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華泰證券股份有限公司概況
法定名稱華泰證券股份有限公司英文名稱Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注冊(cè)資本90.27億元
法人代表王會(huì)清總 經(jīng) 理周易
聯(lián)系地址南京市江東中路228號(hào),香港皇后大道中99號(hào)中環(huán)中心62樓網(wǎng)站地址www.htsc.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@htsc.com
電話號(hào)碼95597,400-8895597傳真號(hào)碼025-83387784
經(jīng)營(yíng)范圍華泰證券股份有限公司成立于1991-04-09，現(xiàn)位于南京市江東中路228號(hào),香港皇后大道中99號(hào)中環(huán)中心62樓，客服聯(lián)系電話為95597,400-8895597，一直以來華泰證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券投資基金托管。
華泰證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
159583富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.29652.59301.31682.6336-0.0203-1.54%場(chǎng)內(nèi)交易蘇華清
024617大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23751.23751.23951.2395-0.0020-0.16%開放申購(gòu)劉淼
159870鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.89430.89430.87280.87280.02152.46%場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
025652大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25751.25751.28261.2826-0.0251-1.96%開放申購(gòu)劉淼
021217華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.31291.31291.32021.3202-0.0073-0.55%開放申購(gòu)蔣俊陽
024380平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C  基金吧  檔案0.96660.96660.96910.9691-0.0025-0.26%開放申購(gòu)周思聰,張淼
014943鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98820.98820.96560.96560.02262.34%開放申購(gòu)閆冬
159338國(guó)泰中證A500ETF  基金吧  檔案1.22631.22631.23131.2313-0.0050-0.41%場(chǎng)內(nèi)交易黃岳
159671工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF  基金吧  檔案1.42621.42621.40521.40520.02101.49%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
022796鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)I  基金吧  檔案1.59231.59231.58541.58540.00690.44%開放申購(gòu)蘇俊杰
018385招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91910.91910.93170.9317-0.0126-1.35%開放申購(gòu)廖裕舟
022448國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.22001.24411.22691.2486-0.0045-0.37%開放申購(gòu)吳可凡
020159信澳核心智選混合C  基金吧  檔案1.34091.34091.34481.3448-0.0039-0.29%開放申購(gòu)林景藝
017647易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案0.84330.84330.83810.83810.00520.62%開放申購(gòu)伍臣東
024400國(guó)投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.22221.22221.22401.2240-0.0018-0.15%開放申購(gòu)趙建,錢瀚
024560華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.44361.44361.46701.4670-0.0234-1.60%開放申購(gòu)豐晨成
020769中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C  基金吧  檔案1.10251.11451.10681.1188-0.0043-0.39%開放申購(gòu)黃稚
159657鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF  基金吧  檔案0.65100.65100.65290.6529-0.0019-0.29%場(chǎng)內(nèi)交易林嵩
013275富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案2.04402.04402.05002.0500-0.0060-0.29%開放申購(gòu)張圣賢
019088工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.86221.86221.83601.83600.02621.43%開放申購(gòu)史寶珖
017191鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.42231.42231.42181.42180.00050.04%開放申購(gòu)劉宇濤
002521永贏雙利債券A  基金吧  檔案1.37303.39061.35953.37710.01350.99%開放申購(gòu)陶毅,劉星宇
159167工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案1.00101.0010------------封閉期趙栩
161032富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案2.06201.43702.06801.4410-0.0060-0.29%開放申購(gòu)張圣賢
513590鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案0.98350.98350.98690.9869-0.0034-0.34%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
025198廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.88850.88850.90120.9012-0.0127-1.41%開放申購(gòu)夏浩洋
017892鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.71301.71301.70561.70560.00740.43%開放申購(gòu)蘇俊杰
159321華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.91311.91311.92291.9229-0.0098-0.51%場(chǎng)內(nèi)交易倪斌,王超
025455國(guó)投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.06901.06901.05991.05990.00910.86%開放申購(gòu)趙建
019087工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.86681.86681.84061.84060.02621.42%開放申購(gòu)史寶珖
588860工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.70181.40360.70371.4074-0.0019-0.27%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
