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廣發(fā)銀行股份有限公司概況
法定名稱(chēng)廣發(fā)銀行股份有限公司英文名稱(chēng)China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注冊(cè)資本217.90億元
法人代表王凱總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址中國(guó)廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)網(wǎng)站地址www.cgbchina.com.cn
郵政編碼510080客服郵箱webmaster@gdb.com.cn
電話號(hào)碼400-830-8003,95508傳真號(hào)碼020-38327193
經(jīng)營(yíng)范圍廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988-07-08，現(xiàn)位于中國(guó)廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)，客服聯(lián)系電話為400-830-8003,95508，一直以來(lái)廣發(fā)銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券等有價(jià)證券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;買(mǎi)賣(mài)和代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的外幣有價(jià)證券;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)和代客外匯買(mǎi)賣(mài);代理國(guó)外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務(wù);離岸金融業(yè)務(wù);資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2026-02-062026-02-05日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
023160前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李赫
015621英大安悅純債債券C  基金吧  檔案1.01671.10571.01611.10510.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)呂一楠
017040長(zhǎng)安滬深300非周期C  基金吧  檔案1.42001.42001.42801.4280-0.0080-0.56%開(kāi)放申購(gòu)肖潔
168002國(guó)壽安保策略精選混合A  基金吧  檔案2.20992.25992.20492.25490.00500.23%開(kāi)放申購(gòu)嚴(yán)堃
012944廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.20101.20101.20071.20070.00030.02%開(kāi)放申購(gòu)王予柯
005049長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A  基金吧  檔案2.68562.68562.69772.6977-0.0121-0.45%開(kāi)放申購(gòu)江博文
004279國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合A  基金吧  檔案1.29481.71521.29181.71220.00300.23%開(kāi)放申購(gòu)吳聞
010531申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.56341.56341.56831.5683-0.0049-0.31%開(kāi)放申購(gòu)王赟杰
024651前海開(kāi)源中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.10241.10241.10381.1038-0.0014-0.13%開(kāi)放申購(gòu)楊德龍
020934南方尊享穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.05221.05221.05271.0527-0.0005-0.05%開(kāi)放申購(gòu)李軼,何文欣
012891安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案2.56602.56602.59752.5975-0.0315-1.21%開(kāi)放申購(gòu)黎志軍
002568博時(shí)裕發(fā)純債債券A  基金吧  檔案1.01261.25981.01261.25980.00000.00%限大額張朱霖
019825國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.86931.86931.85511.85510.01420.77%開(kāi)放申購(gòu)撒偉旭
011391民生加銀新戰(zhàn)略混合C  基金吧  檔案1.39681.46181.39501.46000.00180.13%開(kāi)放申購(gòu)尹濤
013408蜂巢豐和債券A  基金吧  檔案1.02891.12191.02851.12150.00040.04%暫停申購(gòu)李海濤
004406國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C  基金吧  檔案1.18381.53231.18191.53040.00190.16%開(kāi)放申購(gòu)李一鳴,宋易潞
004233中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C  基金吧  檔案2.20752.20752.16172.16170.04582.12%開(kāi)放申購(gòu)鐘鳴
026323廣發(fā)消費(fèi)智選混合A  基金吧  檔案1.12231.12231.13201.1320-0.0097-0.86%開(kāi)放申購(gòu)陳宇庭,曾質(zhì)彬,張溢
005187長(zhǎng)安鑫興混合C  基金吧  檔案3.62533.62533.62733.6273-0.0020-0.06%開(kāi)放申購(gòu)張?jiān)苿P
005050長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C  基金吧  檔案2.67582.67582.68792.6879-0.0121-0.45%開(kāi)放申購(gòu)江博文
018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)黃俊
000110金鷹元安混合A  基金吧  檔案1.55462.13221.55332.13050.00130.08%開(kāi)放申購(gòu)楊曉斌,王懷震
003566博時(shí)臻選純債債券A  基金吧  檔案1.05651.31401.05611.31360.00040.04%限大額程卓
021202匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.35051.35051.35911.3591-0.0086-0.63%開(kāi)放申購(gòu)王天宜
