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中信證券股份有限公司概況
法定名稱中信證券股份有限公司英文名稱Citic Securities Company Limited
成立日期1995-10-25注冊資本148.21億元
法人代表張佑君總 經(jīng) 理鄒迎光
聯(lián)系地址廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈網(wǎng)站地址www.citics.com
郵政編碼518048,100026客服郵箱ir@citics.com
電話號碼95548,4008895548傳真號碼0086-10-60836029,0086-755-23835861
經(jīng)營范圍中信證券股份有限公司成立于1995-10-25，現(xiàn)位于廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈,北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈，客服聯(lián)系電話為95548,4008895548，一直以來中信證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區(qū)域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理(全國社會保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品;股票期權(quán)做市。上市證券做市交易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)
中信證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
018441匯添富量化選股混合C  基金吧  檔案1.13591.13591.13111.13110.00480.42%開放申購王星星
024619嘉實中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02921.02921.02411.02410.00510.50%開放申購田光遠
018634財通中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.33351.33351.32861.32860.00490.37%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
561780博時中證1000增強策略ETF  基金吧  檔案1.57661.57661.57841.5784-0.0018-0.11%場內(nèi)交易楊振建
588250鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.10511.10511.10821.1082-0.0031-0.28%場內(nèi)交易林嵩
024510泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.12281.12281.12431.1243-0.0015-0.13%開放申購李子昂
026721平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案0.99990.9999------------暫停申購馬浩然
589960易方達上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案1.16291.16291.14191.14190.02101.84%場內(nèi)交易李博揚
018972富國致弘量化選股股票C  基金吧  檔案1.31461.31461.31221.31220.00240.18%開放申購王保合,苗富
010301達誠成長先鋒混合A  基金吧  檔案0.97830.97830.98130.9813-0.0030-0.31%開放申購陳染
011417恒越嘉鑫債券C  基金吧  檔案1.21771.21771.21571.21570.00200.16%開放申購吳胤希,白鈺
588200嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.53772.53772.56602.5660-0.0283-1.10%場內(nèi)交易田光遠
007811淳厚信澤混合A  基金吧  檔案2.43172.43172.45022.4502-0.0185-0.76%開放申購朱寶國
014758民生加銀醫(yī)藥健康股票C  基金吧  檔案0.47080.47080.47020.47020.00060.13%開放申購尹濤
159739鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF  基金吧  檔案1.68771.68771.70461.7046-0.0169-0.99%場內(nèi)交易羅英宇
018633財通中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.34741.34741.34231.34230.00510.38%開放申購朱海東,顧弘原,郭欣
024566易方達國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02951.02951.03191.0319-0.0024-0.23%開放申購張澤峰
023531永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20501.20501.22271.2227-0.0177-1.45%開放申購劉庭宇
159555銀華中證2000增強策略ETF  基金吧  檔案1.75921.75921.75011.75010.00910.52%場內(nèi)交易張凱,張亦馳
017192天弘中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.99071.99071.98511.98510.00560.28%開放申購賀雨軒
159285華安國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.99270.99270.99560.9956-0.0029-0.29%場內(nèi)交易王超
008244上銀鑫卓混合A  基金吧  檔案1.36321.57321.36281.57280.00040.03%限大額盧揚
022306天弘月月寶30天持有期債券C  基金吧  檔案1.02531.02531.02521.02520.00010.01%開放申購趙鼎龍,尹洋標
159142景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF  基金吧  檔案1.05851.05851.08381.0838-0.0253-2.33%場內(nèi)交易張曉南
026391招商智享優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(ETF-FOF)C  基金吧  檔案0.99820.9982------------暫停申購歐陽廷婷
026757鑫元鑫銳量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02691.0269------------開放申購肖涵
021674國泰黃金股ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.75841.75841.76581.7658-0.0074-0.42%開放申購吳可凡
588120國泰上證科創(chuàng)板100ETF  基金吧  檔案1.51351.51351.51971.5197-0.0062-0.41%場內(nèi)交易王玉
019141易方達中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.87871.87871.89651.8965-0.0178-0.94%開放申購劉越洲
