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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊資本86.97億元
法人代表霍達(dá)總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂廣場8號(hào)交易廣場一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號(hào)碼95565,4008888111傳真號(hào)碼0755-82944669
經(jīng)營范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂廣場8號(hào)交易廣場一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來招商證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易;商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢;以及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
招商證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
159265鵬華國證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案1.02851.02851.03151.0315-0.0030-0.29%場內(nèi)交易張羽翔
017172創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.10031.10031.10011.10010.00020.02%開放申購黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案3.86403.86403.88303.8830-0.0190-0.49%開放申購張湘龍
014237東財(cái)新能源增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.74980.74980.73970.73970.01011.37%開放申購楊路煒
023010海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
012461東財(cái)龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.15271.15271.15481.1548-0.0021-0.18%開放申購姚楠燕
001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.74671.74671.74421.74420.00250.14%開放申購楊超
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87050.87050.85610.85610.01441.68%開放申購馬浩然
024986華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.89370.89370.89450.8945-0.0008-0.09%開放申購張放
025856華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20721.20721.19971.19970.00750.63%開放申購單寬之
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案1.95922.61101.95892.61070.00030.02%開放申購何明,王靖
017506明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.28391.28391.28321.28320.00070.05%開放申購何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.16291.16291.16271.16270.00020.02%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.39291.39291.39821.3982-0.0053-0.38%開放申購田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.41701.41701.41741.4174-0.0004-0.03%開放申購錢亞婷,宋婷
011156金鷹責(zé)任投資混合C  基金吧  檔案0.50100.69580.50280.6976-0.0018-0.36%開放申購李恒,歐陽娟
025200景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05411.05411.05291.05290.00120.11%開放申購龔麗麗,張曉南
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案2.02212.02212.04942.0494-0.0273-1.33%開放申購江映德
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.45992.45992.41692.41690.04301.78%場內(nèi)交易馬浩然
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案2.57711.38282.58821.3901-0.0111-0.43%開放申購邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.15731.15731.16201.1620-0.0047-0.40%開放申購王靜
011155金鷹責(zé)任投資混合A  基金吧  檔案0.52170.71750.52360.7194-0.0019-0.36%開放申購李恒,歐陽娟
022567天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.73911.73911.73661.73660.00250.14%開放申購楊超
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.93103.93103.95103.9510-0.0200-0.51%開放申購張湘龍
024706嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03911.03921.03691.03700.00220.21%開放申購王紫菡
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.64451.64451.65291.6529-0.0084-0.51%開放申購陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.43971.43971.44711.4471-0.0074-0.51%開放申購陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.04621.31621.04581.31580.00040.04%開放申購黃琬舒
501301華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.35771.35771.36741.3674-0.0097-0.71%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
164402前海開源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案1.18431.18431.20931.2093-0.0250-2.07%開放申購黃玥
005082諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A  基金吧  檔案1.25391.25391.25791.2579-0.0040-0.32%開放申購曾文宏
019318匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.89941.89941.89461.89460.00480.25%開放申購吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開債  基金吧  檔案1.06591.33151.06531.33090.00060.06%暫停申購李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.09701.09701.09681.09680.00020.02%開放申購黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.25861.30361.26351.3085-0.0049-0.39%開放申購蔡丹
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.72501.72501.72971.7297-0.0047-0.27%開放申購陳瑤
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.16301.16301.16281.16280.00020.02%開放申購景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.81761.81761.81351.81350.00410.23%開放申購何江
025043天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)Y  基金吧  檔案1.75021.75021.74771.74770.00250.14%開放申購楊超
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.74201.74201.74541.7454-0.0034-0.19%開放申購呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.74091.74091.73371.73370.00720.42%開放申購林沐塵
513830嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.22011.22011.21721.21720.00290.24%場內(nèi)交易王紫菡
560570國聯(lián)安中證A500紅利低波ETF  基金吧  檔案1.01671.02171.01761.0226-0.0009-0.09%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
501037匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.51031.51031.50991.50990.00040.03%開放申購吳振翔
