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國信證券股份有限公司概況
法定名稱國信證券股份有限公司英文名稱Guosen Securities Co., Ltd.
成立日期1994-06-30注冊(cè)資本102.42億元
法人代表張納沙總 經(jīng) 理鄧舸
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國信金融大廈網(wǎng)站地址www.guosen.com.cn
郵政編碼518046客服郵箱ir@guosen.com.cn
電話號(hào)碼95536傳真號(hào)碼0755-82133453
經(jīng)營范圍國信證券股份有限公司成立于1994-06-30，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福華一路125號(hào)國信金融大廈，客服聯(lián)系電話為95536，一直以來國信證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);證券投資基金銷售服務(wù);證券投資基金托管;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
國信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
164401前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)  基金吧  檔案0.80270.80270.80160.80160.00110.14%開放申購梁溥森
012329天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.75380.75380.74480.74480.00901.21%開放申購林心龍
023299匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.41961.41961.42201.4220-0.0024-0.17%開放申購吳振翔,王星星
159213匯添富中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.26461.26461.25791.25790.00670.53%場(chǎng)內(nèi)交易何麗竹
019150國聯(lián)國企改革混合C  基金吧  檔案1.82002.21001.82902.2190-0.0090-0.49%開放申購鄭玲
017857東財(cái)時(shí)代優(yōu)選A  基金吧  檔案1.45831.45831.45471.45470.00360.25%開放申購馮杰波
021727泓德智選啟誠混合C  基金吧  檔案1.37761.37761.37891.3789-0.0013-0.09%開放申購李子昂
516250富國中證工程機(jī)械主題ETF  基金吧  檔案1.11091.11091.12501.1250-0.0141-1.25%場(chǎng)內(nèi)交易葛俊陽
159330東財(cái)滬深300ETF  基金吧  檔案1.42851.42851.43611.4361-0.0076-0.53%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
561080華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.33391.33391.33591.3359-0.0020-0.15%場(chǎng)內(nèi)交易許之彥,王超
159606易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF  基金吧  檔案1.26071.26071.26241.2624-0.0017-0.13%場(chǎng)內(nèi)交易伍臣東
001387國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A  基金吧  檔案5.06605.64405.02705.60500.03900.78%開放申購甘傳琦
018906國泰交通運(yùn)輸ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02821.02821.03501.0350-0.0068-0.66%開放申購朱碧瑩
159380A500ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.34721.34721.35261.3526-0.0054-0.40%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
025968建信科技智選股票型發(fā)起A  基金吧  檔案1.07661.07661.09731.0973-0.0207-1.89%開放申購黃子凌
020829東財(cái)北證50C  基金吧  檔案1.91681.91681.90061.90060.01620.85%開放申購吳逸,姚楠燕
017858東財(cái)時(shí)代優(yōu)選C  基金吧  檔案1.43061.43061.42711.42710.00350.25%開放申購馮杰波
015097東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C  基金吧  檔案1.76731.76731.77821.7782-0.0109-0.61%開放申購馮杰波
018905國泰交通運(yùn)輸ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03291.03291.03971.0397-0.0068-0.65%開放申購朱碧瑩
023423東財(cái)滬深300E  基金吧  檔案1.19251.19251.19861.1986-0.0061-0.51%開放申購姚楠燕
024829建信北證50成份指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03941.03941.03061.03060.00880.85%開放申購劉明輝
023252天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18661.18661.19181.1918-0.0052-0.44%開放申購張戈
159323華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.24961.24961.24271.24270.00690.56%場(chǎng)內(nèi)交易華龍
159568博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.63791.63791.66831.6683-0.0304-1.82%場(chǎng)內(nèi)交易李慶陽
530080天弘上證180ETF  基金吧  檔案1.24701.24701.25281.2528-0.0058-0.46%場(chǎng)內(nèi)交易張戈
015037天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)A  基金吧  檔案1.22031.22031.22771.2277-0.0074-0.60%開放申購楊超
019589東財(cái)化工A  基金吧  檔案1.49051.49051.45621.45620.03432.36%開放申購姚楠燕
016044東財(cái)證券30C  基金吧  檔案1.28151.28151.29061.2906-0.0091-0.71%開放申購姚楠燕,趙肖萌
020804東方紅量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.27801.27801.27491.27490.00310.24%開放申購徐習(xí)佳
159640工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案1.06461.06461.05841.05840.00620.59%場(chǎng)內(nèi)交易李銳敏
561320國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF  基金吧  檔案0.99400.99401.00181.0018-0.0078-0.78%場(chǎng)內(nèi)交易吳中昊
025969建信科技智選股票型發(fā)起C  基金吧  檔案1.07591.07591.09661.0966-0.0207-1.89%開放申購黃子凌
561220工銀瑞信中證誠通國企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF  基金吧  檔案1.48711.48711.48721.4872-0.0001-0.01%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
520760摩根恒生生物科技ETF  基金吧  檔案------------------封閉期何智豪
159500富國中證500ETF  基金吧  檔案1.18601.18601.18601.18600.00000.00%場(chǎng)內(nèi)交易金澤宇
159692證券ETF東財(cái)  基金吧  檔案1.30391.30391.31381.3138-0.0099-0.75%場(chǎng)內(nèi)交易吳逸
