曹建華
005277海富通融豐定開債券  基金吧  檔案1.05531.30461.05511.30440.00020.02%暫停申購方昆明
013103博時新能源主題混合A  基金吧  檔案0.88000.88000.87070.87070.00931.07%開放申購唐晟博
008923建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.38321.38321.38931.3893-0.0061-0.44%限大額馬牧青
022528天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.05641.06981.05611.06950.00030.03%開放申購劉洋
011929申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債  基金吧  檔案1.19511.19511.19451.19450.00060.05%暫停申購楊翰
159650博時中債0-3年國開行ETF  基金吧  檔案107.53511.0754107.51951.07520.01560.01%場內(nèi)交易呂瑞君
013216財通資管鴻啟90天滾動中短債A  基金吧  檔案1.16021.16021.16001.16000.00020.02%限大額陳希希,王珊
014732德邦銳升債券A  基金吧  檔案1.05791.05991.05721.05920.00070.07%暫停申購張錚爍
023665中信保誠穩(wěn)和利率債債券C  基金吧  檔案1.00251.00251.00251.00250.00000.00%開放申購楊穆彬
007155銀河中債央企20債券指數(shù)  基金吧  檔案1.05951.21851.05951.21850.00000.00%開放申購何晶,陳舜鍵
007681鵬華豐登債券  基金吧  檔案1.02661.19131.02631.19100.00030.03%暫停申購汪坤
015402長江豐瑞3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.12651.12651.12541.12540.00110.10%開放申購漆志偉
159643國泰國證疫苗與生物科技ETF  基金吧  檔案0.59310.59310.59480.5948-0.0017-0.29%場內(nèi)交易苗夢羽
013773國泰睿元一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07221.17081.07161.17020.00060.06%暫停申購李銘一,劉嵩揚(yáng)
013217財通資管鴻啟90天滾動中短債C  基金吧  檔案1.14971.14971.14951.14950.00020.02%限大額陳希希,王珊
016438鑫元惠豐純債債券A  基金吧  檔案1.00761.09601.00701.09540.00060.06%限大額曹建華
020791天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.05931.08291.05901.08260.00030.03%開放申購劉洋
011787工銀聚安混合C  基金吧  檔案1.27691.27691.27061.27060.00630.50%開放申購黃詩原
016955國聯(lián)恒潤純債A  基金吧  檔案1.02371.08071.02331.08030.00040.04%限大額楊宇俊
012692博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04661.14961.04631.14930.00030.03%開放申購魏楨
006481海富通上清所短融債券A  基金吧  檔案1.09141.15321.09141.15320.00000.00%開放申購方昆明
019543浦銀安盛普恒利率債  基金吧  檔案1.02621.06421.02571.06370.00050.05%暫停申購陶祺
001136易方達(dá)裕如靈活配置混合A  基金吧  檔案1.42011.66011.42001.66000.00010.01%開放申購溫泉
018719中銀證券安澈債券C  基金吧  檔案1.01761.07211.01711.07160.00040.04%暫停申購劉燦
019563華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A  基金吧  檔案1.03331.07531.03251.07450.00080.08%暫停申購曹芙蓉
005384銀河銘憶3個月定開債券  基金吧  檔案1.01771.2984------------暫停申購劉銘
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘運寶貨幣A  基金吧  檔案0.25161.3170%0.25291.3090%李晨
001391天弘弘運寶貨幣B  基金吧  檔案0.18331.0640%0.18421.0560%李晨
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1