018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)黃俊
024650前海開(kāi)源中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.10421.10421.10551.1055-0.0013-0.12%開(kāi)放申購(gòu)楊德龍
013077永贏乾益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.07381.14781.07341.14740.00040.04%暫停申購(gòu)錢(qián)布克
004761國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C  基金吧  檔案1.37661.55561.37621.55520.00040.03%暫停申購(gòu)葛佳,余罡
019713博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合C  基金吧  檔案1.10221.14841.10221.14840.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)劉釗,羅霄
002116廣發(fā)安享混合A  基金吧  檔案1.30251.54331.30311.5439-0.0006-0.05%限大額吳敵
017338嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)趙遷
013820華安順?biāo)雮?/a>  基金吧  檔案1.12671.12671.12601.12600.00070.06%限大額李振宇
018853博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣  基金吧  檔案------0.90500.9050------限大額王祥
012943廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.21701.21701.21661.21660.00040.03%開(kāi)放申購(gòu)王予柯
003327萬(wàn)家鑫璟純債A  基金吧  檔案1.26281.45551.26231.45500.00050.04%限大額周潛瑋,周慧
004405國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合A  基金吧  檔案1.19001.54271.18811.54080.00190.16%開(kāi)放申購(gòu)李一鳴,宋易潞
007446中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C  基金吧  檔案1.11291.18381.11181.18270.00110.10%開(kāi)放申購(gòu)董霖哲,鄧欣雨
013102華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.11011.11011.10971.10970.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)吳凡
021203匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.33791.33791.34641.3464-0.0085-0.63%開(kāi)放申購(gòu)王天宜
022124國(guó)壽安保策略精選混合C  基金吧  檔案1.58561.58561.58211.58210.00350.22%開(kāi)放申購(gòu)嚴(yán)堃
023784中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)D  基金吧  檔案1.13901.13901.13781.13780.00120.11%開(kāi)放申購(gòu)董霖哲,鄧欣雨
000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案2.61322.61322.64512.6451-0.0319-1.21%開(kāi)放申購(gòu)黎志軍
014644浦銀安盛盛瑞純債債券C  基金吧  檔案1.03811.11021.03771.10980.00040.04%暫停申購(gòu)祁慶
014698南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.21091.21091.21241.2124-0.0015-0.12%開(kāi)放申購(gòu)劉樹(shù)坤,劉益成
018852博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.13190.1319------限大額王祥
026314廣發(fā)多添利六個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案0.99960.99960.99950.99950.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)姚晶,宋倩倩
022868英大國(guó)企改革C  基金吧  檔案2.28372.28372.30822.3082-0.0245-1.06%開(kāi)放申購(gòu)張媛
014905易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.13091.13091.13031.13030.00060.05%開(kāi)放申購(gòu)李中陽(yáng)
740101長(zhǎng)安滬深300非周期A  基金吧  檔案1.42601.93001.43401.9380-0.0080-0.56%開(kāi)放申購(gòu)肖潔
019698招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.25191.25191.25261.2526-0.0007-0.06%開(kāi)放申購(gòu)滕越,王娟娟
000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A  基金吧  檔案------2.54802.6580------限大額劉杰
001650工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案2.74802.74802.74002.74000.00800.29%限大額郭雪松
024938南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.02961.02961.03021.0302-0.0006-0.06%開(kāi)放申購(gòu)劉樹(shù)坤,劉益成
003328萬(wàn)家鑫璟純債C  基金吧  檔案1.24371.43051.24321.43000.00050.04%限大額周潛瑋,周慧
026324廣發(fā)消費(fèi)智選混合C  基金吧  檔案1.12211.12211.13181.1318-0.0097-0.86%開(kāi)放申購(gòu)陳宇庭,曾質(zhì)彬,張溢
025821銀華多策略穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.00701.0070------暫停申購(gòu)宋祖強(qiáng)
004464萬(wàn)家玖盛A  基金吧  檔案1.01571.32531.01511.32470.00060.06%暫停申購(gòu)段博卿,周慧
