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南京銀行股份有限公司概況
法定名稱南京銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注冊(cè)資本123.64億元
法人代表謝寧總 經(jīng) 理朱鋼
聯(lián)系地址南京市建鄴區(qū)江山大街88號(hào)網(wǎng)站地址www.njcb.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@njcb.com.cn
電話號(hào)碼95302傳真號(hào)碼025-86775054
經(jīng)營范圍南京銀行股份有限公司成立于1996-02-06，現(xiàn)位于南京市建鄴區(qū)江山大街88號(hào)，客服聯(lián)系電話為95302，一直以來南京銀行經(jīng)營范圍是(一)吸收公眾存款;(二)發(fā)放短期、中期和長期貸款;(三)辦理國內(nèi)外結(jié)算;(四)辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(五)發(fā)行金融債券;(六)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(七)買賣政府債券、金融債券;(八)從事同業(yè)拆借;(九)買賣、代理買賣外匯;(十)從事銀行卡業(yè)務(wù);(十一)提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;(十二)代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);(十三)提供保管箱服務(wù);(十四)證券投資基金銷售;(十五)經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
南京銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
005631博時(shí)富乾3個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.06781.29251.06751.29220.00030.03%封閉期倪玉娟,卞竑
022870博時(shí)裕恒純債債券C  基金吧  檔案1.05351.07471.05321.07440.00030.03%開放申購陳黎,顏靈珊
009802東海祥泰三年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04191.15791.04181.15780.00010.01%暫停申購邢燁,張浩碩,渠淼
019901華寶政金債債券C  基金吧  檔案1.07551.12051.07441.11940.00110.10%開放申購高文慶,徐錟
013204恒生前海恒源天利債券A  基金吧  檔案1.25091.25091.25241.2524-0.0015-0.12%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
013716國聯(lián)恒利純債A  基金吧  檔案1.08621.13521.08611.13510.00010.01%限大額霍順朝
025643恒生前海恒源天利債E  基金吧  檔案1.24971.24971.25121.2512-0.0015-0.12%開放申購胡啟聰,鐘恩庚
016554南方鑫悅15個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.39131.39131.39101.39100.00030.02%開放申購盧玉珊
006222平安惠興債券  基金吧  檔案1.06651.23051.06601.23000.00050.05%限大額李曉天,田元強(qiáng)
013424寶盈安盛中短債債券C  基金吧  檔案1.01361.16361.01361.16360.00000.00%暫停申購胡世輝
025098永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)A  基金吧  檔案1.01061.01061.01031.01030.00030.03%暫停申購連冰潔,錢布克
013202恒生前海恒祥純債債券A  基金吧  檔案1.07771.13471.07691.13390.00080.07%開放申購李維康
002780前海聯(lián)合泓鑫混合A  基金吧  檔案3.47423.59423.45903.57900.01520.44%開放申購張勇
006970廣發(fā)景利純債A  基金吧  檔案1.00771.25931.00711.25870.00060.06%暫停申購趙子良
014713恒生前海恒裕債券C  基金吧  檔案1.13591.24961.13591.24960.00000.00%限大額鐘恩庚
014138中泰安睿債券C  基金吧  檔案1.02041.09491.02021.09470.00020.02%限大額蔡鳳儀,臧潔
013717國聯(lián)恒利純債C  基金吧  檔案1.07141.12041.07131.12030.00010.01%限大額霍順朝
007342國投瑞銀順臻純債債券A  基金吧  檔案1.08321.21321.08271.21270.00050.05%限大額李鷗
016973華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
025641恒生前海恒祥純債E  基金吧  檔案1.07771.07771.07691.07690.00080.07%開放申購李維康
022641富達(dá)中債0-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.00701.00701.00661.00660.00040.04%開放申購成皓
016972華夏鑫逸優(yōu)選18個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購許利明
023018南方恩元債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05781.06581.05731.06530.00050.05%限大額王潤棟
007043前海聯(lián)合泓鑫混合C  基金吧  檔案3.22253.48353.20853.46950.01400.44%開放申購張勇
023019南方臻元債券C  基金吧  檔案1.17811.24311.17761.24260.00050.04%開放申購杜才超
004118博時(shí)裕鵬純債債券  基金吧  檔案1.03601.41821.03571.41790.00030.03%限大額李漢楠
