托管銀行列表
徽商銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 徽商銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注冊(cè)資本 | 138.90億元 |
| 法人代表 | 嚴(yán)琛 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓 | 網(wǎng)站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 郵政編碼 | 230001 | 客服郵箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 40088-96588 | 傳真號(hào)碼 | +(86) 551-6266-7806 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 徽商銀行股份有限公司成立于1997-04-04，現(xiàn)位于安徽省合肥市安慶路79號(hào)天徽大廈A座,香港灣仔皇后大道東248號(hào)大新金融中心40樓，客服聯(lián)系電話為40088-96588，一直以來徽商銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)、外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);辦理委托存貸款業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。 | ||
徽商銀行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 020264 | 嘉合磐昇純債D 基金吧 檔案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0006 | 0.05% | 開放申購 | 李超 |
| 007554 | 財(cái)通恒利純債 基金吧 檔案 | 1.0465 | 1.1820 | 1.0463 | 1.1818 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 張婉玉 |
| 021264 | 中信保誠(chéng)景豐D 基金吧 檔案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 顧飛辰 |
| 024876 | 博時(shí)富融純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 李俏 |
| 023718 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券D 基金吧 檔案 | 1.0485 | 1.0671 | 1.0483 | 1.0669 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 021157 | 華安中債1-3年政策金融債E 基金吧 檔案 | 1.0567 | 1.0967 | 1.0563 | 1.0963 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007373 | 永贏卓利債券 基金吧 檔案 | 1.0640 | 1.2129 | 1.0636 | 1.2125 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 張雪 |
| 008340 | 華富中債-安徽信用債A 基金吧 檔案 | 1.0728 | 1.2178 | 1.0725 | 1.2175 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇純債C 基金吧 檔案 | 1.1263 | 1.1963 | 1.1257 | 1.1957 | 0.0006 | 0.05% | 開放申購 | 李超 |
| 007292 | 民生加銀興盈債券 基金吧 檔案 | 1.1157 | 1.2175 | 1.1153 | 1.2171 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 姚航 |
| 021106 | 寶盈盈悅純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0173 | 1.0393 | 1.0170 | 1.0390 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 019946 | 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0166 | 1.0596 | 1.0162 | 1.0592 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 李達(dá)夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融債債券E 基金吧 檔案 | 1.1063 | 1.1293 | 1.1056 | 1.1286 | 0.0007 | 0.06% | 限大額 | 蘇寧 |
| 006789 | 中信保誠(chéng)景豐A 基金吧 檔案 | 1.0590 | 1.2429 | 1.0586 | 1.2425 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 顧飛辰 |
| 006915 | 南方亨元債券A 基金吧 檔案 | 1.0532 | 1.2304 | 1.0527 | 1.2299 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融債債券C 基金吧 檔案 | 1.1239 | 1.2689 | 1.1232 | 1.2682 | 0.0007 | 0.06% | 限大額 | 蘇寧 |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 基金吧 檔案 | 1.0411 | 1.1346 | 1.0411 | 1.1346 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購 | 張昆 |
| 018845 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0404 | 1.0524 | 1.0397 | 1.0517 | 0.0007 | 0.07% | 限大額 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悅享利率債C 基金吧 檔案 | 1.0045 | 1.0361 | 1.0039 | 1.0355 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 020741 | 華泰保興安悅債券C 基金吧 檔案 | 1.1151 | 1.1960 | 1.1098 | 1.1907 | 0.0053 | 0.48% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 006916 | 南方亨元債券C 基金吧 檔案 | 1.2102 | 1.2284 | 1.2097 | 1.2279 | 0.0005 | 0.04% | 開放申購 | 江佳駿 |
| 006997 | 平安惠添純債債券 基金吧 檔案 | 1.0839 | 1.2251 | 1.0835 | 1.2247 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 張恒 |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 基金吧 檔案 | 1.0319 | 1.2299 | 1.0318 | 1.2298 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 李曉天,羅薇 |
| 022339 | 長(zhǎng)信穩(wěn)瑞純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 010804 | 天弘慶享債券C 基金吧 檔案 | 0.9447 | 1.0587 | 0.9440 | 1.0580 | 0.0007 | 0.07% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融債債券A 基金吧 檔案 | 1.1043 | 1.2755 | 1.1036 | 1.2748 | 0.0007 | 0.06% | 限大額 | 蘇寧 |
| 016925 | 華夏鼎輝債券A 基金吧 檔案 | 1.0198 | 1.1021 | 1.0192 | 1.1015 | 0.0006 | 0.06% | 限大額 | 吳彬 |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0312 | 1.1596 | 1.0311 | 1.1595 | 0.0001 | 0.01% | 限大額 | 魏泰源 |
| 018844 | 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0379 | 1.0569 | 1.0372 | 1.0562 | 0.0007 | 0.07% | 限大額 | 成念良 |
| 006944 | 永贏悅利債券 基金吧 檔案 | 1.0188 | 1.1465 | 1.0178 | 1.1455 | 0.0010 | 0.10% | 暫停申購 | 吳瑋,徐沛琳 |
| 015120 | 中銀沃享一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0043 | 1.0873 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 李家毅,李憲 |
