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北京銀行股份有限公司概況
法定名稱北京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注冊(cè)資本211.43億元
法人代表霍學(xué)文總 經(jīng) 理戴煒
聯(lián)系地址北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)網(wǎng)站地址www.bankofbeijing.com.cn
郵政編碼100033客服郵箱snow@bankofbeijing.com.cn
電話號(hào)碼010-95526傳真號(hào)碼010-66426519
經(jīng)營(yíng)范圍北京銀行股份有限公司成立于1996-01-29，現(xiàn)位于北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)，客服聯(lián)系電話為010-95526，一直以來(lái)北京銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;同業(yè)外匯拆借;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯擔(dān)保;資信調(diào)查、咨詢,見(jiàn)證業(yè)務(wù);買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)和代客外匯買賣;證券結(jié)算業(yè)務(wù);開(kāi)放式證券投資基金代銷業(yè)務(wù);債券結(jié)算代理業(yè)務(wù);短期融資券主承銷業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
北京銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
018055鵬揚(yáng)景添一年持有混合C  基金吧  檔案1.07661.07661.07691.0769-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)吳西燕,李沁
008330宏利添盈兩年定開(kāi)債券C  基金吧  檔案1.00471.00971.00471.00970.00000.00%暫停申購(gòu)李宇璐
010257天弘多利一年定開(kāi)混合A  基金吧  檔案1.07791.12651.07751.12610.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)王順利
012806招商添呈1年定開(kāi)債  基金吧  檔案1.00891.1328------------暫停申購(gòu)黃曉婷
000385景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A  基金吧  檔案1.88702.17201.88802.1730-0.0010-0.05%開(kāi)放申購(gòu)董晗,李怡文
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.10111.1011------暫停申購(gòu)孔思偉,代宏坤
007808華銀量化優(yōu)選靈活配置  基金吧  檔案2.31962.31962.31282.31280.00680.29%開(kāi)放申購(gòu)程敏
024994宏利恒利債券D  基金吧  檔案1.04871.04871.04811.04810.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)李宇璐
017179天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)王帆
005126銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合  基金吧  檔案1.63501.63501.63051.63050.00450.28%開(kāi)放申購(gòu)羅博
010898銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A  基金吧  檔案1.15511.15511.16331.1633-0.0082-0.70%開(kāi)放申購(gòu)鄭巍山,高鵬
019558天弘悅利債券C  基金吧  檔案1.03981.03981.03971.03970.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)程仕湘
013387長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案0.78250.78250.78320.7832-0.0007-0.09%開(kāi)放申購(gòu)楊建華
012023興業(yè)聚乾混合A  基金吧  檔案1.09241.09241.09111.09110.00130.12%開(kāi)放申購(gòu)臘博
010881南方寶順混合A  基金吧  檔案1.13011.13011.13031.1303-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)陳樂(lè)
001799泰康新回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案1.73471.73471.71671.71670.01801.05%開(kāi)放申購(gòu)陳怡
015714格林聚鑫增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案0.94230.94230.94270.9427-0.0004-0.04%開(kāi)放申購(gòu)尹子昕
018113工銀北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.65171.65171.63781.63780.01390.85%開(kāi)放申購(gòu)趙栩
025859民生加銀多元穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)劉欣,孔思偉
018112工銀北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.66581.66581.65181.65180.01400.85%開(kāi)放申購(gòu)趙栩
014348富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C  基金吧  檔案1.03441.03441.02921.02920.00520.51%開(kāi)放申購(gòu)曹文俊
502056廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A  基金吧  檔案0.70220.74720.70710.7519-0.0049-0.69%開(kāi)放申購(gòu)霍華明
024987鵬華穩(wěn)健添利債券D  基金吧  檔案1.01381.01381.01391.0139-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)方昶
025027東財(cái)科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.97670.97670.98330.9833-0.0066-0.67%開(kāi)放申購(gòu)姚楠燕
019993創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.63751.63751.62591.62590.01160.71%限大額董梁,黃小虎
003767宏利純利債券A  基金吧  檔案1.05531.31011.05461.30940.00070.07%限大額余羅暢,蔡熠陽(yáng)
014347富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A  基金吧  檔案1.05981.05981.05441.05440.00540.51%開(kāi)放申購(gòu)曹文俊
018870銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C  基金吧  檔案1.13821.13821.14631.1463-0.0081-0.71%開(kāi)放申購(gòu)鄭巍山,高鵬
013149鵬華雙債加利債券C  基金吧  檔案1.26881.26881.26861.26860.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)王石千