159237港股汽車ETF基金  基金吧  檔案1.03561.03561.03001.03000.00560.54%場內(nèi)交易史寶珖,劉子豪
018440匯添富量化選股混合A  基金吧  檔案1.15421.15421.14941.14940.00480.42%開放申購王星星
024495平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.02751.02751.02811.0281-0.0006-0.06%開放申購張月
017470嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案2.08192.08192.10392.1039-0.0220-1.05%開放申購田光遠
022886鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案2.04322.04322.03752.03750.00570.28%開放申購閆冬
023860富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.71761.71761.73101.7310-0.0134-0.77%開放申購金澤宇
159157天弘中證工業(yè)有色金屬主題ETF  基金吧  檔案0.94430.94430.94060.94060.00370.39%場內(nèi)交易賀雨軒
024317前海開源研究驅(qū)動混合A  基金吧  檔案1.57801.57801.57801.57800.00000.00%開放申購崔宸龍
016880招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.61421.61421.60511.60510.00910.57%開放申購侯昊
019610財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.68921.68921.69391.6939-0.0047-0.28%開放申購朱海東,周子凡
159835建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.64840.64840.64860.6486-0.0002-0.03%場內(nèi)交易龔佳佳
010302達誠成長先鋒混合C  基金吧  檔案0.96670.96670.96970.9697-0.0030-0.31%開放申購陳染
024363華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.11601.11601.11681.1168-0.0008-0.07%開放申購郜哲
588870匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF  基金吧  檔案1.44921.44921.45941.4594-0.0102-0.70%場內(nèi)交易羅昊
001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.19672.27482.22622.3043-0.0295-1.33%開放申購沙川
159597易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF  基金吧  檔案2.06302.06302.08422.0842-0.0212-1.02%場內(nèi)交易常銳
589200工銀瑞信上證科創(chuàng)板200ETF  基金吧  檔案1.31771.31771.32651.3265-0.0088-0.66%場內(nèi)交易何順,史寶珖
023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.25041.25041.27041.2704-0.0200-1.57%開放申購譚躍峰
001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.14852.22612.17742.2550-0.0289-1.33%開放申購沙川
008057南方上證50增強C  基金吧  檔案1.17241.17241.17861.1786-0.0062-0.53%開放申購王翰生
025486中郵新銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.10231.10231.09671.09670.00560.51%開放申購王高
021091鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.29162.29162.31332.3133-0.0217-0.94%開放申購羅英宇
001629天弘中證計算機ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.87380.87380.87960.8796-0.0058-0.66%開放申購林心龍,洪明華
021655海富通量化選股混合A  基金吧  檔案1.44661.44661.44451.44450.00210.15%開放申購李自悟
022675中歐中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.28731.30811.29291.3137-0.0056-0.43%開放申購錢亞婷,金旭煒
515730永贏中證家居家電ETF  基金吧  檔案1.06501.06501.06651.0665-0.0015-0.14%場內(nèi)交易儲可凡
024567易方達國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02921.02921.03161.0316-0.0024-0.23%開放申購張澤峰
563550摩根中證A500增強策略ETF  基金吧  檔案1.25841.25841.26171.2617-0.0033-0.26%場內(nèi)交易胡迪,韓秀一
512530建信滬深300紅利ETF  基金吧  檔案1.58491.58491.58861.5886-0.0037-0.23%場內(nèi)交易郭志騰
008400華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.04472.11222.05272.1202-0.0080-0.39%開放申購胡亦清
021656海富通量化選股混合C  基金吧  檔案1.43531.43531.43331.43330.00200.14%開放申購李自悟
024732鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84060.84060.84270.8427-0.0021-0.25%開放申購林嵩
018134富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.94860.94860.95240.9524-0.0038-0.40%開放申購牛志冬
511070南方上證基準做市公司債ETF  基金吧  檔案101.04351.0104101.02491.01020.01860.02%場內(nèi)交易董浩,陳皓松
024734鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.84020.84020.84230.8423-0.0021-0.25%開放申購林嵩
023530永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20771.20771.22541.2254-0.0177-1.44%開放申購劉庭宇
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.82711.82711.82401.82400.00310.17%開放申購蔡振
023236銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.21881.21881.22411.2241-0.0053-0.43%開放申購王帥
