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廣發(fā)證券股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)證券股份有限公司英文名稱GF Securities Co., Ltd.
成立日期1994-01-21注冊資本78.25億元
法人代表林傳輝總 經(jīng) 理秦力
聯(lián)系地址廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈34樓網(wǎng)站地址www.gf.com.cn
郵政編碼510627客服郵箱gfzq@gf.com.cn
電話號碼95575傳真號碼020-87554163
經(jīng)營范圍廣發(fā)證券股份有限公司成立于1994-01-21，現(xiàn)位于廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈34樓，客服聯(lián)系電話為95575，一直以來廣發(fā)證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。
廣發(fā)證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
022274國泰港股紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.19541.21401.19291.21150.00250.21%開放申購朱丹,吳可凡
022115鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合A  基金吧  檔案1.20851.20851.20601.20600.00250.21%開放申購劉宇濤,肖涵
159680招商中證1000增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.66751.66751.66261.66260.00490.29%場內(nèi)交易蔡振,文雨
001589天弘中證800指數(shù)C  基金吧  檔案1.45971.45971.46501.4650-0.0053-0.36%開放申購尤聰
589380富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.48651.48651.51191.5119-0.0254-1.68%場內(nèi)交易殷欽怡
019271財通中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.44191.44191.44041.44040.00150.10%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
023849宏利悅享30天持有債券C  基金吧  檔案1.00561.00561.00551.00550.00010.01%開放申購孫甜
025042國金中證全指指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.07361.07361.07221.07220.00140.13%開放申購馬芳
159387國泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF  基金吧  檔案1.67341.67341.65211.65210.02131.29%場內(nèi)交易麻繹文
019632國泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.80441.80441.81501.8150-0.0106-0.58%開放申購朱碧瑩
589090鵬華科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.12331.12331.14231.1423-0.0190-1.66%場內(nèi)交易羅英宇
159973弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF  基金吧  檔案1.84331.84331.85621.8562-0.0129-0.69%場內(nèi)交易馬佳
024625蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C  基金吧  檔案1.14921.14921.15071.1507-0.0015-0.13%開放申購林茂政
001121東方睿鑫熱點挖掘混合C  基金吧  檔案1.08141.08141.07891.07890.00250.23%開放申購房建威
021087鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17851.17851.17291.17290.00560.48%開放申購陳龍
016174匯豐晉信策略優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.47141.47141.47971.4797-0.0083-0.56%開放申購吳培文
023408華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.86471.86471.90261.9026-0.0379-1.99%開放申購陳建華,曹旭辰
021571華夏紅利量化選股股票C  基金吧  檔案1.17351.17351.17641.1764-0.0029-0.25%開放申購孫然曄
159691工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF  基金吧  檔案1.37891.38921.37801.38830.00090.07%場內(nèi)交易劉偉琳,何順
008369蜂巢豐鑫一年定開  基金吧  檔案1.12801.23301.12781.23280.00020.02%封閉期廖新昌,王宏
008998同泰競爭優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案1.40721.40721.37731.37730.02992.17%開放申購王秀
562810嘉實上證綜合增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.15941.17251.15911.17220.00030.03%場內(nèi)交易張楠,尚可
159637新能源車龍頭ETF  基金吧  檔案0.91130.91130.89540.89540.01591.78%場內(nèi)交易吳逸
588220鵬華上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.49841.49841.50451.5045-0.0061-0.41%場內(nèi)交易蘇俊杰
563200富國中證2000ETF  基金吧  檔案1.62961.62961.62541.62540.00420.26%場內(nèi)交易牛志冬
023780摩根匯智優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.21941.21941.21701.21700.00240.20%開放申購胡迪,韓秀一
023148興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17331.17331.17841.1784-0.0051-0.43%開放申購樓華鋒,徐成城
013642博道成長智航股票C  基金吧  檔案1.52981.52981.53071.5307-0.0009-0.06%開放申購楊夢
513630摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF  基金吧  檔案1.71071.71471.71081.7148-0.0001-0.01%場內(nèi)交易胡迪,何智豪