007560國聯(lián)恒鑫純債A  基金吧  檔案1.02971.22071.02961.22060.00010.01%限大額霍順朝,楊宇俊
013205恒生前海恒源天利債券C  基金吧  檔案1.22661.22661.22811.2281-0.0015-0.12%開放申購鐘恩庚,胡啟聰
015098中歐鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  檔案1.14121.14121.13991.13990.00130.11%開放申購華李成,袁田
022157東興紅利優(yōu)選混合A  基金吧  檔案1.07701.07701.08051.0805-0.0035-0.32%開放申購李晨輝,張旭
002754博時(shí)裕創(chuàng)純債債券A  基金吧  檔案1.01581.35941.01561.35920.00020.02%限大額李漢楠
021138上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06671.10271.06641.10240.00030.03%限大額許佳,沈丹瑩
013988浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02241.10041.02221.10020.00020.02%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
025817中加智選添元三個(gè)月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購郭智
020322平安惠智純債C  基金吧  檔案1.06821.12131.06771.12080.00050.05%暫停申購寧特林,楊嚴(yán),張文平
009125華泰保興科榮混合C  基金吧  檔案1.09671.27571.09151.27050.00520.48%開放申購周詠梅,陳祺偉
015108中泰安益利率債A  基金吧  檔案1.06221.12821.06131.12730.00090.08%開放申購蔡鳳儀,程冰
022158東興紅利優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.07181.07181.07531.0753-0.0035-0.33%開放申購李晨輝,張旭
025345路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00411.00411.00381.00380.00030.03%暫停申購王寒,魏麗
015930蜂巢豐裕債券C  基金吧  檔案1.06431.08931.06401.08900.00030.03%暫停申購王宏,李磊
017729景順長城景泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.10331.17371.10271.17310.00060.05%開放申購彭成軍
014712恒生前海恒裕債券A  基金吧  檔案1.11181.25091.11181.25090.00000.00%限大額鐘恩庚
021365華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21321.21321.21741.2174-0.0042-0.34%開放申購魯亞運(yùn)
025122大摩中債1-5年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00381.00381.00361.00360.00020.02%開放申購吳慧文,陳言一
016180寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07581.09581.07571.09570.00010.01%暫停申購程逸飛
020777天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.03521.08631.03491.08600.00030.03%限大額劉洋
022536天弘安益?zhèn)疎  基金吧  檔案1.08991.08991.08951.08950.00040.04%開放申購趙鼎龍,袁東
022837建信中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.01061.01061.01041.01040.00020.02%開放申購閆晗
025816中加智選添元三個(gè)月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購郭智
020583農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.03131.03131.03121.03120.00010.01%開放申購史向明
009560上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.06921.16651.06891.16620.00030.03%開放申購許佳,沈丹瑩
017944財(cái)通資管鴻利中短債債券E  基金吧  檔案1.07441.08041.07431.08030.00010.01%限大額宮志芳
025346路博邁中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00401.00401.00361.00360.00040.04%暫停申購王寒,魏麗
026146南方浩信積極3個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購戴明洋
007738淳厚穩(wěn)惠債券A  基金吧  檔案1.01321.20201.01311.20190.00010.01%暫停申購張蕊,陳寒
011657天弘京津冀發(fā)起債C  基金吧  檔案1.07901.15531.07871.15500.00030.03%開放申購劉嗣興
013987浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02621.10921.02591.10890.00030.03%暫停申購廉素君,張?zhí)N文
021584中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案1.21231.28401.21331.2850-0.0010-0.08%開放申購FANG SHENSHEN
017555融通增享純債債券C  基金吧  檔案1.12911.20911.12891.20890.00020.02%暫停申購劉舒樂,劉力寧