025299交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合C  基金吧  檔案0.98260.98260.99040.9904-0.0078-0.79%開放申購陳舒薇
511130博時上證30年期國債ETF  基金吧  檔案105.47111.0866105.03121.08220.43990.42%場內(nèi)交易張磊,張朱霖
022224泓德智選領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案1.24201.24201.24691.2469-0.0049-0.39%開放申購李子昂
025298交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A  基金吧  檔案0.98490.98490.99260.9926-0.0077-0.78%開放申購陳舒薇
159993鵬華國證證券龍頭ETF  基金吧  檔案1.27441.27441.28411.2841-0.0097-0.76%場內(nèi)交易余展昌
008898國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.39701.39701.40311.4031-0.0061-0.43%開放申購蘇天醒
159736天弘中證食品飲料ETF  基金吧  檔案0.70080.70080.71070.7107-0.0099-1.39%場內(nèi)交易沙川
159378永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.43101.43101.45321.4532-0.0222-1.53%場內(nèi)交易劉庭宇,張璐
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85250.85250.85000.85000.00250.29%開放申購張羽翔,林嵩
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27561.27561.28051.2805-0.0049-0.38%開放申購樓華鋒,徐成城
022674中歐中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.29311.31391.29871.3195-0.0056-0.43%開放申購錢亞婷,金旭煒
024509泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.12511.12511.12661.1266-0.0015-0.13%開放申購李子昂
024410鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.20251.20251.22181.2218-0.0193-1.58%開放申購劉宇濤
516180平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.90740.90740.90150.90150.00590.65%場內(nèi)交易劉潔倩,馬浩然
015745上銀鑫卓混合C  基金吧  檔案1.32941.53941.32911.53910.00030.02%限大額盧揚
513920華安恒生港股通中國央企紅利ETF  基金吧  檔案1.69341.77441.69681.7778-0.0034-0.20%場內(nèi)交易倪斌
563650興業(yè)中證A500ETF  基金吧  檔案1.29271.29271.29811.2981-0.0054-0.42%場內(nèi)交易張詩悅,徐成城
159386永贏中證A500ETF  基金吧  檔案1.29521.29521.30051.3005-0.0053-0.41%場內(nèi)交易劉庭宇,蔡路平
001761廣發(fā)安宏回報混合A  基金吧  檔案0.99361.34850.99761.3525-0.0040-0.40%限大額羅洋
019031信澳星耀智選混合C  基金吧  檔案1.61191.61191.60681.60680.00510.32%開放申購馮璽祥
023721天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.43061.43061.43511.4351-0.0045-0.31%開放申購張戈
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.44711.44711.45711.4571-0.0100-0.69%開放申購張羽翔
012713建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24951.24951.25241.2524-0.0029-0.23%開放申購郭志騰
017469嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.09832.09832.12052.1205-0.0222-1.05%開放申購田光遠
014702中歐量化動能混合C  基金吧  檔案1.16821.16821.16681.16680.00140.12%開放申購曲徑
017896匯添富中證800指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.33711.33711.34201.3420-0.0049-0.37%開放申購許一尊
017045達誠騰益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.15751.15751.15791.1579-0.0004-0.03%開放申購陳染,何盼盼
019142易方達中證電信主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.86541.86541.88311.8831-0.0177-0.94%開放申購劉越洲
006440中信建投中證500增強A  基金吧  檔案2.00342.00342.00272.00270.00070.03%限大額王鵬
021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.45271.45271.46271.4627-0.0100-0.68%開放申購張羽翔
023866興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.27361.27361.27851.2785-0.0049-0.38%開放申購樓華鋒,徐成城
551300摩根上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.52991.0053100.51341.00510.01650.02%場內(nèi)交易任翔,田原
019013景順長城國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.66511.66511.66061.66060.00450.27%開放申購徐喻軍
023227興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.04841.04841.05391.0539-0.0055-0.52%開放申購劉瀟,劉水清
159200富國中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF  基金吧  檔案100.43651.0044100.41821.00420.01830.02%場內(nèi)交易張洋,李金柳
013021建信興潤一年持有混合  基金吧  檔案0.85540.85540.85960.8596-0.0042-0.49%開放申購陶燦
517330易方達中證長江保護主題ETF  基金吧  檔案0.96030.96030.96210.9621-0.0018-0.19%場內(nèi)交易張澤峰
008975富國中證消費50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27431.27431.28941.2894-0.0151-1.17%開放申購王樂樂