016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C  基金吧  檔案------0.36110.3611------限大額劉杰
020933南方尊享穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.05711.05711.05761.0576-0.0005-0.05%開(kāi)放申購(gòu)李軼,何文欣
019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.39991.3999------開(kāi)放申購(gòu)葉震南
014743恒生前海恒源嘉利債券C  基金吧  檔案1.08371.09371.08361.09360.00010.01%限大額鐘恩庚
519160新華安享惠金定期債券A  基金吧  檔案1.08641.7382------------暫停申購(gòu)姚海明
024894易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.05331.05331.05681.0568-0.0035-0.33%開(kāi)放申購(gòu)劉文魁
001678英大國(guó)企改革A  基金吧  檔案2.28862.93862.31312.9631-0.0245-1.06%開(kāi)放申購(gòu)張媛
004465萬(wàn)家玖盛C  基金吧  檔案1.01421.31081.01361.31020.00060.06%暫停申購(gòu)段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利債券A  基金吧  檔案1.05691.10691.05691.10690.00000.00%限大額鐘恩庚
022183萬(wàn)家玖盛D  基金吧  檔案1.01531.05221.01481.05170.00050.05%暫停申購(gòu)段博卿,周慧
012956國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.20701.20701.20331.20330.00370.31%開(kāi)放申購(gòu)吳聞
021467新華安享惠金定期債券E  基金吧  檔案1.11552.3354------------暫停申購(gòu)姚海明
001888中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E  基金吧  檔案2.36103.59002.31203.54100.04902.12%開(kāi)放申購(gòu)鐘鳴
024893易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.05401.05401.05741.0574-0.0034-0.32%開(kāi)放申購(gòu)劉文魁
004819國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.77131.77131.76071.76070.01060.60%開(kāi)放申購(gòu)張琦
018851博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣  基金吧  檔案------0.91760.9176------限大額王祥
000458英大領(lǐng)先回報(bào)A  基金吧  檔案1.61212.27211.62392.2839-0.0118-0.73%開(kāi)放申購(gòu)霍達(dá)
026315廣發(fā)多添利六個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案0.99940.99940.99920.99920.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)姚晶,宋倩倩
563060易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF  基金吧  檔案1.12351.12351.12741.1274-0.0039-0.35%場(chǎng)內(nèi)交易劉文魁
519161新華安享惠金定期債券C  基金吧  檔案1.06891.6841------------暫停申購(gòu)姚海明
014697南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.22461.22461.22611.2261-0.0015-0.12%開(kāi)放申購(gòu)劉樹(shù)坤,劉益成
014966永贏坤益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.01801.09201.01751.09150.00050.05%暫停申購(gòu)謝越
004280國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合C  基金吧  檔案1.28531.70291.28241.70000.00290.23%開(kāi)放申購(gòu)吳聞
015910鑫元裕豐債  基金吧  檔案1.10941.11941.10901.11900.00040.04%暫停申購(gòu)黃軒
002071長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.37451.42451.37361.42360.00090.07%開(kāi)放申購(gòu)林忠晶
025820銀華多策略穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.00781.0078------暫停申購(gòu)宋祖強(qiáng)
013769博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.20931.20931.20671.20670.00260.22%開(kāi)放申購(gòu)張李陵,江海峰
015258鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A  基金吧  檔案1.04471.04471.04541.0454-0.0007-0.07%開(kāi)放申購(gòu)范晶偉
013101華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.12391.12391.12351.12350.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)吳凡
000362國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案2.83203.83002.82303.82100.00900.32%開(kāi)放申購(gòu)程洲
012955國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.22611.22611.22231.22230.00380.31%開(kāi)放申購(gòu)吳聞
015259鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C  基金吧  檔案1.03001.03001.03061.0306-0.0006-0.06%開(kāi)放申購(gòu)范晶偉
014643浦銀安盛盛瑞純債債券A  基金吧  檔案1.03901.12371.03861.12330.00040.04%暫停申購(gòu)祁慶
004760國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A  基金吧  檔案1.38581.56681.38531.56630.00050.04%暫停申購(gòu)葛佳,余罡
