基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開債發(fā)起式(009081
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04360.10%
近1月：0.55%
近1年：-0.11%

累計(jì)凈值

1.1504
近3月：0.08%
近3年：8.59%

近6月：-0.19%
成立來：16.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊穆彬
成 立 日：2020-03-13管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-17～12-22/07-01～07-28
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月16日15:00~12月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0436 1.1504 0.10%
    02-05 1.0426 1.1494 0.05%
    02-04 1.0421 1.1489 -0.01%
    02-03 1.0422 1.1490 -0.01%
    02-02 1.0423 1.1491 0.02%
    01-30 1.0421 1.1489 -0.01%
    01-29 1.0422 1.1490 -0.01%
    01-28 1.0423 1.1491 0.03%
    01-27 1.0420 1.1488 -0.05%
    01-26 1.0425 1.1493 0.02%
    01-23 1.0423 1.1491 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.55%
    0.08%
    -0.19%
    0.42%
    -0.11%
    5.18%
    8.59%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    344 | 3522
    369 | 3518
    3105 | 3498
    3061 | 3436
    718 | 3518
    2842 | 3254
    1607 | 2751
    1607 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

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