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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.01080.04%
近1月：0.36%
近1年：0.40%

累計(jì)凈值

1.0653
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來：6.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉燦
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0108 1.0653 0.04%
    02-05 1.0104 1.0649 0.04%
    02-04 1.0100 1.0645 0.01%
    02-03 1.0099 1.0644 0.00%
    02-02 1.0099 1.0644 0.02%
    01-30 1.0097 1.0642 0.00%
    01-29 1.0097 1.0642 0.00%
    01-28 1.0097 1.0642 0.02%
    01-27 1.0095 1.0640 0.00%
    01-26 1.0095 1.0640 0.00%
    01-23 1.0095 1.0640 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    0.37%
    0.41%
    0.25%
    0.40%
    5.65%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    1488 | 3518
    1723 | 3498
    2196 | 3436
    2275 | 3518
    2480 | 3254
    1191 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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