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國(guó)泰海通證券股份有限公司概況
法定名稱國(guó)泰海通證券股份有限公司英文名稱GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注冊(cè)資本176.29億元
法人代表朱健總 經(jīng) 理李俊杰
聯(lián)系地址上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)網(wǎng)站地址www.gtht.com
郵政編碼200041客服郵箱dshbgs@gtht.com
電話號(hào)碼95521;4008-888-666傳真號(hào)碼021-38670666
經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)泰海通證券股份有限公司成立于1999-08-18，現(xiàn)位于上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)，客服聯(lián)系電話為95521;4008-888-666，一直以來國(guó)泰海通經(jīng)營(yíng)范圍是許可項(xiàng)目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:證券財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
國(guó)泰海通證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
016815國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵指數(shù)C  基金吧  檔案1.41001.41001.41201.4120-0.0020-0.14%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
517390天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.81521.81521.84551.8455-0.0303-1.64%場(chǎng)內(nèi)交易祁世超,洪明華
159318銀華恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.41251.41251.42771.4277-0.0152-1.06%場(chǎng)內(nèi)交易李宜璇
167703德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C  基金吧  檔案1.23561.44561.24091.4509-0.0053-0.43%開放申購(gòu)李榮興
010955天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.13051.13051.14101.1410-0.0105-0.92%開放申購(gòu)祁世超
560190鵬華中證全指公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.01111.01111.00991.00990.00120.12%場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
519943長(zhǎng)信利率A  基金吧  檔案1.04501.33781.04461.33740.00040.04%開放申購(gòu)崔飛燕
006161博道啟航混合C  基金吧  檔案2.22222.42222.22532.4253-0.0031-0.14%開放申購(gòu)劉瑋明
008645天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.12861.2564------------暫停申購(gòu)柴文婷
023231南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20551.20551.21091.2109-0.0054-0.45%開放申購(gòu)潘水洋,楊愷寧
023656融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21131.21131.21201.2120-0.0007-0.06%開放申購(gòu)何天翔,呂寒
024351建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.31361.31361.30941.30940.00420.32%開放申購(gòu)張溢麟
159770天弘中證機(jī)器人ETF  基金吧  檔案1.08811.08811.08231.08230.00580.54%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明,祁世超
002485國(guó)聯(lián)安通盈混合C  基金吧  檔案1.30091.63191.29971.63070.00120.09%開放申購(gòu)薛琳,王歡
588920鵬華上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案1.62801.62801.64601.6460-0.0180-1.09%場(chǎng)內(nèi)交易羅英宇
159997天弘中證電子ETF  基金吧  檔案1.65531.65531.66341.6634-0.0081-0.49%場(chǎng)內(nèi)交易洪明華
009614上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C  基金吧  檔案1.31621.31621.31331.31330.00290.22%開放申購(gòu)鉏國(guó)彬,翟云飛
159203博時(shí)國(guó)證大盤成長(zhǎng)ETF  基金吧  檔案1.33681.33681.34611.3461-0.0093-0.69%場(chǎng)內(nèi)交易劉玉強(qiáng)
006160博道啟航混合A  基金吧  檔案2.31382.51382.31702.5170-0.0032-0.14%開放申購(gòu)劉瑋明
012606東財(cái)證券保險(xiǎn)C  基金吧  檔案1.26721.26721.27561.2756-0.0084-0.66%開放申購(gòu)姚楠燕
159820天弘中證500ETF  基金吧  檔案1.38701.38701.38671.38670.00030.02%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
024912華夏國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.12381.12381.14041.1404-0.0166-1.46%開放申購(gòu)楊斯琪
022537天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起E  基金吧  檔案1.12481.1398------------暫停申購(gòu)柴文婷
015388中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.18351.18351.18871.1887-0.0052-0.44%開放申購(gòu)錢亞婷,王健
512620天弘中證農(nóng)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.01811.01811.01761.01760.00050.05%場(chǎng)內(nèi)交易沙川
023314國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.31721.31721.33001.3300-0.0128-0.96%開放申購(gòu)吳可凡
168204國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.91101.91101.91701.9170-0.0060-0.31%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
022715貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.24741.24741.25171.2517-0.0043-0.34%開放申購(gòu)王曉京