001120東方睿鑫熱點挖掘混合A  基金吧  檔案1.20471.20471.20191.20190.00280.23%開放申購房建威
019862鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.43171.43171.43731.4373-0.0056-0.39%開放申購蘇俊杰
018729華夏智勝新銳股票C  基金吧  檔案1.56531.56531.56411.56410.00120.08%限大額孫蒙
019143東財景氣驅(qū)動A  基金吧  檔案1.73761.73761.75951.7595-0.0219-1.24%開放申購方一航
024763富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28201.28201.30331.3033-0.0213-1.63%開放申購殷欽怡
018728華夏智勝新銳股票A  基金吧  檔案1.58161.58161.58031.58030.00130.08%限大額孫蒙
023407華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.87011.87011.90811.9081-0.0380-1.99%開放申購陳建華,曹旭辰
010701恒越內(nèi)需驅(qū)動混合A  基金吧  檔案0.80740.80740.81360.8136-0.0062-0.76%開放申購廖明兵,宋佳齡
022956天弘上證50ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.51901.51901.52761.5276-0.0086-0.56%開放申購陳瑤
024624蘇新中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A  基金吧  檔案1.15161.15161.15311.1531-0.0015-0.13%開放申購林茂政
015528弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C  基金吧  檔案1.15781.15781.16521.1652-0.0074-0.64%開放申購王哲宇
024764富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.28071.28071.30201.3020-0.0213-1.64%開放申購殷欽怡
008997同泰競爭優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案1.44011.44011.40941.40940.03072.18%開放申購王秀
019633國泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.79651.79651.80701.8070-0.0105-0.58%開放申購朱碧瑩
561060華安中證國有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.15311.18011.15661.1836-0.0035-0.30%場內(nèi)交易蘇卿云
015880中歐小盤成長混合A  基金吧  檔案1.86021.86021.85521.85520.00500.27%暫停申購錢亞婷,湯旻瑋
159399國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF  基金吧  檔案1.17951.20791.18441.2128-0.0049-0.41%場內(nèi)交易麻繹文
159392富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.29411.29411.31411.3141-0.0200-1.52%場內(nèi)交易殷欽怡
021964天弘儲能電池指數(shù)C  基金吧  檔案1.46091.46091.44881.44880.01210.84%開放申購賀雨軒
023902博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.51521.51521.51861.5186-0.0034-0.22%開放申購楊夢
025720嘉實恒生港股通科技主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.91500.91500.92790.9279-0.0129-1.39%開放申購張超梁
025504南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.81700.81700.82290.8229-0.0059-0.72%開放申購羅文杰,高興坤,何典鴻
018192建信鑫弘180天持有期債券A  基金吧  檔案1.10311.10311.10271.10270.00040.04%開放申購彭紫云,吳軼
000994建信睿盈靈活配置混合A  基金吧  檔案1.80101.80101.79701.79700.00400.22%開放申購何珅華
588850嘉實上證科創(chuàng)板工業(yè)機(jī)械ETF  基金吧  檔案1.55991.55991.56531.5653-0.0054-0.34%場內(nèi)交易田光遠(yuǎn)
519956長信睿進(jìn)混合C  基金吧  檔案1.03041.03041.02571.02570.00470.46%開放申購張思韡
024021中歐積極多元配置3個月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.07221.07221.07811.0781-0.0059-0.55%開放申購侯丹琳
159331國泰中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.33631.38711.33311.38390.00320.24%場內(nèi)交易朱丹,麻繹文
513910華夏中證港股通央企紅利ETF  基金吧  檔案1.64301.64301.64441.6444-0.0014-0.09%場內(nèi)交易魯亞運
159698鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.08351.08351.07821.07820.00530.49%場內(nèi)交易陳龍
001588天弘中證800指數(shù)A  基金吧  檔案1.49311.49311.49851.4985-0.0054-0.36%開放申購尤聰
021142華夏港股通央企紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.48171.48171.48291.4829-0.0012-0.08%開放申購魯亞運
563150銀華中證油氣資源ETF  基金吧  檔案1.30301.30301.28771.28770.01531.19%場內(nèi)交易張亦馳
025362國泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.05671.05671.04411.04410.01261.21%開放申購朱碧瑩
001300大成睿景靈活配置混合A  基金吧  檔案3.62403.62403.61503.61500.00900.25%開放申購韓創(chuàng)
026787鵬華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期羅英宇
025503南方中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.81760.81760.82350.8235-0.0059-0.72%開放申購羅文杰,高興坤,何典鴻
023336泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.29501.29501.29961.2996-0.0046-0.35%開放申購李子昂