019319匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.88231.88231.87751.87750.00480.26%開放申購吳振翔,王星星
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案2.11812.11812.14022.1402-0.0221-1.03%開放申購劉重晉,耿帥軍
025659國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C  基金吧  檔案1.05291.0529------------暫停申購馬芳
159506富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.38841.38841.39381.3938-0.0054-0.39%場內(nèi)交易田希蒙
520530港股通科技ETF東財(cái)  基金吧  檔案0.93160.93160.93890.9389-0.0073-0.78%場內(nèi)交易吳逸,趙肖萌
025814富國恒益3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00821.00821.01001.0100-0.0018-0.18%開放申購張子炎,張翔
024309東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01021.01021.00951.00950.00070.07%開放申購王宇飛,胡凡
005083諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C  基金吧  檔案1.25861.25861.26261.2626-0.0040-0.32%開放申購曾文宏
515910中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.65630.65630.66340.6634-0.0071-1.07%場內(nèi)交易耿帥軍
501036匯添富中證500ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案1.53941.53941.53891.53890.00050.03%開放申購吳振翔
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.99030.99030.99480.9948-0.0045-0.45%開放申購張馨元
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85460.85460.84040.84040.01421.69%開放申購馬浩然
017505明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.29701.29701.29631.29630.00070.05%開放申購何明,毛瑞翔
560660新華中證云計(jì)算50ETF  基金吧  檔案2.08782.08782.11282.1128-0.0250-1.18%場內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.87030.87030.85580.85580.01451.69%開放申購馬浩然
563630國聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF  基金吧  檔案1.25961.25961.26251.2625-0.0029-0.23%場內(nèi)交易章椹元,馮浩,何賢發(fā)
025923平安新能源精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02511.02511.01921.01920.00590.58%開放申購俞瑤,金溪寒
011631東財(cái)有色增強(qiáng)C  基金吧  檔案2.43512.43512.42682.42680.00830.34%開放申購楊路煒
020735東財(cái)有色增強(qiáng)E  基金吧  檔案2.45712.45712.44872.44870.00840.34%開放申購楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.39231.39231.39271.3927-0.0004-0.03%開放申購錢亞婷,宋婷
015046前海開源中航軍工指數(shù)C  基金吧  檔案1.16561.16561.19021.1902-0.0246-2.07%開放申購黃玥
024985華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.89410.89410.89490.8949-0.0008-0.09%開放申購張放
025857華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20651.20651.19901.19900.00750.63%開放申購單寬之
010704財(cái)通智選消費(fèi)股票C  基金吧  檔案0.73620.73620.73990.7399-0.0037-0.50%開放申購郭欣,周子凡
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.27191.32471.27941.3322-0.0075-0.59%場內(nèi)交易韓秀一
010703財(cái)通智選消費(fèi)股票A  基金吧  檔案0.75120.75120.75500.7550-0.0038-0.50%開放申購郭欣,周子凡
159120國聯(lián)安港股通科技ETF  基金吧  檔案0.89730.89730.91090.9109-0.0136-1.49%場內(nèi)交易黃欣,章椹元,儲(chǔ)樂延
018777金信精選成長混合C  基金吧  檔案1.79911.79911.81461.8146-0.0155-0.85%開放申購孔學(xué)兵
020210明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.04311.04311.04231.04230.00080.08%開放申購何明,王靖,韓俏
002036安信優(yōu)勢增長混合C  基金吧  檔案3.40893.79973.43783.8286-0.0289-0.84%限大額聶世林
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案1.00061.00061.00151.0015-0.0009-0.09%場內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案2.57182.57182.58282.5828-0.0110-0.43%開放申購邱家慶
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.93241.93241.95061.9506-0.0182-0.93%開放申購霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27071.28001.27811.2874-0.0074-0.58%開放申購韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.74931.74931.74211.74210.00720.41%開放申購林沐塵
005935前海聯(lián)合潤豐混合C  基金吧  檔案1.59511.59511.60171.6017-0.0066-0.41%開放申購熊鈺
025815富國恒益3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00741.00741.00931.0093-0.0019-0.19%開放申購張子炎,張翔
012132華泰保興價(jià)值成長A  基金吧  檔案0.96920.96920.96580.96580.00340.35%開放申購尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27541.28471.28281.2921-0.0074-0.58%開放申購韓秀一
024308東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01061.01061.01001.01000.00060.06%開放申購王宇飛,胡凡
025808浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.00721.00721.00891.0089-0.0017-0.17%開放申購張川
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案1.99412.65461.99382.65430.00030.02%開放申購何明,王靖
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.41561.41561.41971.4197-0.0041-0.29%場內(nèi)交易陳瑤
012462東財(cái)龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.13171.13171.13381.1338-0.0021-0.19%開放申購姚楠燕
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.64521.64521.65361.6536-0.0084-0.51%開放申購陳瑤
161025富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.31301.81101.32501.8160-0.0120-0.91%開放申購牛志冬
023009海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購朱赟
159569景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF  基金吧  檔案1.41321.48011.41151.47840.00170.12%場內(nèi)交易龔麗麗,汪洋
025790新華中證云計(jì)算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------暫停申購鄧岳
018189東財(cái)景氣成長C  基金吧  檔案0.70660.70660.70410.70410.00250.36%開放申購徐成
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.13311.13311.13781.1378-0.0047-0.41%開放申購王靜
159665工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF  基金吧  檔案1.91911.91911.93771.9377-0.0186-0.96%場內(nèi)交易史寶珖
