托管銀行列表
中國國際金融股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國國際金融股份有限公司 | 英文名稱 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注冊資本 | 48.27億元 |
| 法人代表 | 陳亮 | 總 經(jīng) 理 | 王曙光 |
| 聯(lián)系地址 | 中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27、28層 | 網(wǎng)站地址 | www.cicc.com |
| 郵政編碼 | 100004 | 客服郵箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 電話號碼 | 400-910-1166 | 傳真號碼 | 010-65051156 |
| 經(jīng)營范圍 | 中國國際金融股份有限公司成立于1995-07-31，現(xiàn)位于中國北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27、28層，客服聯(lián)系電話為400-910-1166，一直以來中金公司經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);外匯業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。 | ||
中國國際金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 008119 | 鵬華金享混合A 基金吧 檔案 | 1.3613 | 1.3613 | 1.3612 | 1.3612 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 張靜嫻,杜培俊 |
| 501045 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)C 基金吧 檔案 | 1.5583 | 1.5583 | 1.5661 | 1.5661 | -0.0078 | -0.50% | 開放申購 | 董瑾,吳振翔 |
| 010992 | 東財中證500A 基金吧 檔案 | 1.4577 | 1.4577 | 1.4577 | 1.4577 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 姚楠燕,趙肖萌 |
| 159337 | 中證500ETF基金 基金吧 檔案 | 1.8236 | 1.8236 | 1.8236 | 1.8236 | 0.0000 | 0.00% | 場內(nèi)交易 | 吳逸 |
| 513690 | 博時恒生高股息ETF 基金吧 檔案 | 1.1640 | 1.2008 | 1.1650 | 1.2018 | -0.0010 | -0.09% | 場內(nèi)交易 | 萬瓊,王萌 |
| 023340 | 鵬華中證A500指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.3068 | 1.3068 | 1.3065 | 1.3065 | 0.0003 | 0.02% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 014520 | 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2755 | 1.2755 | -0.0006 | -0.05% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 005830 | 建信MSCI聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.7143 | 1.7143 | 1.7207 | 1.7207 | -0.0064 | -0.37% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 023734 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4583 | 1.4583 | -0.0037 | -0.25% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 023733 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.4572 | 1.4572 | 1.4608 | 1.4608 | -0.0036 | -0.25% | 開放申購 | 朱碧瑩 |
| 501043 | 匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.5861 | 1.5861 | 1.5940 | 1.5940 | -0.0079 | -0.50% | 開放申購 | 董瑾,吳振翔 |
| 025675 | 鵬華中證A500指數(shù)增強I 基金吧 檔案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 023339 | 鵬華中證A500指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.3099 | 1.3099 | 1.3097 | 1.3097 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
| 010993 | 東財中證500C 基金吧 檔案 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 姚楠燕,趙肖萌 |
| 025829 | 中歐多元平衡混合C 基金吧 檔案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 張學(xué)明 |
| 589630 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF 基金吧 檔案 | 1.4224 | 1.4224 | 1.4262 | 1.4262 | -0.0038 | -0.27% | 場內(nèi)交易 | 麻繹文,劉昉元 |
| 025828 | 中歐多元平衡混合A 基金吧 檔案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 張學(xué)明 |
| 014519 | 博時恒生高股息率ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2905 | 1.2905 | 1.2911 | 1.2911 | -0.0006 | -0.05% | 開放申購 | 萬瓊 |
| 005829 | 建信MSCI聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.7699 | 1.7699 | 1.7765 | 1.7765 | -0.0066 | -0.37% | 開放申購 | 梁洪昀 |
| 512180 | 建信MSCI中國A股國際通ETF 基金吧 檔案 | 1.7060 | 1.7060 | 1.7130 | 1.7130 | -0.0070 | -0.41% | 場內(nèi)交易 | 梁洪昀 |
| 159616 | 建信中證農(nóng)牧主題ETF 基金吧 檔案 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0052 | 0.57% | 場內(nèi)交易 | 龔佳佳 |
| 022373 | 鵬華金享混合C 基金吧 檔案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 張靜嫻,杜培俊 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||