018031華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16871.16871.17751.1775-0.0088-0.75%開放申購(gòu)蘇卿云
159242大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.77731.77731.81631.8163-0.0390-2.15%場(chǎng)內(nèi)交易劉淼
159236工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.31701.31701.31931.3193-0.0023-0.17%場(chǎng)內(nèi)交易何順,袁康洪
020014鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.59411.59411.59831.5983-0.0042-0.26%開放申購(gòu)鐘成亮
011464南華瑞利債券A  基金吧  檔案1.09391.46691.09251.46550.00140.13%開放申購(gòu)何林澤,姜杰特,陸越
023585中歐紅利智選混合C  基金吧  檔案1.05701.12361.05851.1251-0.0015-0.14%開放申購(gòu)張學(xué)明
018386招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.90950.90950.92190.9219-0.0124-1.35%開放申購(gòu)廖裕舟
014995中歐量化先鋒混合A  基金吧  檔案1.17431.17431.16761.16760.00670.57%開放申購(gòu)曲徑,湯旻瑋
022610國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.21841.24251.22531.2470-0.0045-0.37%限大額吳可凡
018579鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.49551.49551.49341.49340.00210.14%開放申購(gòu)劉宇濤
019090博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.54921.54921.52371.52370.02551.67%開放申購(gòu)唐屹兵
017057嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09961.09961.09601.09600.00360.33%開放申購(gòu)王紫菡
019982泓德智選啟元混合A  基金吧  檔案1.50501.50501.50481.50480.00020.01%開放申購(gòu)李子昂,劉令宇
017481博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14051.14051.13641.13640.00410.36%開放申購(gòu)尹浩
023500博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.30961.30961.31211.3121-0.0025-0.19%開放申購(gòu)楊夢(mèng)
020016鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.58921.58921.59331.5933-0.0041-0.26%開放申購(gòu)鐘成亮
589070天弘上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF  基金吧  檔案0.92290.92290.93680.9368-0.0139-1.48%場(chǎng)內(nèi)交易洪明華
159899招商中證全指軟件ETF  基金吧  檔案0.92330.92330.93670.9367-0.0134-1.43%場(chǎng)內(nèi)交易廖裕舟
017646易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案0.85050.85050.84530.84530.00520.62%開放申購(gòu)伍臣東
021933富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.65102.65102.69112.6911-0.0401-1.49%開放申購(gòu)蘇華清
016952鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27901.27901.28321.2832-0.0042-0.33%開放申購(gòu)張羽翔
025428東方紅研究精選混合A  基金吧  檔案1.04551.04551.05211.0521-0.0066-0.63%開放申購(gòu)蔣娜
520690博時(shí)恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案0.83160.83160.83270.8327-0.0011-0.13%場(chǎng)內(nèi)交易王萌
012755鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C  基金吧  檔案0.84970.84970.84090.84090.00881.05%開放申購(gòu)王力
513040易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.36601.36601.39141.3914-0.0254-1.83%場(chǎng)內(nèi)交易李栩,張澤峰
017056嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10851.10851.10481.10480.00370.33%開放申購(gòu)王紫菡
017190鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.44081.44081.44031.44030.00050.03%開放申購(gòu)劉宇濤
021292鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.94130.94130.94390.9439-0.0026-0.28%開放申購(gòu)林嵩
021934富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.64322.64322.68332.6833-0.0401-1.49%開放申購(gòu)蘇華清
022795鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.21491.21491.21811.2181-0.0032-0.26%開放申購(gòu)鐘成亮
022449國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21691.24101.22381.2455-0.0045-0.37%開放申購(gòu)吳可凡
022793鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.21281.21281.21671.2167-0.0039-0.32%限大額張羽翔
019983泓德智選啟元混合C  基金吧  檔案1.49161.49161.49151.49150.00010.01%開放申購(gòu)李子昂,劉令宇
006847中銀福建國(guó)企債定開債C  基金吧  檔案1.06481.24341.06441.24300.00040.04%暫停申購(gòu)王悅寧
517990招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案0.92060.92060.92510.9251-0.0045-0.49%場(chǎng)內(nèi)交易廖裕舟
025225富國(guó)恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98040.98040.99070.9907-0.0103-1.04%開放申購(gòu)葛俊陽
025429東方紅研究精選混合C  基金吧  檔案1.04341.04341.05011.0501-0.0067-0.64%開放申購(gòu)蔣娜
019313易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27961.27961.30191.3019-0.0223-1.71%開放申購(gòu)李栩,張澤峰
022695鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23221.23221.23661.2366-0.0044-0.36%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
