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單位凈值 (2026-02-06)

1.04350.02%
近1月：0.35%
近1年：1.10%

累計凈值

1.0685
近3月：0.38%
近3年：6.90%

近6月：0.62%
成立來：7.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2022-12-06管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0435 1.0685 0.02%
    02-05 1.0433 1.0683 0.03%
    02-04 1.0430 1.0680 0.01%
    02-03 1.0429 1.0679 0.00%
    02-02 1.0429 1.0679 0.02%
    01-30 1.0427 1.0677 0.01%
    01-29 1.0426 1.0676 0.01%
    01-28 1.0425 1.0675 0.01%
    01-27 1.0424 1.0674 0.00%
    01-26 1.0424 1.0674 0.02%
    01-23 1.0422 1.0672 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    0.38%
    0.62%
    0.29%
    1.10%
    5.00%
    6.90%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1581 | 3518
    1630 | 3498
    1487 | 3436
    1843 | 3518
    1707 | 3254
    1761 | 2751
    2053 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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