018014長信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.59601.59601.59071.59070.00530.33%開放申購左金保
520940華安恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.07941.07941.09101.0910-0.0116-1.06%場(chǎng)內(nèi)交易倪斌
018503東財(cái)光伏C  基金吧  檔案1.08411.08411.07691.07690.00720.67%開放申購姚楠燕
015038天弘MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)C  基金吧  檔案1.20821.20821.21561.2156-0.0074-0.61%開放申購楊超
019320易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.57071.57071.57401.5740-0.0033-0.21%開放申購伍臣東
025725博時(shí)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93720.93720.95320.9532-0.0160-1.68%開放申購李慶陽
013233華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.44401.44401.44301.44300.00100.07%限大額孫蒙
025959南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05771.05871.05931.0603-0.0016-0.15%開放申購潘水洋
020749國聯(lián)智選先鋒股票C  基金吧  檔案1.48811.79141.48301.78630.00510.34%開放申購王喆,陳薪羽
026258平安新銳量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案------------------暫停申購王瑞炮
159709工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF  基金吧  檔案1.44751.44751.46731.4673-0.0198-1.35%場(chǎng)內(nèi)交易李銳敏
023636易方達(dá)安旭90天持有債券A  基金吧  檔案1.02381.02381.02351.02350.00030.03%開放申購劉琬姝
025508華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.88900.88900.89270.8927-0.0037-0.41%開放申購單寬之
025726博時(shí)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.93660.93660.95260.9526-0.0160-1.68%開放申購李慶陽
015278東財(cái)滬深300A  基金吧  檔案1.20101.20101.20711.2071-0.0061-0.51%開放申購姚楠燕
159856工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案0.76530.76530.77690.7769-0.0116-1.49%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖,楊廣釗
013234華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.41821.41821.41731.41730.00090.06%限大額孫蒙
024179富國中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15101.15101.15101.15100.00000.00%開放申購金澤宇
024768匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17171.17171.16581.16580.00590.51%開放申購何麗竹
014416泰康研究精選股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.40781.40781.41941.4194-0.0116-0.82%開放申購陸建巍
018502東財(cái)光伏A  基金吧  檔案1.09471.09471.08741.08740.00730.67%開放申購姚楠燕
019590東財(cái)化工C  基金吧  檔案1.47861.47861.44461.44460.03402.35%開放申購姚楠燕
026257平安新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案------------------暫停申購王瑞炮
012322東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.60861.60861.62451.6245-0.0159-0.98%開放申購楊路煒
024145華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00171.00170.99640.99640.00530.53%開放申購華龍
164818工銀傳媒指數(shù)A  基金吧  檔案1.45080.41191.46960.4166-0.0188-1.28%開放申購張樂濤
025221華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.78020.78020.78120.7812-0.0010-0.13%開放申購豐晨成
019703易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案2.17202.17202.17892.1789-0.0069-0.32%開放申購李樹建
015096東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)A  基金吧  檔案1.82311.82311.83421.8342-0.0111-0.61%開放申購馮杰波
001388國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C  基金吧  檔案3.04703.19303.02403.17000.02300.76%開放申購甘傳琦
000928國聯(lián)國企改革混合A  基金吧  檔案1.83102.22101.84002.2300-0.0090-0.49%開放申購鄭玲
520880華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案0.51181.02360.51251.0250-0.0007-0.14%場(chǎng)內(nèi)交易豐晨成
023253天弘上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18291.18291.18811.1881-0.0052-0.44%開放申購張戈
025220華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.78080.78080.78180.7818-0.0010-0.13%開放申購豐晨成
019115東財(cái)卓越成長A  基金吧  檔案1.63421.63421.66581.6658-0.0316-1.90%開放申購孫辰陽
019116東財(cái)卓越成長C  基金吧  檔案1.60691.60691.63801.6380-0.0311-1.90%開放申購孫辰陽
019403財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.49781.49781.49551.49550.00230.15%開放申購辛晨晨
019321易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.55981.55981.56301.5630-0.0032-0.20%開放申購伍臣東
016043東財(cái)證券30A  基金吧  檔案1.29781.29781.30711.3071-0.0093-0.71%開放申購姚楠燕,趙肖萌
021243富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11641.14141.11951.1445-0.0031-0.28%開放申購金澤宇
021726泓德智選啟誠混合A  基金吧  檔案1.38251.38251.38381.3838-0.0013-0.09%開放申購李子昂
012321東財(cái)云計(jì)算增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.63041.63041.64651.6465-0.0161-0.98%開放申購楊路煒
023298匯添富中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.42461.42461.42701.4270-0.0024-0.17%開放申購吳振翔,王星星