022505招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20751.20751.21361.2136-0.0061-0.50%開放申購房俊一
024901西部利得專精特新量化選股混合C  基金吧  檔案1.04011.08511.03821.08320.00190.18%限大額盛豐衍
159269南方中證港股通科技ETF  基金吧  檔案0.97910.97910.98680.9868-0.0077-0.78%場內(nèi)交易羅文杰,高興坤,何典鴻
023901博道上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.52001.52001.52331.5233-0.0033-0.22%開放申購楊夢
020462華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17941.17941.18261.1826-0.0032-0.27%限大額蘇卿云
021963天弘儲能電池指數(shù)A  基金吧  檔案1.46371.46371.45171.45170.01200.83%開放申購賀雨軒
025937華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01921.01921.01681.01680.00240.24%限大額李茜
159622創(chuàng)新藥ETF滬港深  基金吧  檔案1.09001.09001.09261.0926-0.0026-0.24%場內(nèi)交易吳逸
024247工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10861.10861.10781.10780.00080.07%開放申購何順
560030匯添富中證800價值ETF  基金吧  檔案1.34921.34921.35331.3533-0.0041-0.30%場內(nèi)交易晏陽
025467百嘉瑞豐量化選股混合C  基金吧  檔案1.04281.04281.04311.0431-0.0003-0.03%開放申購陳鶴明,張路榆
023919國泰富時現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.19331.20931.19791.2139-0.0046-0.38%開放申購朱碧瑩
020461華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18531.18531.18861.1886-0.0033-0.28%限大額蘇卿云
007825博道志遠(yuǎn)混合A  基金吧  檔案1.71351.71351.72031.7203-0.0068-0.40%開放申購袁爭光
159130鵬華恒生生物科技ETF  基金吧  檔案0.95810.95810.95940.9594-0.0013-0.14%場內(nèi)交易張羽翔,林嵩
159146華寶中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案0.99290.99290.98900.98900.00390.39%場內(nèi)交易曹旭辰
021088鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.64191.64191.64661.6466-0.0047-0.29%開放申購張羽翔
022845鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.55231.55231.55831.5583-0.0060-0.39%開放申購蘇俊杰
563890創(chuàng)金合信中證國有企業(yè)紅利ETF  基金吧  檔案1.04961.04961.05291.0529-0.0033-0.31%場內(nèi)交易邵立夫
023659華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.07381.07381.06471.06470.00910.85%限大額胡亦清
006719國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C  基金吧  檔案1.60211.65211.60941.6594-0.0073-0.45%開放申購周德生
024900西部利得專精特新量化選股混合A  基金吧  檔案1.04101.08601.03911.08410.00190.18%限大額盛豐衍
022848鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.14681.14681.14131.14130.00550.48%開放申購陳龍
000932前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A  基金吧  檔案1.63431.88931.63021.88520.00410.25%開放申購劉靜,田維
513700鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF  基金吧  檔案0.65600.65600.65810.6581-0.0021-0.32%場內(nèi)交易張羽翔
024772摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11051.11451.11061.1146-0.0001-0.01%開放申購胡迪,何智豪
520670嘉實恒生港股通科技主題ETF  基金吧  檔案0.93070.93070.94480.9448-0.0141-1.49%場內(nèi)交易張超梁
019162匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.35041.35041.35431.3543-0.0039-0.29%開放申購晏陽
026640富國恒鑫3個月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購張子炎
001301大成睿景靈活配置混合C  基金吧  檔案3.32403.32403.31603.31600.00800.24%開放申購韓創(chuàng)
519957長信睿進(jìn)混合A  基金吧  檔案1.11611.11611.11091.11090.00520.47%開放申購張思韡
024022中歐積極多元配置3個月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.07001.07001.07601.0760-0.0060-0.56%開放申購侯丹琳
560630萬家中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.16071.16071.15471.15470.00600.52%場內(nèi)交易賀方舟
001548天弘上證50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.51841.51841.52701.5270-0.0086-0.56%開放申購陳瑤
026679恒越嘉潤量化選股混合C  基金吧  檔案0.99410.9941------------暫停申購吳胤希
021086鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18261.18261.17691.17690.00570.48%開放申購陳龍
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021089鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.63711.63711.64181.6418-0.0047-0.29%開放申購張羽翔