016369博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)張衛(wèi)衛(wèi)
025976前海聯(lián)合弘利債券C  基金吧  檔案1.08631.08631.08631.08630.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)孟令上
024937南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.03121.03121.03171.0317-0.0005-0.05%開(kāi)放申購(gòu)劉樹(shù)坤,劉益成
003330萬(wàn)家鑫安純債債券C  基金吧  檔案1.01761.34551.01751.34540.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
024996匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C  基金吧  檔案1.00371.0037------------暫停申購(gòu)胡奕
004818國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.78981.78981.77911.77910.01070.60%開(kāi)放申購(gòu)張琦
001889中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E  基金吧  檔案1.13381.68111.13271.68000.00110.10%開(kāi)放申購(gòu)董霖哲,鄧欣雨
163116申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.50181.75111.50651.7566-0.0047-0.31%開(kāi)放申購(gòu)王赟杰
002233工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案2.66902.66902.66202.66200.00700.26%限大額郭雪松
015386中銀主題策略混合C  基金吧  檔案4.94704.94704.93604.93600.01100.22%開(kāi)放申購(gòu)黃珺
002198博時(shí)裕達(dá)純債債券A  基金吧  檔案1.08431.35711.08381.35660.00050.05%限大額李漢楠
000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.36620.3831------限大額劉杰
019824國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.88421.88421.86991.86990.01430.76%開(kāi)放申購(gòu)撒偉旭
022703人保核心智選混合C  基金吧  檔案1.24731.24731.24961.2496-0.0023-0.18%開(kāi)放申購(gòu)劉石開(kāi)
000496長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.44031.68031.43931.67930.00100.07%開(kāi)放申購(gòu)林忠晶
166011中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A  基金吧  檔案2.35083.57982.30203.53100.04882.12%開(kāi)放申購(gòu)鐘鳴
001352民生加銀新戰(zhàn)略混合A  基金吧  檔案1.43271.55971.43081.55780.00190.13%開(kāi)放申購(gòu)尹濤
016598萬(wàn)家鑫安純債債券E  基金吧  檔案1.01851.16631.01841.16620.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
013656博時(shí)臻選純債債券C  基金吧  檔案1.05281.16311.05251.16280.00030.03%限大額程卓
014904易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.14431.14431.14361.14360.00070.06%開(kāi)放申購(gòu)李中陽(yáng)
004757國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合C  基金吧  檔案1.35641.59351.35251.58960.00390.29%開(kāi)放申購(gòu)吳聞,熊靚
013770博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.19401.19401.19141.19140.00260.22%開(kāi)放申購(gòu)張李陵,江海峰
004821國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債  基金吧  檔案1.05691.4226------------暫停申購(gòu)吳聞,李一鳴
002513金鷹元安混合C  基金吧  檔案1.51351.65251.51221.65120.00130.09%開(kāi)放申購(gòu)楊曉斌,王懷震
163822中銀主題策略混合A  基金吧  檔案5.02405.12405.01305.11300.01100.22%開(kāi)放申購(gòu)黃珺
016208華泰柏瑞錦匯債券  基金吧  檔案1.01931.06391.01871.06330.00060.06%限大額何子建
002117廣發(fā)安享混合C  基金吧  檔案1.26491.57021.26541.5707-0.0005-0.04%限大額吳敵
025095國(guó)壽安保嚴(yán)選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)龍南質(zhì)
001607英大策略優(yōu)選A  基金吧  檔案2.78342.96342.80862.9886-0.0252-0.90%開(kāi)放申購(gòu)張媛,張大錚
025819博時(shí)裕發(fā)純債債券C  基金吧  檔案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%限大額張朱霖
005186長(zhǎng)安鑫興混合A  基金吧  檔案3.67383.67383.67583.6758-0.0020-0.05%開(kāi)放申購(gòu)張?jiān)苿P
166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A  基金吧  檔案1.13891.67991.13781.67880.00110.10%開(kāi)放申購(gòu)董霖哲,鄧欣雨
019121國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.03731.03731.03731.03730.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)張英
022702人保核心智選混合A  基金吧  檔案1.25081.25081.25311.2531-0.0023-0.18%開(kāi)放申購(gòu)劉石開(kāi)