021717招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.21752.21752.23722.2372-0.0197-0.88%開放申購房俊一
159647鵬華中證中藥ETF  基金吧  檔案0.99480.99480.99180.99180.00300.30%場內(nèi)交易張羽翔,林嵩
159641招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF  基金吧  檔案1.12821.12821.12151.12150.00670.60%場內(nèi)交易侯昊
589860天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案1.38881.38881.39361.3936-0.0048-0.34%場內(nèi)交易張戈
022486國金中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.37891.37891.38141.3814-0.0025-0.18%開放申購姚加紅
014701中歐量化動能混合A  基金吧  檔案1.19471.19471.19321.19320.00150.13%開放申購曲徑
016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.84700.84700.84440.84440.00260.31%開放申購張羽翔,林嵩
021716招商中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.22652.22652.24622.2462-0.0197-0.88%開放申購房俊一
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017193天弘中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.97751.97751.97201.97200.00550.28%開放申購賀雨軒
017897匯添富中證800指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.32281.32281.32771.3277-0.0049-0.37%開放申購許一尊
515560建信中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.08461.08461.09281.0928-0.0082-0.75%場內(nèi)交易龔佳佳
019611財通數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.67491.67491.67961.6796-0.0047-0.28%開放申購朱海東,周子凡
016879招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.62771.62771.61851.61850.00920.57%開放申購侯昊
020867華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.50341.50341.50611.5061-0.0027-0.18%開放申購倪斌
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019867國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.46321.46321.46891.4689-0.0057-0.39%開放申購麻繹文
159526嘉實中證機器人ETF  基金吧  檔案1.53661.53661.52851.52850.00810.53%場內(nèi)交易田光遠
022225泓德智選領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案1.23551.23551.24041.2404-0.0049-0.40%開放申購李子昂
022305天弘月月寶30天持有期債券A  基金吧  檔案1.02781.02781.02761.02760.00020.02%開放申購趙鼎龍,尹洋標
159804國壽安保創(chuàng)精選88ETF  基金吧  檔案1.54211.54211.54931.5493-0.0072-0.46%場內(nèi)交易李康,蘇天醒
020161中信保誠滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.37871.37871.38461.3846-0.0059-0.43%開放申購姜鵬
021750易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.69681.69681.71311.7131-0.0163-0.95%開放申購常銳
023386國泰聚智量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.17391.17391.16691.16690.00700.60%開放申購吳可凡
159582博時中證半導體產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案2.46942.46942.48212.4821-0.0127-0.51%暫停申購尹浩
024620嘉實中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02801.02801.02291.02290.00510.50%開放申購田光遠
001630天弘中證計算機ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85450.85450.86020.8602-0.0057-0.66%開放申購林心龍,洪明華
020730華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.29361.29361.30841.3084-0.0148-1.13%開放申購蘇卿云
016357易方達中證長江保護主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.24531.24531.24751.2475-0.0022-0.18%開放申購張澤峰
023833華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.36261.36261.34471.34470.01791.33%限大額李沐陽
511180海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF  基金吧  檔案13.27331.327313.21761.32180.05570.42%場內(nèi)交易陳軼平,唐靈兒,陶斐然
159371富國創(chuàng)業(yè)板50ETF  基金吧  檔案1.58351.58351.59661.5966-0.0131-0.82%場內(nèi)交易金澤宇
009727招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.75421.75421.75111.75110.00310.18%開放申購蔡振
024703嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.90260.90260.89780.89780.00480.53%開放申購李直
011416恒越嘉鑫債券A  基金吧  檔案1.22991.22991.22791.22790.00200.16%開放申購吳胤希,白鈺
022881鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.96760.96760.96470.96470.00290.30%開放申購張羽翔,林嵩
588450招商上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF  基金吧  檔案1.88251.88251.89861.8986-0.0161-0.85%場內(nèi)交易鄧童