013303招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09931.09931.10941.1094-0.0101-0.91%開放申購(gòu)房俊一
011027國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合A  基金吧  檔案1.29351.29351.29411.2941-0.0006-0.05%開放申購(gòu)唐笑天
017482博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13011.13011.12601.12600.00410.36%開放申購(gòu)尹浩
024939鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06801.06801.07801.0780-0.0100-0.93%開放申購(gòu)羅英宇,王逸安
011465南華瑞利債券C  基金吧  檔案1.08781.41781.08641.41640.00140.13%開放申購(gòu)何林澤,姜杰特,陸越
159800鵬華中證800ETF  基金吧  檔案1.43231.43231.43771.4377-0.0054-0.38%場(chǎng)內(nèi)交易時(shí)赟超
013530弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C  基金吧  檔案1.85391.85391.86301.8630-0.0091-0.49%開放申購(gòu)章勁
014942鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99990.99990.97700.97700.02292.34%開放申購(gòu)閆冬
159262廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF  基金吧  檔案1.03561.03561.05131.0513-0.0157-1.49%場(chǎng)內(nèi)交易夏浩洋
021216華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31771.31771.32491.3249-0.0072-0.54%開放申購(gòu)蔣俊陽
159824博時(shí)新能源汽車ETF  基金吧  檔案1.22671.22671.20551.20550.02121.76%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
159658華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF  基金吧  檔案1.57451.57451.58721.5872-0.0127-0.80%場(chǎng)內(nèi)交易蘇卿云
159596華寶中證A50ETF  基金吧  檔案0.63701.32350.64081.3311-0.0038-0.59%場(chǎng)內(nèi)交易蔣俊陽
022792鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.48421.48421.45031.45030.03392.34%開放申購(gòu)閆冬
159873天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.60600.60600.61010.6101-0.0041-0.67%場(chǎng)內(nèi)交易賀雨軒
013302招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11901.11901.12931.1293-0.0103-0.91%開放申購(gòu)房俊一
024616大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23891.23891.24081.2408-0.0019-0.15%開放申購(gòu)劉淼
024106萬家裕利債券A  基金吧  檔案1.02141.02141.02151.0215-0.0001-0.01%開放申購(gòu)董一平,石東
024379平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A  基金吧  檔案0.96980.96980.97230.9723-0.0025-0.26%開放申購(gòu)周思聰,張淼
024401國(guó)投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.22061.22061.22241.2224-0.0018-0.15%開放申購(gòu)趙建,錢瀚
018032華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.16211.16211.17091.1709-0.0088-0.75%開放申購(gòu)蘇卿云
560680廣發(fā)中證主要消費(fèi)ETF  基金吧  檔案0.87230.87230.88250.8825-0.0102-1.16%場(chǎng)內(nèi)交易姚曦
023584中歐紅利智選混合A  基金吧  檔案1.05941.12901.06081.1304-0.0014-0.13%開放申購(gòu)張學(xué)明
562970易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.25741.25741.24931.24930.00810.65%場(chǎng)內(nèi)交易伍臣東
159703天弘中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.87310.87310.86530.86530.00780.90%場(chǎng)內(nèi)交易祁世超
159717鵬華國(guó)證ESG300ETF  基金吧  檔案1.08171.08171.08471.0847-0.0030-0.28%場(chǎng)內(nèi)交易鐘成亮
024107萬家裕利債券C  基金吧  檔案1.02001.02001.02001.02000.00000.00%開放申購(gòu)董一平,石東
017559華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.31752.31752.34172.3417-0.0242-1.03%開放申購(gòu)劉璇子
006846中銀福建國(guó)企債定開債A  基金吧  檔案1.09031.27061.08991.27020.00040.04%暫停申購(gòu)王悅寧
560690鵬華中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.93641.93641.95561.9556-0.0192-0.98%場(chǎng)內(nèi)交易王逸安
025197廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.88930.88930.90200.9020-0.0127-1.41%開放申購(gòu)夏浩洋
025224富國(guó)恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98120.98120.99150.9915-0.0103-1.04%開放申購(gòu)葛俊陽
159625嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.21201.21201.20781.20780.00420.35%場(chǎng)內(nèi)交易王紫菡
017893鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.69281.69281.68541.68540.00740.44%開放申購(gòu)蘇俊杰
017560華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.30322.30322.32722.3272-0.0240-1.03%開放申購(gòu)劉璇子
159678博時(shí)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.52231.52231.52031.52030.00200.13%場(chǎng)內(nèi)交易劉釗,楊振建
006551中庚價(jià)值領(lǐng)航混合  基金吧  檔案3.74693.74693.76703.7670-0.0201-0.53%開放申購(gòu)劉晟
025984鵬華中證500指數(shù)量化增強(qiáng)I  基金吧  檔案0.97460.97460.97220.97220.00240.25%開放申購(gòu)時(shí)赟超
006369弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A  基金吧  檔案1.89471.92971.90391.9389-0.0092-0.48%開放申購(gòu)章勁