014655國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A  基金吧  檔案1.11191.11191.11181.11180.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)潘巍,李倩
015980光大高端裝備混合A  基金吧  檔案0.89940.89940.90110.9011-0.0017-0.19%限大額林曉鳳
000363國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案2.77403.76802.76603.76000.00800.29%開(kāi)放申購(gòu)程洲
016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C  基金吧  檔案------2.51202.5120------限大額劉杰
003329萬(wàn)家鑫安純債債券A  基金吧  檔案1.01901.36611.01891.36600.00010.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
016368博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)張衛(wèi)衛(wèi)
004259國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C  基金吧  檔案1.23871.55771.23571.55470.00300.24%開(kāi)放申購(gòu)葛佳
000459英大領(lǐng)先回報(bào)B  基金吧  檔案1.61212.27211.62392.2839-0.0118-0.73%暫停申購(gòu)霍達(dá)
014656國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C  基金吧  檔案1.10331.10331.10321.10320.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)潘巍,李倩
004258國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合A  基金吧  檔案1.24541.56741.24241.56440.00300.24%開(kāi)放申購(gòu)葛佳
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.44731.4473------開(kāi)放申購(gòu)葉震南
018854博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.13010.1301------限大額王祥
004756國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A  基金吧  檔案1.36251.60131.35861.59740.00390.29%開(kāi)放申購(gòu)吳聞,熊靚
015981光大高端裝備混合C  基金吧  檔案0.89380.89380.89550.8955-0.0017-0.19%限大額林曉鳳
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013409蜂巢豐和債券C  基金吧  檔案1.11111.11111.11071.11070.00040.04%暫停申購(gòu)李海濤
013539嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)趙遷
019699招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.24071.24071.24151.2415-0.0008-0.06%開(kāi)放申購(gòu)滕越,王娟娟
025975前海聯(lián)合弘利債券A  基金吧  檔案1.11611.11611.11601.11600.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)孟令上
019712博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合A  基金吧  檔案1.10621.15441.10621.15440.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)劉釗,羅霄
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2026-02-062026-02-05基金經(jīng)理
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000389廣發(fā)天天紅貨幣A  基金吧  檔案0.43671.2000%0.29711.1240%任爽,溫秀娟,周卓熙
000509廣發(fā)錢(qián)袋子貨幣A  基金吧  檔案0.31571.0730%0.28751.0570%任爽,曾雪蘭
000548鵬華聚財(cái)通貨幣  基金吧  檔案0.28071.0260%0.28151.0240%方莉,夏寅
000829易方達(dá)天天發(fā)貨幣A  基金吧  檔案0.33201.2300%0.33921.2380%石大懌
000830易方達(dá)天天發(fā)貨幣B  基金吧  檔案0.39501.4710%0.40301.4810%石大懌
001931國(guó)壽安保鑫錢(qián)包貨幣A  基金吧  檔案0.40061.2660%0.45541.2160%張英
002183廣發(fā)天天紅貨幣B  基金吧  檔案0.50241.4430%0.36251.3660%任爽,溫秀娟,周卓熙
004796廣發(fā)錢(qián)袋子貨幣E  基金吧  檔案0.31431.0700%0.28721.0520%任爽,曾雪蘭
011063國(guó)壽安保鑫錢(qián)包貨幣B  基金吧  檔案0.45291.4590%0.50751.4090%張英
018667國(guó)壽安保鑫錢(qián)包貨幣C  基金吧  檔案0.38871.2230%0.44571.1720%張英
018955易方達(dá)天天發(fā)貨幣D  基金吧  檔案0.39471.4710%0.40311.4810%石大懌
025579國(guó)壽安保鑫錢(qián)包貨幣D  基金吧  檔案0.39631.2530%0.45431.2020%張英
026345國(guó)壽安保鑫錢(qián)包貨幣E  基金吧  檔案0.44271.4530%0.55341.4530%張英
519878國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A  基金吧  檔案0.14210.5240%0.14980.5250%張英
519879國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B  基金吧  檔案0.27801.0330%0.28601.0340%張英
740601長(zhǎng)安貨幣A  基金吧  檔案0.28000.9970%0.27030.9900%孟楠
740602長(zhǎng)安貨幣B  基金吧  檔案0.34201.2400%0.33991.2330%孟楠
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2026-02-062026-02-05日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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