007561國聯(lián)恒鑫純債C  基金吧  檔案1.02471.20471.02461.20460.00010.01%限大額霍順朝,楊宇俊
026282東方紅先鋒銳選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.04851.04851.04841.04840.00010.01%開放申購劉中群
009124華泰保興科榮混合A  基金吧  檔案1.10211.28181.09701.27670.00510.46%開放申購周詠梅,陳祺偉
017651中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.11281.11281.13471.1347-0.0219-1.93%開放申購龍川,韓浩
011007國投瑞銀順臻純債債券C  基金吧  檔案1.07261.16261.07211.16210.00050.05%限大額李鷗
008211銀華永盛債券  基金吧  檔案1.09431.18131.09401.18100.00030.03%開放申購李丹
008620嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券  基金吧  檔案1.00961.13981.00901.13920.00060.06%暫停申購李宇昂,李卓鍇
008627南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.14431.15431.14401.15400.00030.03%開放申購朱佳,陳皓松
016553南方鑫悅15個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.42001.42001.41971.41970.00030.02%開放申購盧玉珊
022384華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.12111.12111.13151.1315-0.0104-0.92%開放申購司帆
013863財(cái)通多利債券C  基金吧  檔案1.12921.12921.12911.12910.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
009689易方達(dá)瑞錦混合A  基金吧  檔案1.37241.41241.37141.41140.00100.07%開放申購楊康
013798博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合C  基金吧  檔案0.87830.87830.88300.8830-0.0047-0.53%開放申購蔡濱,林博鴻
025272中金恒寧債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.01191.01191.01151.01150.00040.04%開放申購于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
006742南方臻元債券A  基金吧  檔案1.17931.24431.17881.24380.00050.04%開放申購杜才超
008278國泰惠鑫一年定期開放債券  基金吧  檔案1.19531.2073------------暫停申購陳育潔
023346博時(shí)裕新純債債券C  基金吧  檔案1.07021.07561.06961.07500.00060.06%限大額郭思潔
015109中泰安益利率債C  基金吧  檔案1.05741.11941.05661.11860.00080.08%開放申購蔡鳳儀,程冰
023277華夏鼎合債券A  基金吧  檔案1.01101.01101.01081.01080.00020.02%限大額文世倫
022806博時(shí)富益純債債券C  基金吧  檔案1.01721.03441.01691.03410.00030.03%開放申購卞竑
007987鵬華豐慶債券A  基金吧  檔案1.02181.17101.02151.17070.00030.03%限大額張麗娟,羅佳
005548諾安鑫享定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04851.28661.04801.28610.00050.05%暫停申購郭曉暉
001911博時(shí)裕恒純債債券A  基金吧  檔案1.05411.36151.05391.36130.00020.02%開放申購陳黎,顏靈珊
007739淳厚穩(wěn)惠債券C  基金吧  檔案1.01851.18011.01841.18000.00010.01%暫停申購張蕊,陳寒
019551東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.08661.08661.09481.0948-0.0082-0.75%開放申購楊恒
013469泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.05581.05581.06711.0671-0.0113-1.06%開放申購吳秉韜
018964國聯(lián)恒鑫純債E  基金吧  檔案1.12701.12701.12691.12690.00010.01%限大額霍順朝,楊宇俊
020297民生加銀瑞怡3個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.05121.08621.05041.08540.00080.08%暫停申購關(guān)鍵
020489富國澤利純債債券C  基金吧  檔案1.13981.15981.13911.15910.00070.06%開放申購李金柳
002354博時(shí)裕騰純債債券A  基金吧  檔案1.01691.39621.01611.39540.00080.08%限大額李秋實(shí)
020584農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案1.02931.02931.02921.02920.00010.01%開放申購史向明
008432人保安睿定開  基金吧  檔案1.02411.07311.02381.07280.00030.03%暫停申購郭毅
015099中歐鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  檔案1.12331.12331.12211.12210.00120.11%開放申購華李成,袁田
022836建信中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01161.01161.01131.01130.00030.03%開放申購閆晗