021082鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.59261.59261.59601.5960-0.0034-0.21%開放申購羅英宇
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001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票  基金吧  檔案3.07293.07293.10763.1076-0.0347-1.12%開放申購王東杰
159241天弘國證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.47251.47251.50371.5037-0.0312-2.07%場內(nèi)交易沙川,祁世超
008976富國中證消費50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24471.24471.25941.2594-0.0147-1.17%開放申購王樂樂
021081鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.36681.36681.37571.3757-0.0089-0.65%開放申購羅英宇
025367富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83930.83930.84510.8451-0.0058-0.69%開放申購田希蒙
023029富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購趙強
561570華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.33491.33491.31641.31640.01851.41%場內(nèi)交易李沐陽
023550銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25161.25161.27151.2715-0.0199-1.57%開放申購譚躍峰
019014景順長城國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.64881.64881.64441.64440.00440.27%開放申購徐喻軍
515650富國中證消費50ETF  基金吧  檔案1.19301.19301.20801.2080-0.0150-1.24%場內(nèi)交易王樂樂
021296鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.92141.92141.91601.91600.00540.28%開放申購閆冬
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022884鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.19931.19931.20761.2076-0.0083-0.69%限大額張羽翔
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001762廣發(fā)安宏回報混合C  基金吧  檔案0.97211.32230.97601.3262-0.0039-0.40%限大額羅洋
021749易方達創(chuàng)業(yè)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.70241.70241.71861.7186-0.0162-0.94%開放申購常銳
017716華寶量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.51341.51341.50501.50500.00840.56%開放申購徐林明,喻銀尤
024496平安盈軒90天持有債券(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.02591.02591.02651.0265-0.0006-0.06%開放申購張月
020729華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29961.29961.31451.3145-0.0149-1.13%開放申購蘇卿云
025257匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------1.01341.0134------開放申購蔡健林
015704易米開泰混合C  基金吧  檔案1.06171.06171.07251.0725-0.0108-1.01%開放申購魏鑫
020160中信保誠滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.39081.39081.39671.3967-0.0059-0.42%開放申購姜鵬
159259易方達國證成長100ETF  基金吧  檔案1.06851.06851.06951.0695-0.0010-0.09%場內(nèi)交易李樹建
008399華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.07632.14382.08452.1520-0.0082-0.39%開放申購胡亦清
023756永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24181.24181.24661.2466-0.0048-0.39%開放申購劉庭宇
022882鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.55791.55791.57271.5727-0.0148-0.94%開放申購羅英宇
516050工銀中證科技龍頭ETF  基金吧  檔案1.06951.06951.07981.0798-0.0103-0.95%場內(nèi)交易李銳敏
021090鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.29812.29812.31982.3198-0.0217-0.94%開放申購羅英宇
010261海富通策略收益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.07861.07861.07911.0791-0.0005-0.05%開放申購陶敏
013532廣發(fā)安宏回報混合E  基金吧  檔案0.97721.32790.98111.3318-0.0039-0.40%限大額羅洋
025487中郵新銳量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.10071.10071.09511.09510.00560.51%開放申購王高
024981匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.31591.31591.32451.3245-0.0086-0.65%開放申購羅昊
001302前海開源金銀珠寶混合A  基金吧  檔案3.22803.22803.24203.2420-0.0140-0.43%開放申購吳國清
517400國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.96681.96681.97651.9765-0.0097-0.49%場內(nèi)交易麻繹文
023226興全盈豐多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.04971.04971.05531.0553-0.0056-0.53%開放申購劉瀟,劉水清
018135富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94300.94300.94680.9468-0.0038-0.40%開放申購牛志冬