| 007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0172 | 1.1477 | 1.0168 | 1.1473 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 022109 | 華泰保興安悅債券D 基金吧 檔案 | 1.1226 | 1.1275 | 1.1174 | 1.1223 | 0.0052 | 0.47% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 022338 | 長(zhǎng)信穩(wěn)瑞純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 劉婧,馮彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C 基金吧 檔案 | 1.0484 | 1.1914 | 1.0483 | 1.1913 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C 基金吧 檔案 | 1.0410 | 1.1882 | 1.0406 | 1.1878 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 李振宇 |
| 010803 | 天弘慶享債券A 基金吧 檔案 | 1.0084 | 1.1397 | 1.0076 | 1.1389 | 0.0008 | 0.08% | 限大額 | 彭瑋,董旭恒 |
| 007037 | 海富通聚合純債 基金吧 檔案 | 1.0910 | 1.1969 | 1.0905 | 1.1964 | 0.0005 | 0.05% | 暫停申購 | 方昆明 |
| 019945 | 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0137 | 1.0657 | 1.0134 | 1.0654 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 李達(dá)夫 |
| 008341 | 華富中債-安徽信用債C 基金吧 檔案 | 1.0657 | 1.2107 | 1.0653 | 1.2103 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 張婭,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安債券 基金吧 檔案 | 0.9978 | 1.0328 | 0.9972 | 1.0322 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 閆雯雯,王明智 |
| 006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0329 | 1.2249 | 1.0327 | 1.2247 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0454 | 1.7174 | 1.0450 | 1.7170 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 006790 | 中信保誠(chéng)景豐C 基金吧 檔案 | 1.0787 | 1.2396 | 1.0783 | 1.2392 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 顧飛辰 |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A 基金吧 檔案 | 1.1177 | 1.2838 | 1.1124 | 1.2785 | 0.0053 | 0.48% | 開放申購 | 陳祺偉 |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 基金吧 檔案 | 1.0939 | 1.1829 | 1.0933 | 1.1823 | 0.0006 | 0.05% | 暫停申購 | 錢布克,連冰潔 |
| 018609 | 華泰柏瑞錦合債券 基金吧 檔案 | 1.0062 | 1.0569 | 1.0060 | 1.0567 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 羅遠(yuǎn)航 |
| 006929 | 博時(shí)富融純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0220 | 1.2411 | 1.0215 | 1.2406 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 李俏 |
| 020299 | 長(zhǎng)盛盛悅債券C 基金吧 檔案 | 1.0180 | 1.0228 | 1.0167 | 1.0215 | 0.0013 | 0.13% | 暫停申購 | 姜德力 |
| 007302 | 華寶寶盛債券A 基金吧 檔案 | 1.0709 | 1.1939 | 1.0705 | 1.1935 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 王慧 |
| 011245 | 中加瑞享純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0023 | 1.0360 | 1.0023 | 1.0360 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 魏泰源 |
| 007670 | 嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A 基金吧 檔案 | 1.0482 | 1.1653 | 1.0480 | 1.1651 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 王立芹,陳碩 |
| 017708 | 長(zhǎng)盛盛啟債券A 基金吧 檔案 | 1.0130 | 1.1024 | 1.0128 | 1.1022 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悅享利率債A 基金吧 檔案 | 1.0041 | 1.0416 | 1.0035 | 1.0410 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 趙琳婧 |
| 007332 | 嘉合磐昇純債A 基金吧 檔案 | 1.1221 | 1.2108 | 1.1214 | 1.2101 | 0.0007 | 0.06% | 開放申購 | 李超 |
| 021107 | 寶盈盈悅純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0138 | 1.0358 | 1.0135 | 1.0355 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 胡世輝 |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A 基金吧 檔案 | 1.0529 | 1.2049 | 1.0527 | 1.2047 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 閆宜乘,姚藝 |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A 基金吧 檔案 | 1.0434 | 1.1956 | 1.0431 | 1.1953 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 李振宇 |
| 007167 | 華安安和債券A 基金吧 檔案 | 1.0251 | 1.2251 | 1.0248 | 1.2248 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 康釗,魏媛媛 |
| 006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0290 | 1.2377 | 1.0288 | 1.2375 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 牟瓊嶼 |
| 020298 | 長(zhǎng)盛盛悅債券A 基金吧 檔案 | 1.0207 | 1.0259 | 1.0194 | 1.0246 | 0.0013 | 0.13% | 暫停申購 | 姜德力 |
| 017709 | 長(zhǎng)盛盛啟債券C 基金吧 檔案 | 1.0123 | 1.0964 | 1.0121 | 1.0962 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 李琪 |
| 016926 | 華夏鼎輝債券C 基金吧 檔案 | 1.0472 | 1.0990 | 1.0465 | 1.0983 | 0.0007 | 0.07% | 限大額 | 吳彬 |
| 019214 | 華寶寶盛債券C 基金吧 檔案 | 1.0709 | 1.1159 | 1.0705 | 1.1155 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 王慧 |
| 007168 | 華安安和債券C 基金吧 檔案 | 1.0351 | 1.2261 | 1.0348 | 1.2258 | 0.0003 | 0.03% | 限大額 | 康釗,魏媛媛 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣A 基金吧 檔案 | 0.3436 | 1.3240% | 0.4281 | 1.3370% | 張英 |
| 009485 | 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣B 基金吧 檔案 | 0.3820 | 1.4660% | 0.4664 | 1.4790% | 張英 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||