025958南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05801.05901.05971.0607-0.0017-0.16%開放申購潘水洋
563320華泰柏瑞中證通用航空主題ETF  基金吧  檔案1.20471.20471.22021.2202-0.0155-1.27%場(chǎng)內(nèi)交易譚弘翔
012328天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.76190.76190.75280.75280.00911.21%開放申購林心龍
020803東方紅量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.28911.28911.28601.28600.00310.24%開放申購徐習(xí)佳
014235淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A  基金吧  檔案0.99090.99090.99550.9955-0.0046-0.46%開放申購陳印
021244富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11351.13841.11661.1415-0.0031-0.28%開放申購金澤宇
561760博時(shí)中證油氣資源ETF  基金吧  檔案1.31231.31231.29631.29630.01601.23%場(chǎng)內(nèi)交易王祥
563570興業(yè)中證金融科技ETF  基金吧  檔案0.97520.97520.98510.9851-0.0099-1.00%場(chǎng)內(nèi)交易徐成城
517550招商中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF  基金吧  檔案0.77600.77600.78580.7858-0.0098-1.25%場(chǎng)內(nèi)交易侯昊,竇福成
159332富國中證中央企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.21471.24981.21831.2534-0.0036-0.30%場(chǎng)內(nèi)交易金澤宇
018099方正富邦中證保險(xiǎn)C  基金吧  檔案1.24501.24501.25001.2500-0.0050-0.40%開放申購吳昊
018013長信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.61391.61391.60851.60850.00540.34%開放申購左金保
020748國聯(lián)智選先鋒股票A  基金吧  檔案1.50081.80631.49571.80120.00510.34%開放申購王喆,陳薪羽
021856博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27981.27981.26501.26500.01481.17%開放申購王祥
024180富國中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15001.15001.15001.15000.00000.00%開放申購金澤宇
159272富國國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.93290.93290.91830.91830.01461.59%場(chǎng)內(nèi)交易蘇華清
019767景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.96361.96361.97461.9746-0.0110-0.56%開放申購黎海威,徐喻軍
023864東財(cái)A500C  基金吧  檔案1.28481.28481.28941.2894-0.0046-0.36%開放申購吳逸
159232南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.32991.34991.33221.3522-0.0023-0.17%場(chǎng)內(nèi)交易潘水洋,高興坤
022943華夏中證500指數(shù)智選增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.45171.45171.45071.45070.00100.07%開放申購孫蒙
021855博時(shí)中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28321.28321.26851.26850.01471.16%開放申購王祥
024828建信北證50成份指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.04161.04161.03271.03270.00890.86%開放申購劉明輝
025507華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.88960.88960.89340.8934-0.0038-0.43%開放申購單寬之
020407工銀傳媒指數(shù)E  基金吧  檔案1.44381.44381.46251.4625-0.0187-1.28%開放申購張樂濤
024144華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00281.00280.99760.99760.00520.52%開放申購華龍
023863東財(cái)A500A  基金吧  檔案1.28611.28611.29081.2908-0.0047-0.36%開放申購吳逸
019702易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案2.18552.18552.19242.1924-0.0069-0.31%開放申購李樹建
015279東財(cái)滬深300C  基金吧  檔案1.18241.18241.18841.1884-0.0060-0.50%開放申購姚楠燕
014236淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C  基金吧  檔案0.97070.97070.97520.9752-0.0045-0.46%開放申購陳印
019768景順長城科創(chuàng)50指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.95531.95531.96621.9662-0.0109-0.55%開放申購黎海威,徐喻軍
023971泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.44161.44161.44481.4448-0.0032-0.22%限大額袁帥
023970泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.44521.44521.44831.4483-0.0031-0.21%限大額袁帥
014417泰康研究精選股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.37931.37931.39071.3907-0.0114-0.82%開放申購陸建巍
588020易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長ETF  基金吧  檔案2.01622.01622.02282.0228-0.0066-0.33%場(chǎng)內(nèi)交易龐亞平
026020東財(cái)證券30E  基金吧  檔案1.29661.29661.30581.3058-0.0092-0.70%開放申購姚楠燕,趙肖萌
520510華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案0.96860.96860.97310.9731-0.0045-0.46%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
020828東財(cái)北證50A  基金吧  檔案1.92891.92891.91261.91260.01630.85%開放申購吳逸,姚楠燕
024769匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17041.17041.16461.16460.00580.50%開放申購何麗竹
023637易方達(dá)安旭90天持有債券C  基金吧  檔案1.02361.02361.02341.02340.00020.02%開放申購劉琬姝
010677工銀傳媒指數(shù)C  基金吧  檔案1.43221.43221.45081.4508-0.0186-1.28%開放申購張樂濤
019402財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.50881.50881.50651.50650.00230.15%開放申購辛晨晨
167301方正富邦中證保險(xiǎn)A  基金吧  檔案1.25902.10001.26302.1060-0.0040-0.32%開放申購吳昊
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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