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單位凈值 (2026-02-06)

1.02370.04%
近1月：0.34%
近1年：0.59%

累計凈值

1.0807
近3月：0.23%
近3年：7.96%

近6月：0.13%
成立來：8.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊宇俊
成 立 日：2022-12-06管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0237 1.0807 0.04%
    02-05 1.0233 1.0803 0.03%
    02-04 1.0230 1.0800 0.01%
    02-03 1.0229 1.0799 0.00%
    02-02 1.0229 1.0799 0.01%
    01-30 1.0228 1.0798 0.00%
    01-29 1.0228 1.0798 0.01%
    01-28 1.0227 1.0797 0.02%
    01-27 1.0225 1.0795 -0.01%
    01-26 1.0226 1.0796 0.01%
    01-23 1.0225 1.0795 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.23%
    0.13%
    0.24%
    0.59%
    4.39%
    7.96%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1683 | 3518
    2710 | 3498
    2754 | 3436
    2383 | 3518
    2307 | 3254
    2186 | 2751
    1832 | 2333
    四分位排名

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    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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