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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯安裕盈純債債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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匯安裕盈純債債券C(015996

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單位凈值 (2026-02-06): 1.00600.05%; 近1月：0.25%; 近1年：-0.01%

累計凈值: 1.0450; 近3月：-0.25%; 近3年：5.44%

: 近6月：0.00%; 成立來：4.50%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳樂玉
成立日：2022-10-12	管理人：匯安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21余杭 9.65% --
24廈門 9.44% --
25浙交 9.44% --
23工行 7.75% --
24建行 7.10% --
前五持倉占比合計：43.38%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21余杭	9.65%	--
24廈門	9.44%	--
25浙交	9.44%	--
23工行	7.75%	--
24建行	7.10%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0060	1.0450	0.05%
02-05	1.0055	1.0445	0.02%
02-04	1.0053	1.0443	0.00%
02-03	1.0053	1.0443	0.00%
02-02	1.0053	1.0443	0.00%
01-30	1.0053	1.0443	0.00%
01-29	1.0053	1.0443	0.00%
01-28	1.0053	1.0443	0.00%
01-27	1.0053	1.0443	-0.02%
01-26	1.0055	1.0445	0.00%
01-23	1.0055	1.0445	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.25%	-0.25%	0.00%	0.25%	-0.01%	1.78%	5.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1572 \| 3522	2430 \| 3518	3365 \| 3498	2909 \| 3436	2275 \| 3518	2777 \| 3254	2697 \| 2751	2239 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.17%	-0.17%	0.52%	-0.85%	1.32%	-0.16%	0.31%	0.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3235 \| 3528	1338 \| 3498	2765 \| 3451	2711 \| 3040	2392 \| 3316	2858 \| 3195	3135 \| 3360	2724 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.34%	2.16%	3.47%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2915 \| 3528	2689 \| 3316	1363 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-23~至今	吳樂玉	1年又137天	0.73%
2024-08-16~2024-09-22	張昆吳樂玉	37天	0.22%
2022-10-12~2024-08-15	張昆	1年又308天	3.52%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
36	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:48
122	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-03 07:49
114	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè)	基金資訊	12-03 07:49
84	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:31
189	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè)	基金資訊	09-17 07:34
182	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-17 07:34
186	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:48
119	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:16
128	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	06-27 09:12
131	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金(2025年第1號)	基金資訊	06-27 09:11
161	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè)	基金資訊	06-10 07:31
218	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-10 07:31
141	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
138	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:33
219	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購業(yè)	基金資訊	03-10 07:26
248	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-10 07:25
145	方正睿利展現(xiàn)了其在市場上的領(lǐng)先地位，通過一年內(nèi)收獲	小螞蟻走天下	03-01 07:33
177	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:28
266	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:38
318	公告匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	09-30 09:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-04	每份派現(xiàn)金0.0020元
2025-09-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-06-11	每份派現(xiàn)金0.0037元
2025-03-11	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-11	每份派現(xiàn)金0.0160元

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