基金品種

全球市場
國投瑞銀和泰6個(gè)月債券(005019
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03140.04%
近1月：0.39%
近1年：0.46%

累計(jì)凈值

1.2997
近3月：0.32%
近3年：8.96%

近6月：0.18%
成立來：33.73%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2017-11-24管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：04-27～05-04/04-27～05-04
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月24日15:00~05月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月24日15:00~05月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：599999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省539999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0314 1.2997 0.04%
    02-05 1.0310 1.2993 0.03%
    02-04 1.0307 1.2990 0.00%
    02-03 1.0307 1.2990 -0.01%
    02-02 1.0308 1.2991 0.01%
    01-30 1.0307 1.2990 0.00%
    01-29 1.0307 1.2990 0.01%
    01-28 1.0306 1.2989 0.01%
    01-27 1.0305 1.2988 -0.01%
    01-26 1.0306 1.2989 0.02%
    01-23 1.0304 1.2987 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    0.32%
    0.18%
    0.36%
    0.46%
    5.76%
    8.96%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    257 | 1569
    916 | 1548
    1185 | 1472
    1311 | 1373
    1300 | 1548
    1209 | 1237
    983 | 1054
    614 | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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375 0 公告國投瑞銀和泰6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 00:15
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