023755永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24421.24421.24901.2490-0.0048-0.38%開放申購劉庭宇
025366富國中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84000.84000.84570.8457-0.0057-0.67%開放申購田希蒙
022885鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.12191.12191.12931.1293-0.0074-0.66%開放申購羅英宇
021080鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.37311.37311.38211.3821-0.0090-0.65%開放申購羅英宇
023387國泰聚智量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.17301.17301.16601.16600.00700.60%開放申購吳可凡
019030信澳星耀智選混合A  基金吧  檔案1.63581.63581.63061.63060.00520.32%開放申購馮璽祥
021828招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24301.24301.24891.2489-0.0059-0.47%開放申購竇福成
014223匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
515400富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.01371.01371.01791.0179-0.0042-0.41%場內(nèi)交易蔡卡爾
159751鵬華中證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.00521.00521.01281.0128-0.0076-0.75%場內(nèi)交易張羽翔
159880鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF  基金吧  檔案2.18942.18942.18312.18310.00630.29%場內(nèi)交易閆冬
017046達誠騰益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.14381.14381.14421.1442-0.0004-0.03%開放申購陳染,何盼盼
024702嘉實中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.90340.90340.89860.89860.00480.53%開放申購李直
010260海富通策略收益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.09411.09411.09461.0946-0.0005-0.05%開放申購陶敏
019866國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.46971.46971.47541.4754-0.0057-0.39%開放申購麻繹文
023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24931.24931.26921.2692-0.0199-1.57%開放申購譚躍峰
159535嘉實中證2000ETF  基金吧  檔案1.53651.53651.53091.53090.00560.37%場內(nèi)交易李直
159222易方達國證自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.37361.37361.37681.3768-0.0032-0.23%場內(nèi)交易張澤峰
026756鑫元鑫銳量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02691.02691.01871.01870.00820.80%開放申購肖涵
017715華寶量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.53151.53151.52301.52300.00850.56%開放申購徐林明,喻銀尤
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015703易米開泰混合A  基金吧  檔案1.07931.07931.09021.0902-0.0109-1.00%開放申購魏鑫
515580華泰柏瑞中證科技100ETF  基金吧  檔案1.30362.60721.30902.6180-0.0054-0.41%場內(nèi)交易胡亦清
002207前海開源金銀珠寶混合C  基金吧  檔案3.15503.15503.16803.1680-0.0130-0.41%開放申購吳國清
024364華富中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)型發(fā)起式C  基金吧  檔案1.11121.11121.11201.1120-0.0008-0.07%開放申購郜哲
016358易方達中證長江保護主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.23461.23461.23681.2368-0.0022-0.18%開放申購張澤峰
024409鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.20431.20431.22361.2236-0.0193-1.58%開放申購劉宇濤
020466華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26291.36291.26641.3664-0.0035-0.28%限大額李茜
026720平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案0.99990.9999------------暫停申購馬浩然
511190海富通上證基準做市公司債ETF  基金吧  檔案100.83631.0144100.81901.01420.01730.02%場內(nèi)交易唐靈兒,陶斐然
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024733鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83970.83970.84180.8418-0.0021-0.25%開放申購林嵩
563010易方達中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.89141.89141.91031.9103-0.0189-0.99%場內(nèi)交易劉越洲
020467華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25601.35601.25961.3596-0.0036-0.29%限大額李茜
009898民生加銀醫(yī)藥健康股票A  基金吧  檔案0.47860.47860.47800.47800.00060.13%開放申購尹濤
023235銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21691.21691.22221.2222-0.0053-0.43%開放申購王帥
017650中庚港股通價值股票  基金吧  檔案1.32281.32281.33701.3370-0.0142-1.06%開放申購孫瀟
023234銀華上證180ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21971.21971.22501.2250-0.0053-0.43%開放申購王帥
023028富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購趙強
