托管銀行

托管銀行列表
青島銀行股份有限公司概況
法定名稱青島銀行股份有限公司英文名稱BANK OF QINGDAO CO., LTD.
成立日期1996-11-15注冊(cè)資本58.20億元
法人代表景在倫總 經(jīng) 理吳顯明
聯(lián)系地址中國(guó)山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號(hào)網(wǎng)站地址www.qdccb.com
郵政編碼266061客服郵箱ir@qdbankchina.com
電話號(hào)碼400-66-96588傳真號(hào)碼0532-85783866
經(jīng)營(yíng)范圍青島銀行股份有限公司成立于1996-11-15，現(xiàn)位于中國(guó)山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號(hào)，客服聯(lián)系電話為400-66-96588，一直以來(lái)青島銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)與轉(zhuǎn)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和金融債券;買賣政府債券、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券以及全國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行流通的其他債券;從事同業(yè)拆借及同業(yè)存放業(yè)務(wù);代理買賣外匯;結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理基金及貴金屬銷售等其他代理業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);理財(cái)業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù)、中央國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù);經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
青島銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
026354財(cái)通泓盛平衡混合C  基金吧  檔案0.98420.9842------------暫停申購(gòu)匡恒
021289中金金辰債券  基金吧  檔案1.00151.02851.00111.02810.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)胡博
021668申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)楊紹華
020061鵬揚(yáng)淳旭債券C  基金吧  檔案1.04721.08021.04691.07990.00030.03%限大額管悅,焦翠
023692諾德安悅  基金吧  檔案1.00861.00861.00851.00850.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)景輝
024216匯泉安瑞回報(bào)債券A  基金吧  檔案1.01471.01471.01461.01460.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)沈鑫,汪雨晨
020211興華安啟純債A  基金吧  檔案1.03651.03651.03561.03560.00090.09%開(kāi)放申購(gòu)呂智卓,李靜文
019955國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.03601.06101.03581.06080.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)汪曼琪,王子芃
024066金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)B  基金吧  檔案------1.00131.0013------開(kāi)放申購(gòu)李凱
025067建信醫(yī)療創(chuàng)新股票C  基金吧  檔案0.92710.92710.92860.9286-0.0015-0.16%開(kāi)放申購(gòu)馬牧青
022204永贏中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.22811.22811.23391.2339-0.0058-0.47%開(kāi)放申購(gòu)朱晨歌
023008興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)宋珊珊
023174興華景成混合C  基金吧  檔案1.06431.06431.05691.05690.00740.70%開(kāi)放申購(gòu)崔濤,呂智卓,胡璽潮,黃生鵬
019956國(guó)聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.05371.06471.05341.06440.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)汪曼琪,王子芃
021733中銀證券鴻瑞債券C  基金吧  檔案1.02251.02251.02221.02220.00040.03%開(kāi)放申購(gòu)余亮,劉燦
023171興華安澤純債A  基金吧  檔案1.00701.00701.00691.00690.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)呂智卓
023172興華安澤純債C  基金吧  檔案1.00491.00491.00471.00470.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)呂智卓
024067金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D  基金吧  檔案------1.02171.0217------開(kāi)放申購(gòu)李凱
026353財(cái)通泓盛平衡混合A  基金吧  檔案0.98440.9844------------暫停申購(gòu)匡恒
024217匯泉安瑞回報(bào)債券C  基金吧  檔案1.00871.00871.00861.00860.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)沈鑫,汪雨晨
020737國(guó)新國(guó)證匯銘債券C  基金吧  檔案1.02751.02751.02731.02730.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)張蕊,王銘揚(yáng)
022205永贏中證A50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.22211.22211.22781.2278-0.0057-0.46%開(kāi)放申購(gòu)朱晨歌
021732中銀證券鴻瑞債券A  基金吧  檔案1.02371.02371.02331.02330.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)余亮,劉燦
025068建信醫(yī)療創(chuàng)新股票A  基金吧  檔案0.92880.92880.93020.9302-0.0014-0.15%開(kāi)放申購(gòu)馬牧青
022199金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------1.00981.0098------開(kāi)放申購(gòu)李凱
021518興華興利債券C  基金吧  檔案1.10091.10091.09721.09720.00370.34%開(kāi)放申購(gòu)呂智卓,胡璽潮
021195格林科技成長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案0.99990.99991.00601.0060-0.0061-0.61%開(kāi)放申購(gòu)劉贊,宋賓煌
023007興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)宋珊珊
020212興華安啟純債C  基金吧  檔案1.03121.03121.03031.03030.00090.09%開(kāi)放申購(gòu)呂智卓,李靜文
022200金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------1.00711.0071------開(kāi)放申購(gòu)李凱
019813國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定開(kāi)債券  基金吧  檔案1.04841.04841.04821.04820.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)陸欣,張彩霞
021517興華興利債券A  基金吧  檔案1.10411.10411.10041.10040.00370.34%開(kāi)放申購(gòu)呂智卓,胡璽潮
020060鵬揚(yáng)淳旭債券A  基金吧  檔案1.04751.08751.04721.08720.00030.03%限大額管悅,焦翠
020942安信青享純債C  基金吧  檔案1.03611.03611.03581.03580.00030.03%暫停申購(gòu)任憑,鄧宇思
021669申萬(wàn)菱信智華穩(wěn)進(jìn)配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)楊紹華
021194格林科技成長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案0.99600.99601.00211.0021-0.0061-0.61%開(kāi)放申購(gòu)劉贊,宋賓煌
020941安信青享純債A  基金吧  檔案1.03851.03851.03821.03820.00030.03%暫停申購(gòu)任憑,鄧宇思
023173興華景成混合A  基金吧  檔案1.06671.06671.05931.05930.00740.70%開(kāi)放申購(gòu)崔濤,呂智卓,胡璽潮,黃生鵬
020736國(guó)新國(guó)證匯銘債券A  基金吧  檔案1.02821.02821.02791.02790.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)張蕊,王銘揚(yáng)
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1