159268匯添富國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.99720.99721.00011.0001-0.0029-0.29%場內(nèi)交易樂無穹
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019163匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.33831.33831.34221.3422-0.0039-0.29%開放申購晏陽
023781摩根匯智優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.21531.21531.21291.21290.00240.20%開放申購胡迪,韓秀一
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023163銀河上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05531.05531.05901.0590-0.0037-0.35%開放申購黃棟
019861鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.43801.43801.44351.4435-0.0055-0.38%開放申購蘇俊杰
022116鑫元致遠(yuǎn)量化選股混合C  基金吧  檔案1.20341.20341.20091.20090.00250.21%開放申購劉宇濤,肖涵
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026641富國恒鑫3個月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購張子炎
025041國金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.07531.07531.07391.07390.00140.13%開放申購馬芳
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024248工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10661.10661.10591.10590.00070.06%開放申購何順
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006718國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A  基金吧  檔案1.56501.61501.57211.6221-0.0071-0.45%開放申購周德生
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022545天弘國證消費100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E  基金吧  檔案0.91280.91280.92000.9200-0.0072-0.78%開放申購劉笑明
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025363國泰創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05601.05601.04341.04340.01261.21%開放申購朱碧瑩
013461鵬揚成長先鋒混合A  基金吧  檔案0.71230.71230.71510.7151-0.0028-0.39%開放申購曹敏
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018096東財價值啟航A  基金吧  檔案0.77800.77800.78890.7889-0.0109-1.38%開放申購羅申
000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B  基金吧  檔案3.27603.27603.17103.17100.10503.31%開放申購容志能,朱凱
012572恒越樂享添利混合A  基金吧  檔案1.06681.06681.06881.0688-0.0020-0.19%開放申購葉佳
000933前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C  基金吧  檔案1.54131.78631.53751.78250.00380.25%開放申購劉靜,田維
026761財信均衡致遠(yuǎn)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案------------------暫停申購羅黎軍
022504招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21051.21051.21651.2165-0.0060-0.49%開放申購房俊一
024773摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10931.11331.10941.1134-0.0001-0.01%開放申購胡迪,何智豪
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022275國泰港股紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19241.21091.18981.20830.00260.22%開放申購朱丹,吳可凡
023335泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.29971.29971.30441.3044-0.0047-0.36%開放申購李子昂
009840東財量化精選A  基金吧  檔案0.94220.94220.93520.93520.00700.75%開放申購楊路煒
530680興業(yè)上證180ETF  基金吧  檔案1.18321.20121.18881.2068-0.0056-0.47%場內(nèi)交易張詩悅,徐成城
021570華夏紅利量化選股股票A  基金吧  檔案1.18111.18111.18401.1840-0.0029-0.24%開放申購孫然曄
024689富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.22701.22701.24341.2434-0.0164-1.32%開放申購殷欽怡
023660華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.07111.07111.06211.06210.00900.85%限大額胡亦清
022844鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.54861.54861.55301.5530-0.0044-0.28%限大額張羽翔
026678恒越嘉潤量化選股混合A  基金吧  檔案0.99410.9941------------暫停申購吳胤希
519172浦銀安盛睿智精選混合A  基金吧  檔案2.08002.08002.10302.1030-0.0230-1.09%開放申購秦聞
010772天弘國證消費100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案0.90260.90260.90980.9098-0.0072-0.79%開放申購劉笑明
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
009531九泰銳和18個月定開混合  基金吧  檔案0.71350.7715------------
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