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.81101.81101.81451.8145-0.0035-0.19%開放申購呂俏
014173富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.30301.30301.31501.3150-0.0120-0.91%開放申購牛志冬
520560華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF  基金吧  檔案0.92240.92240.92940.9294-0.0070-0.75%場內(nèi)交易蔣俊陽,張放
025809浦銀安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.00661.00661.00831.0083-0.0017-0.17%開放申購張川
021380創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券E  基金吧  檔案1.09291.09291.09271.09270.00020.02%限大額黃佳祥
011630東財(cái)有色增強(qiáng)A  基金吧  檔案2.47102.47102.46262.46260.00840.34%開放申購楊路煒
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案1.17041.17041.18421.1842-0.0138-1.17%開放申購賈騰
014238東財(cái)新能源增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.74050.74050.73060.73060.00991.36%開放申購楊路煒
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF  基金吧  檔案1.40041.40041.40491.4049-0.0045-0.32%場內(nèi)交易林學(xué)晨,李浩
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購姜華,王志鵬
563030易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.44251.44251.44531.4453-0.0028-0.19%場內(nèi)交易官澤帆
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.34381.3438------暫停申購鄭源
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.92291.92291.94111.9411-0.0182-0.94%開放申購霍霄
563750匯添富中證500ETF  基金吧  檔案1.12131.12131.12111.12110.00020.02%場內(nèi)交易孫浩
159326華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.74011.74011.72861.72860.01150.67%場內(nèi)交易單寬之
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案2.08532.08532.10712.1071-0.0218-1.03%開放申購劉重晉,耿帥軍
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案3.33301.40543.33961.4082-0.0066-0.20%場內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.49931.49931.51251.5125-0.0132-0.87%開放申購陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.27281.28211.28011.2894-0.0073-0.57%開放申購韓秀一
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.68541.68541.69001.6900-0.0046-0.27%開放申購陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.53721.53721.55071.5507-0.0135-0.87%開放申購陸迪
021652東財(cái)龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案1.14361.14361.14571.1457-0.0021-0.18%開放申購姚楠燕
026662建信資源嚴(yán)選股票發(fā)起A  基金吧  檔案------------------暫停申購蔣嚴(yán)澤
019814民生加銀國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.82921.82921.82501.82500.00420.23%開放申購何江
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.19401.19401.20811.2081-0.0141-1.17%開放申購賈騰
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.25181.29681.25681.3018-0.0050-0.40%開放申購蔡丹
018188東財(cái)景氣成長A  基金吧  檔案0.71900.71900.71650.71650.00250.35%開放申購徐成
004809前海聯(lián)合潤豐混合A  基金吧  檔案1.64831.64831.65501.6550-0.0067-0.40%開放申購熊鈺
018776金信精選成長混合A  基金吧  檔案1.82531.82531.84101.8410-0.0157-0.85%開放申購孔學(xué)兵
006355華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF聯(lián)接(LOF)C  基金吧  檔案1.34841.34841.35801.3580-0.0096-0.71%開放申購周晶,楊洋,蔣俊陽
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.01621.01621.02081.0208-0.0046-0.45%開放申購張馨元
012177華泰保興價(jià)值成長C  基金吧  檔案0.96090.96090.95750.95750.00340.36%開放申購尚爍徽
025791新華中證云計(jì)算50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------暫停申購鄧岳
511160國債ETF東財(cái)  基金吧  檔案101.20571.0121101.18251.01180.02320.02%場內(nèi)交易王宇飛
020209明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.05161.05161.05081.05080.00080.08%開放申購何明,王靖,韓俏
020111富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.38681.38681.39201.3920-0.0052-0.37%開放申購田希蒙
025201景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05311.05311.05181.05180.00130.12%開放申購龔麗麗,張曉南
024705嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04051.04061.03831.03840.00220.21%開放申購王紫菡
025658國金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A  基金吧  檔案1.05371.0537------------暫停申購馬芳
025924平安新能源精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02371.02371.01781.01780.00590.58%開放申購俞瑤,金溪寒
026663建信資源嚴(yán)選股票發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購蔣嚴(yán)澤
515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.33461.33461.34181.3418-0.0072-0.54%場內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.99991.99992.02692.0269-0.0270-1.33%開放申購江映德
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001287安信優(yōu)勢增長混合A  基金吧  檔案3.47283.86863.50213.8979-0.0293-0.84%限大額聶世林
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.16461.16461.16441.16440.00020.02%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
004097農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A  基金吧  檔案0.27941.0240%0.30241.0210%黃曉鵬
004372金鷹增益貨幣A  基金吧  檔案0.25891.1120%0.40701.1720%陳雙雙
004373金鷹增益貨幣B  基金吧  檔案0.31111.3050%0.45921.3650%陳雙雙
005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.29351.0740%0.31581.0710%黃曉鵬
016429華夏快線貨幣A  基金吧  檔案0.31691.2060%0.43201.1980%鄧子威
016430華夏快線貨幣B  基金吧  檔案0.38291.4500%0.49801.4430%鄧子威
511650華夏快線貨幣ETFE  基金吧  檔案0.31741.2090%0.43421.2010%鄧子威
511770金鷹增益貨幣E  基金吧  檔案0.21970.7810%0.40020.7840%陳雙雙
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.34381.3438------
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