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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01750.01%
近1月：0.19%
近1年：1.22%

累計(jì)凈值

1.0771
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：5.92%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2023-08-21管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0175 1.0771 0.01%
    02-05 1.0174 1.0770 0.02%
    02-04 1.0172 1.0768 0.00%
    02-03 1.0172 1.0768 0.01%
    02-02 1.0171 1.0767 0.01%
    01-30 1.0170 1.0766 0.00%
    01-29 1.0170 1.0766 0.01%
    01-28 1.0169 1.0765 0.01%
    01-27 1.0168 1.0764 0.00%
    01-26 1.0168 1.0764 0.01%
    01-23 1.0167 1.0763 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.37%
    0.61%
    0.14%
    1.22%
    4.95%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    160 | 987
    355 | 987
    392 | 967
    654 | 957
    770 | 987
    760 | 929
    170 | 839
    -- | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    --
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