024940鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.06701.06701.07701.0770-0.0100-0.93%開放申購(gòu)羅英宇,王逸安
019314易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27061.27061.29281.2928-0.0222-1.72%開放申購(gòu)李栩,張澤峰
159102華安恒生生物科技ETF  基金吧  檔案0.84260.84260.84370.8437-0.0011-0.13%場(chǎng)內(nèi)交易倪斌
159365富國(guó)恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.07701.07701.08901.0890-0.0120-1.10%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙,葛俊陽
561700博時(shí)中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.07711.07711.07301.07300.00410.38%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
025983鵬華中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.03541.03541.03281.03280.00260.25%開放申購(gòu)時(shí)赟超
018580鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.48071.48071.47861.47860.00210.14%開放申購(gòu)劉宇濤
025982鵬華中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.03611.03611.03351.03350.00260.25%開放申購(gòu)時(shí)赟超
588670嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.54251.54251.54791.5479-0.0054-0.35%場(chǎng)內(nèi)交易龍昌倫,尚可
022797鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.30251.30251.28911.28910.01341.04%開放申購(gòu)王力
020768中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票A  基金吧  檔案1.11531.12731.11971.1317-0.0044-0.39%開放申購(gòu)黃稚
015407國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合E  基金吧  檔案1.06421.06421.06471.0647-0.0005-0.05%開放申購(gòu)唐笑天
022696鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.22981.22981.23421.2342-0.0044-0.36%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
025456國(guó)投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.06841.06841.05941.05940.00900.85%開放申購(gòu)趙建
024561華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.44111.44111.46451.4645-0.0234-1.60%開放申購(gòu)豐晨成
019091博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.53921.53921.51401.51400.02521.66%開放申購(gòu)唐屹兵
159235大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.34661.34661.34891.3489-0.0023-0.17%場(chǎng)內(nèi)交易劉淼
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159885鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF  基金吧  檔案0.82121.23180.81231.21850.00891.10%場(chǎng)內(nèi)交易王力
011028國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C  基金吧  檔案1.29251.29251.29311.2931-0.0006-0.05%開放申購(gòu)唐笑天
589520華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案0.63431.26860.64521.2904-0.0109-1.69%場(chǎng)內(nèi)交易豐晨成,曹旭辰
025578鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.02911.02911.03271.0327-0.0036-0.35%開放申購(gòu)寇斌權(quán)
159575銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF  基金吧  檔案1.49541.49541.50051.5005-0.0051-0.34%場(chǎng)內(nèi)交易譚躍峰
588290華安上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.48632.48632.51372.5137-0.0274-1.09%場(chǎng)內(nèi)交易劉璇子
588300招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案0.93580.93580.94490.9449-0.0091-0.96%場(chǎng)內(nèi)交易房俊一
159867鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.63660.63660.63610.63610.00050.08%場(chǎng)內(nèi)交易陳龍
021293鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.93820.93820.94080.9408-0.0026-0.28%開放申購(gòu)林嵩
023499博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.31431.31431.31681.3168-0.0025-0.19%開放申購(gòu)楊夢(mèng)
022794鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.99480.99480.99760.9976-0.0028-0.28%開放申購(gòu)林嵩
020158信澳核心智選混合A  基金吧  檔案1.35711.35711.36101.3610-0.0039-0.29%開放申購(gòu)林景藝
012754鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85750.85750.84860.84860.00891.05%開放申購(gòu)王力
016953鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27071.27071.27491.2749-0.0042-0.33%開放申購(gòu)張羽翔
025653大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25631.25631.28141.2814-0.0251-1.96%開放申購(gòu)劉淼
014996中歐量化先鋒混合C  基金吧  檔案1.14651.14651.14001.14000.00650.57%開放申購(gòu)曲徑,湯旻瑋
026615國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.22171.22171.22631.2263-0.0046-0.38%開放申購(gòu)吳可凡
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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