007566中銀寧享債券  基金吧  檔案1.05881.12091.05861.12070.00020.02%開放申購范靜,黃敏怡
006053中航瑞景3個(gè)月定開A  基金吧  檔案1.02871.23821.02801.23750.00070.07%暫停申購茅勇峰
007949富國澤利純債債券A  基金吧  檔案1.14021.19621.13951.19550.00070.06%開放申購李金柳
002755博時(shí)裕盛純債債券A  基金吧  檔案1.03581.36581.03571.36570.00010.01%開放申購李漢楠
021588廣發(fā)景利純債C  基金吧  檔案1.00771.07891.00711.07830.00060.06%暫停申購趙子良
006542財(cái)通資管鴻利中短債債券A  基金吧  檔案1.12281.23781.12261.23760.00020.02%限大額宮志芳
005654天弘悅享定開債券  基金吧  檔案1.18601.30001.18551.29950.00050.04%暫停申購尹粒宇
022228博時(shí)裕盛純債債券C  基金吧  檔案1.04561.07041.04541.07020.00020.02%開放申購李漢楠
021583中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案1.22621.30151.22711.3024-0.0009-0.07%開放申購FANG SHENSHEN
019885南方恩元債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.05221.06021.05181.05980.00040.04%開放申購王潤棟
007116華寶政金債債券A  基金吧  檔案1.08321.18821.08211.18710.00110.10%開放申購高文慶,徐錟
007296天弘安益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.07111.22351.07061.22300.00050.05%開放申購趙鼎龍,袁東
025642恒生前海恒裕債券E  基金吧  檔案1.11181.11181.11181.11180.00000.00%開放申購鐘恩庚
025121大摩中債1-5年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00411.00411.00381.00380.00030.03%開放申購吳慧文,陳言一
008746財(cái)通多利債券A  基金吧  檔案1.16101.16101.16091.16090.00010.01%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
021366華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20921.20921.21341.2134-0.0042-0.35%開放申購魯亞運(yùn)
022642富達(dá)中債0-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.00491.00491.00451.00450.00040.04%開放申購成皓
021046平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.31861.37861.31361.37360.00500.38%開放申購丁琳
023278華夏鼎合債券C  基金吧  檔案1.00991.00991.00971.00970.00020.02%限大額文世倫
020450博時(shí)裕騰純債債券C  基金吧  檔案1.01691.14441.01611.14360.00080.08%限大額李秋實(shí)
007435華寶寶怡債券  基金吧  檔案1.09211.22291.09171.22250.00040.04%暫停申購高文慶
017742中歐行業(yè)鑫選混合A  基金吧  檔案1.01711.01711.01901.0190-0.0019-0.19%開放申購錢亞風(fēng)云
021221富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E  基金吧  檔案1.05821.13721.05771.13670.00050.05%開放申購朱征星
007546融通增享純債債券A  基金吧  檔案1.13801.21801.13781.21780.00020.02%限大額劉舒樂,劉力寧
022385華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11711.11711.12741.1274-0.0103-0.91%開放申購司帆
003607博時(shí)富益純債債券A  基金吧  檔案1.02091.26631.02071.26610.00020.02%開放申購卞竑
562580華夏中證全指可選消費(fèi)ETF  基金吧  檔案1.26081.26081.26551.2655-0.0047-0.37%場(chǎng)內(nèi)交易魯亞運(yùn)
011656天弘京津冀發(fā)起債A  基金吧  檔案1.06181.17141.06151.17110.00030.03%開放申購劉嗣興
025100永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)E  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
024505國聯(lián)恒鑫純債B  基金吧  檔案1.06491.06491.06481.06480.00010.01%限大額楊宇俊,霍順朝
016722國泰海通安弘六個(gè)月定開債券  基金吧  檔案1.01931.10321.01871.10260.00060.06%暫停申購朱瑩
022535天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.03431.07831.03401.07800.00030.03%限大額劉洋
024234南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.12711.15711.12671.15670.00040.04%開放申購朱佳,陳皓松
013203恒生前海恒祥純債債券C  基金吧  檔案1.10181.13681.10101.13600.00080.07%開放申購李維康
017652中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.10471.10471.12641.1264-0.0217-1.93%開放申購龍川,韓浩
