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南華價值啟航純債債券C(007190
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.36070.16%
近1月：0.37%
近1年：-0.03%

累計凈值

2.6135
近3月：0.07%
近3年：5.68%

近6月：-0.37%
成立來：177.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：沈致遠等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.3607 2.6135 0.16%
    02-05 1.3585 2.6113 0.01%
    02-04 1.3583 2.6111 -0.01%
    02-03 1.3584 2.6112 -0.01%
    02-02 1.3585 2.6113 0.01%
    01-30 1.3584 2.6112 -0.01%
    01-29 1.3585 2.6113 -0.01%
    01-28 1.3587 2.6115 0.02%
    01-27 1.3584 2.6112 -0.01%
    01-26 1.3586 2.6114 0.00%
    01-23 1.3586 2.6114 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.37%
    0.07%
    -0.37%
    0.32%
    -0.03%
    3.61%
    5.68%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    180 | 3522
    1390 | 3518
    3121 | 3498
    3169 | 3436
    1497 | 3518
    2794 | 3254
    2497 | 2751
    2226 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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