159216大成深證100ETF  基金吧  檔案1.40051.40051.40941.4094-0.0089-0.63%場內(nèi)交易劉淼
021870嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案2.08692.08692.10902.1090-0.0221-1.05%開放申購田光遠
022485國金中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.38561.38561.38811.3881-0.0025-0.18%開放申購姚加紅
012712建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26611.26611.26901.2690-0.0029-0.23%開放申購郭志騰
520860富國中證港股通科技ETF  基金吧  檔案0.90330.90330.91030.9103-0.0070-0.77%場內(nèi)交易田希蒙
588930銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.64461.64461.67261.6726-0.0280-1.67%場內(nèi)交易譚躍峰
159998天弘中證計算機ETF  基金吧  檔案1.05381.05381.06131.0613-0.0075-0.71%場內(nèi)交易林心龍,洪明華
024069上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.74971.74971.75831.7583-0.0086-0.49%開放申購翟云飛
008899國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.37311.37311.37911.3791-0.0060-0.44%開放申購蘇天醒
021297鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.91491.91491.90961.90960.00530.28%開放申購閆冬
006441中信建投中證500增強C  基金吧  檔案1.96911.96911.96841.96840.00070.04%限大額王鵬
023560富達創(chuàng)新驅(qū)動混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.33381.33381.33851.3385-0.0047-0.35%開放申購張笑牧
561010華安中證全指軟件開發(fā)ETF  基金吧  檔案1.17741.17741.19201.1920-0.0146-1.22%場內(nèi)交易蘇卿云
007812淳厚信澤混合C  基金吧  檔案2.35612.35612.37412.3741-0.0180-0.76%開放申購朱寶國
014222匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李彪
024980匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31721.31721.32591.3259-0.0087-0.66%開放申購羅昊
022367貝萊德滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.21681.21681.22181.2218-0.0050-0.41%開放申購王曉京
021673國泰黃金股ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.76411.76411.77151.7715-0.0074-0.42%開放申購吳可凡
025258匯添富多元配置三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------1.01301.0130------開放申購蔡健林
026390招商智享優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(ETF-FOF)A  基金吧  檔案0.99820.9982------------暫停申購歐陽廷婷
022055富國中證消費50ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案1.27251.27251.28761.2876-0.0151-1.17%開放申購王樂樂
020866華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.51011.51011.51271.5127-0.0026-0.17%開放申購倪斌
026112建信智遠多元配置3個月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購姚波遠
021829招商中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23631.23631.24211.2421-0.0058-0.47%開放申購竇福成
159631招商中證A100ETF  基金吧  檔案1.25701.25701.26341.2634-0.0064-0.51%場內(nèi)交易竇福成
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018971富國致弘量化選股股票A  基金吧  檔案1.33401.33401.33161.33160.00240.18%開放申購王保合,苗富
159775建信國證新能源車電池ETF  基金吧  檔案0.88300.88300.86650.86650.01651.90%場內(nèi)交易龔佳佳
159872鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.04091.04091.04811.0481-0.0072-0.69%場內(nèi)交易羅英宇
022883鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.30891.30891.31171.3117-0.0028-0.21%開放申購羅英宇
023832華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.36521.36521.34721.34720.01801.34%限大額李沐陽
022366貝萊德滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.22261.22261.22761.2276-0.0050-0.41%開放申購王曉京
014447大成惠源一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.05421.12351.05391.12320.00030.03%暫停申購馮佳
159778鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF  基金吧  檔案1.12451.12451.12701.1270-0.0025-0.22%場內(nèi)交易羅英宇
530800銀華上證180ETF  基金吧  檔案1.23781.23781.24351.2435-0.0057-0.46%場內(nèi)交易王帥
551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF  基金吧  檔案100.31331.0031100.29461.00290.01870.02%場內(nèi)交易張羊城,王中興,張佳蕾
023859富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.72031.72031.73371.7337-0.0134-0.77%開放申購金澤宇
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
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