025273中金恒寧債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.01131.01131.01101.01100.00030.03%開放申購于質(zhì)冰,駱毅,丁楊,楊力元
013797博時(shí)優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A  基金吧  檔案0.90110.90110.90580.9058-0.0047-0.52%開放申購蔡濱,林博鴻
017743中歐行業(yè)鑫選混合C  基金吧  檔案0.99560.99560.99750.9975-0.0019-0.19%開放申購錢亞風(fēng)云
006543財(cái)通資管鴻利中短債債券C  基金吧  檔案1.10811.21411.10801.21400.00010.01%限大額宮志芳
025099永贏中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債(1-3年)指數(shù)C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購連冰潔,錢布克
020626鵬華豐慶債券C  基金吧  檔案1.02591.03201.02561.03170.00030.03%限大額張麗娟,羅佳
022064博時(shí)裕創(chuàng)純債債券C  基金吧  檔案1.01971.05621.01951.05600.00020.02%限大額李漢楠
001660富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合  基金吧  檔案1.39601.39601.40201.4020-0.0060-0.43%開放申購欒慶帥
021047平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.29711.35311.29231.34830.00480.37%開放申購丁琳
015730東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.07801.12301.07701.12200.00100.09%開放申購渠淼
016403財(cái)通多利債券E  基金吧  檔案1.08831.08831.08811.08810.00020.02%限大額羅曉倩,閆夢(mèng)璇
007295天弘安益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.09451.23851.09401.23800.00050.05%開放申購趙鼎龍,袁東
019552東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.07661.07661.08471.0847-0.0081-0.75%開放申購楊恒
009625天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03751.21161.03721.21130.00030.03%限大額劉洋
014137中泰安睿債券A  基金吧  檔案1.02021.09821.02011.09810.00010.01%開放申購蔡鳳儀,臧潔
562570華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.45501.45501.46931.4693-0.0143-0.97%場(chǎng)內(nèi)交易司帆
002466博時(shí)裕新純債債券A  基金吧  檔案1.07011.35701.06951.35640.00060.06%限大額郭思潔
007197富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.05851.23751.05801.23700.00050.05%開放申購朱征星
013470泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03411.03411.04511.0451-0.0110-1.05%開放申購吳秉韜
026283東方紅先鋒銳選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.04801.04801.04781.04780.00020.02%開放申購劉中群
020776天弘安益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.09331.12601.09291.12560.00040.04%開放申購趙鼎龍,袁東
008409景順長城景泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.11691.19831.11631.19770.00060.05%開放申購彭成軍
026145南方浩信積極3個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購戴明洋
013423寶盈安盛中短債債券A  基金吧  檔案1.03501.18501.03491.18490.00010.01%暫停申購胡世輝
008626南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.12741.15741.12711.15710.00030.03%開放申購朱佳,陳皓松
006054中航瑞景3個(gè)月定開C  基金吧  檔案1.10131.24581.10051.24500.00080.07%暫停申購茅勇峰
009690易方達(dá)瑞錦混合C  基金吧  檔案1.35711.39711.35611.39610.00100.07%開放申購楊康
015929蜂巢豐裕債券A  基金吧  檔案1.00631.09781.00601.09750.00030.03%暫停申購王宏,李磊
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[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000846國聯(lián)貨幣C  基金吧  檔案0.36631.3290%0.36501.5490%李倩,郭威
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003075國聯(lián)貨幣E  基金吧  檔案0.30051.0850%0.29851.3050%李倩,郭威
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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