001027前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.04751.04751.05121.0512-0.0037-0.35%開(kāi)放申購(gòu)黃玥
018978中信建投惠享債券C  基金吧  檔案1.08861.08861.08841.08840.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)許健
003505景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C  基金吧  檔案1.47731.53101.47751.5312-0.0002-0.01%開(kāi)放申購(gòu)徐棟,李怡文,江山
003612南方卓元債券A  基金吧  檔案1.14971.42711.15031.4277-0.0006-0.05%開(kāi)放申購(gòu)鄭迎迎
016731南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李文良,戴明洋
012024興業(yè)聚乾混合C  基金吧  檔案1.06791.06791.06661.06660.00130.12%開(kāi)放申購(gòu)臘博
024738永贏新材料智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.20121.20121.20391.2039-0.0027-0.22%開(kāi)放申購(gòu)歐子辰
025375鵬華穩(wěn)健添利債券F  基金吧  檔案1.00981.00981.00981.00980.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)方昶
012522英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C  基金吧  檔案1.03761.03761.03781.0378-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)張大錚,張婧珣
020993紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.04571.04571.04501.04500.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)陳若勁
007304京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案1.31051.35051.31351.3535-0.0030-0.23%開(kāi)放申購(gòu)王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定開(kāi)混合C  基金吧  檔案1.02691.03271.02671.03250.00020.02%暫停申購(gòu)成琦,周恩源
013845中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.07051.0705------開(kāi)放申購(gòu)劉寧
011297匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C  基金吧  檔案0.69360.69360.69650.6965-0.0029-0.42%開(kāi)放申購(gòu)趙鵬程,徐志華
519654銀河豐利債券A  基金吧  檔案1.04301.24501.04191.24390.00110.11%限大額何晶
007132長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A  基金吧  檔案1.17751.19751.18241.2024-0.0049-0.41%開(kāi)放申購(gòu)曲少杰
012339中信建投雙鑫債券C  基金吧  檔案1.06421.06421.06351.06350.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)楊志武,潘泓宇
021821興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.04781.04781.04731.04730.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)丁進(jìn)
014070匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李彪
023512景順長(zhǎng)城景頤豐利債券F  基金吧  檔案1.51281.51281.51301.5130-0.0002-0.01%開(kāi)放申購(gòu)李怡文,徐棟,江山
020994紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.04091.04091.04031.04030.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)陳若勁
016857銀河景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案0.99890.99891.00281.0028-0.0039-0.39%開(kāi)放申購(gòu)袁曦
004140興業(yè)福鑫債券  基金吧  檔案1.01011.34811.00941.34740.00070.07%限大額伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  檔案0.61520.61520.61900.6190-0.0038-0.61%開(kāi)放申購(gòu)周紫光
000143鵬華雙債加利債券A  基金吧  檔案2.12342.31542.12322.31520.00020.01%開(kāi)放申購(gòu)王石千
022271合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E  基金吧  檔案1.06461.06461.06421.06420.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)韓會(huì)永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  檔案1.06541.06541.06801.0680-0.0026-0.24%開(kāi)放申購(gòu)李佳明
009168博時(shí)富祥純債債券C  基金吧  檔案1.06561.29171.06511.29120.00050.05%限大額陳黎
003258博時(shí)富祥純債債券A  基金吧  檔案1.06761.33851.06701.33790.00060.06%限大額陳黎
012219博時(shí)樂(lè)享混合C  基金吧  檔案0.94400.94400.94420.9442-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)卓若偉
024396東興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.97470.97470.97380.97380.00090.09%開(kāi)放申購(gòu)甘宗衛(wèi)
018788中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.15381.15381.16611.1661-0.0123-1.05%開(kāi)放申購(gòu)張青
021671銀河天盈中短債E  基金吧  檔案1.18031.19571.18001.19540.00030.03%限大額張沛
023054南方寶祥混合E  基金吧  檔案1.05761.05761.05931.0593-0.0017-0.16%開(kāi)放申購(gòu)吳劍毅
161506銀河通利債券(LOF)C  基金吧  檔案1.36801.76801.36001.76000.00800.59%限大額何晶,鄭可成
015579南方寶祥混合C  基金吧  檔案1.03731.03731.03901.0390-0.0017-0.16%開(kāi)放申購(gòu)吳劍毅
016371信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C  基金吧  檔案1.75081.75081.76701.7670-0.0162-0.92%開(kāi)放申購(gòu)劉小明
005529銀華華茂定開(kāi)債券A  基金吧  檔案1.05721.2982------------暫停申購(gòu)李丹
003157招商招悅純債C  基金吧  檔案1.15491.41061.15431.41000.00060.05%開(kāi)放申購(gòu)王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  檔案1.27741.27741.27821.2782-0.0008-0.06%開(kāi)放申購(gòu)李煜
