托管銀行列表
國金證券股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 國金證券股份有限公司 | 英文名稱 | Sinolink Securities Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1996-12-20 | 注冊資本 | 37.13億元 |
| 法人代表 | 冉云 | 總 經(jīng) 理 | 姜文國 |
| 聯(lián)系地址 | 四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)成證大廈16樓 | 網(wǎng)站地址 | www.gjzq.com.cn |
| 郵政編碼 | 610015 | 客服郵箱 | tzzgx@gjzq.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 95310 | 傳真號(hào)碼 | 028-86690365 |
| 經(jīng)營范圍 | 國金證券股份有限公司成立于1996-12-20，現(xiàn)位于四川省成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)成證大廈16樓，客服聯(lián)系電話為95310，一直以來國金證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);證券投資基金托管;證券投資基金銷售服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 | ||
國金證券股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 025397 | 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0007 | -0.06% | 開放申購 | 楊斯琪 |
| 010744 | 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 基金吧 檔案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0010 | 0.10% | 開放申購 | 呂焱 |
| 021205 | 華夏醫(yī)藥量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2192 | 1.2192 | -0.0021 | -0.17% | 開放申購 | 孫然曄 |
| 010745 | 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合C 基金吧 檔案 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0009 | 0.10% | 開放申購 | 呂焱 |
| 014135 | 中歐金安量化混合A 基金吧 檔案 | 1.4515 | 1.4515 | 1.4457 | 1.4457 | 0.0058 | 0.40% | 開放申購 | 曲徑,宋婷 |
| 021204 | 華夏醫(yī)藥量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.2242 | 1.2242 | 1.2263 | 1.2263 | -0.0021 | -0.17% | 開放申購 | 孫然曄 |
| 020772 | 中信建投量化選股股票A 基金吧 檔案 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3400 | 1.3400 | -0.0035 | -0.26% | 開放申購 | 王鵬 |
| 511120 | 廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 基金吧 檔案 | 100.2299 | 1.0023 | 100.2129 | 1.0021 | 0.0170 | 0.02% | 場內(nèi)交易 | 洪志,陳韞慧 |
| 008348 | 中信建投甄選混合C 基金吧 檔案 | 2.8258 | 2.8258 | 2.8193 | 2.8193 | 0.0065 | 0.23% | 開放申購 | 欒江偉 |
| 016499 | 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0058 | -0.54% | 開放申購 | 王建軍 |
| 023620 | 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.3336 | 1.3336 | 1.3386 | 1.3386 | -0.0050 | -0.37% | 開放申購 | 孫然曄 |
| 019973 | 海富通產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 | 1.4232 | 1.4232 | 1.4312 | 1.4312 | -0.0080 | -0.56% | 開放申購 | 胡耀文,王振遨 |
| 017722 | 華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C 基金吧 檔案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0024 | -0.22% | 開放申購 | 連驍 |
| 159289 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0027 | -0.25% | 場內(nèi)交易 | 林嵩 |
| 023619 | 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.3368 | 1.3368 | 1.3418 | 1.3418 | -0.0050 | -0.37% | 開放申購 | 孫然曄 |
| 014136 | 中歐金安量化混合C 基金吧 檔案 | 1.4055 | 1.4055 | 1.3999 | 1.3999 | 0.0056 | 0.40% | 開放申購 | 曲徑,宋婷 |
| 016498 | 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0058 | -0.54% | 開放申購 | 王建軍 |
| 017721 | 華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A 基金吧 檔案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0025 | -0.23% | 開放申購 | 連驍 |
| 025396 | 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0007 | -0.06% | 開放申購 | 楊斯琪 |
| 589550 | 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF 基金吧 檔案 | 1.3112 | 1.3112 | 1.3120 | 1.3120 | -0.0008 | -0.06% | 場內(nèi)交易 | 楊斯琪 |
| 020773 | 中信建投量化選股股票C 基金吧 檔案 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3309 | 1.3309 | -0.0035 | -0.26% | 開放申購 | 王鵬 |
| 008347 | 中信建投甄選混合A 基金吧 檔案 | 2.8958 | 2.8958 | 2.8892 | 2.8892 | 0.0066 | 0.23% | 開放申購 | 欒江偉 |
| 520960 | 嘉實(shí)恒指港股通ETF 基金吧 檔案 | 0.9890 | 0.9890 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0110 | -1.10% | 場內(nèi)交易 | 張超梁 |
| 019972 | 海富通產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | 1.4355 | 1.4355 | 1.4435 | 1.4435 | -0.0080 | -0.55% | 開放申購 | 胡耀文,王振遨 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||