015713格林聚鑫增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案0.98240.98240.98280.9828-0.0004-0.04%開(kāi)放申購(gòu)尹子昕
004564華銀鼎利債券A  基金吧  檔案1.32741.43541.32811.4361-0.0007-0.05%開(kāi)放申購(gòu)于軍華
018789中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.14221.14221.15431.1543-0.0121-1.05%開(kāi)放申購(gòu)張青
011296匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A  基金吧  檔案0.70690.70690.70990.7099-0.0030-0.42%開(kāi)放申購(gòu)趙鵬程,徐志華
009284上銀慧豐利債券  基金吧  檔案1.06281.15331.06251.15300.00030.03%限大額傅芳芳,王輝
002387工銀滬港深股票A  基金吧  檔案1.10951.17751.12251.1905-0.0130-1.16%開(kāi)放申購(gòu)胡志利,張瑋升
026444易方達(dá)中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01801.01801.01511.01510.00290.29%開(kāi)放申購(gòu)劉文魁
003613南方卓元債券C  基金吧  檔案1.13011.38211.13071.3827-0.0006-0.05%開(kāi)放申購(gòu)鄭迎迎
018080鵬華穩(wěn)健添利債券A  基金吧  檔案1.10611.10611.10621.1062-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)方昶
018829興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券  基金吧  檔案1.01751.07651.01691.07590.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)伍方方
018977中信建投惠享債券A  基金吧  檔案1.09191.09191.09161.09160.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)許健
016525招商均衡成長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案1.09711.09711.09361.09360.00350.32%開(kāi)放申購(gòu)張西林
003156招商招悅純債A  基金吧  檔案1.16391.43101.16321.43030.00070.06%開(kāi)放申購(gòu)王娟娟
023072招商招悅純債D  基金吧  檔案1.16441.16441.16381.16380.00060.05%限大額王娟娟
024737永贏新材料智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.20481.20481.20751.2075-0.0027-0.22%開(kāi)放申購(gòu)歐子辰
019364銀華華茂定開(kāi)債券D  基金吧  檔案1.05831.1283------------暫停申購(gòu)李丹
006844中信建投穩(wěn)利混合C  基金吧  檔案1.40181.40181.39881.39880.00300.21%開(kāi)放申購(gòu)楊志武
007156京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起  基金吧  檔案1.00631.08681.00621.08670.00010.01%暫停申購(gòu)肖強(qiáng)
017627長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合C  基金吧  檔案1.15631.15631.16111.1611-0.0048-0.41%開(kāi)放申購(gòu)曲少杰
000386景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C  基金吧  檔案1.79802.07501.79902.0760-0.0010-0.06%開(kāi)放申購(gòu)董晗,李怡文
006996南方惠利6個(gè)月定開(kāi)債C  基金吧  檔案1.23021.27021.22941.26940.00080.07%暫停申購(gòu)李璇,陳霜陽(yáng)
001567南方利達(dá)C  基金吧  檔案1.40711.60611.41181.6108-0.0047-0.33%開(kāi)放申購(gòu)吳劍毅
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001154華銀平安中國(guó)主題靈活配置  基金吧  檔案1.31201.31201.31201.31200.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)王玉玨
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018081鵬華穩(wěn)健添利債券C  基金吧  檔案1.09981.09981.09991.0999-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)方昶
519660銀河增利債券A  基金吧  檔案1.67111.98111.67071.98070.00040.02%開(kāi)放申購(gòu)魏璇
010882南方寶順混合C  基金吧  檔案1.09741.09741.09761.0976-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)陳樂(lè)
019557天弘悅利債券A  基金吧  檔案1.04411.04411.04401.04400.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)程仕湘
011898長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C  基金吧  檔案0.87990.87990.88080.8808-0.0009-0.10%開(kāi)放申購(gòu)魏建,張勇
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理財(cái)貨幣A  基金吧  檔案0.31221.1410%0.31191.1600%馬俊飛
003711宏利京元寶貨幣A  基金吧  檔案0.29601.0760%0.24831.0780%周丹娜,沈喬旸
003712宏利京元寶貨幣B  基金吧  檔案0.36181.3200%0.31471.3220%周丹娜,沈喬旸
021118宏利京元寶貨幣E  基金吧  檔案0.36171.3190%0.31451.3210%周丹娜,沈喬旸
021169信澳慧理財(cái)貨幣C  基金吧  檔案0.29491.0690%0.28921.0880%馬俊飛
023769信澳慧理財(cái)貨幣E  基金吧  檔案0.33681.2330%0.33701.2520%馬俊飛
024581宏利京元寶貨幣F  基金吧  檔案0.39611.4040%0.29711.4040%周丹娜,沈喬旸
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
010257天弘多利一年定開(kāi)混合A  基金吧  檔案1.07791.12651.07751.12610.00040.00%
501211民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開(kāi)混合(FOF-LOF)  基金吧  檔案------1.10111.1011------
012249大成恒享夏盛一年定開(kāi)混合C  基金吧  檔案1.02691.03271.02671.03250.00020.00%
012248大成恒享夏盛一年定開(kāi)混合A  基金吧  檔案1.03681.05071.03651.05040.00030.00%
026696天弘多利一年定開(kāi)混合C  基金吧  檔案1.07801.07801.07751.07750.00050.00%
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