025444景順長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)C  基金吧  檔案1.06041.06041.05151.05150.00890.85%開放申購(gòu)張曉南
009045浦銀安盛盛智一年定開債券  基金吧  檔案1.18711.21641.18661.21590.00050.04%暫停申購(gòu)曹治國(guó)
016814國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)C  基金吧  檔案1.89401.89401.89901.8990-0.0050-0.26%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
021367華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.61841.61841.62331.6233-0.0049-0.30%開放申購(gòu)張金志
159609浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.63990.63990.63570.63570.00420.66%場(chǎng)內(nèi)交易高鋼杰
008114天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A  基金吧  檔案1.76181.79571.76601.7999-0.0042-0.24%開放申購(gòu)劉笑明
675051西部利得合贏債券A  基金吧  檔案1.08491.27991.08461.27960.00030.03%開放申購(gòu)徐翔
168203國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.42301.42301.42601.4260-0.0030-0.21%開放申購(gòu)陳薪羽,杜超
588910建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價(jià)值ETF  基金吧  檔案1.45921.45921.45421.45420.00500.34%場(chǎng)內(nèi)交易張溢麟
675053西部利得合贏債券C  基金吧  檔案1.09121.25451.09101.25430.00020.02%開放申購(gòu)徐翔
159690招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案2.21322.21322.20702.20700.00620.28%場(chǎng)內(nèi)交易鄧童
159570匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案1.59041.59041.59421.5942-0.0038-0.24%場(chǎng)內(nèi)交易樂無穹
024983國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.93870.93870.94310.9431-0.0044-0.47%開放申購(gòu)劉昉元
159633易方達(dá)中證1000ETF  基金吧  檔案3.38411.20223.39051.2045-0.0064-0.19%場(chǎng)內(nèi)交易劉樹榮,龐亞平
022351嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.48891.48891.50491.5049-0.0160-1.06%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
017175天弘國(guó)證綠色電力指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.07161.07161.06801.06800.00360.34%開放申購(gòu)祁世超
022838平安元通90天滾動(dòng)持有債券A  基金吧  檔案1.00771.00771.00801.0080-0.0003-0.03%開放申購(gòu)劉曉蘭
015507興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.44901.44901.44801.44800.00100.07%開放申購(gòu)樓華鋒
014880天弘中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24421.24421.23781.23780.00640.52%開放申購(gòu)劉笑明,祁世超
026555南方中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99970.99971.00001.0000-0.0003-0.03%暫停申購(gòu)王鑫
005919天弘中證500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.60331.60331.60291.60290.00040.02%開放申購(gòu)陳瑤
012546富榮福銀混合C  基金吧  檔案0.98270.98270.98680.9868-0.0041-0.42%開放申購(gòu)姜帆,郭梁良
001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31431.31431.32341.3234-0.0091-0.69%開放申購(gòu)林心龍,洪明華
588690科綜指增  基金吧  檔案1.12341.12341.12451.1245-0.0011-0.10%場(chǎng)內(nèi)交易張凱
016630易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14391.14391.14591.1459-0.0020-0.17%開放申購(gòu)劉樹榮,龐亞平
512060天弘中證A100ETF  基金吧  檔案1.20091.20091.20711.2071-0.0062-0.51%場(chǎng)內(nèi)交易張戈
022981天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.99930.99931.00861.0086-0.0093-0.92%開放申購(gòu)張戈
159836天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF  基金吧  檔案1.21791.21791.22551.2255-0.0076-0.62%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
014565天弘滬深港創(chuàng)新藥50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18561.18561.18891.1889-0.0033-0.28%開放申購(gòu)賀雨軒
018168國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.01932.01932.01332.01330.00600.30%開放申購(gòu)朱碧瑩
012876富榮福耀混合A  基金吧  檔案1.24931.24931.23541.23540.01391.13%開放申購(gòu)李響
011317天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.14311.14311.14981.1498-0.0067-0.58%開放申購(gòu)陳瑤
010953天弘國(guó)證A50指數(shù)A  基金吧  檔案1.03201.03201.03901.0390-0.0070-0.67%開放申購(gòu)陳瑤
159377國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案1.15461.15461.16031.1603-0.0057-0.49%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
021844東財(cái)證券保險(xiǎn)E  基金吧  檔案1.27161.27161.28001.2800-0.0084-0.66%開放申購(gòu)姚楠燕
012895天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99010.99010.99930.9993-0.0092-0.92%開放申購(gòu)張戈
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.45652.45652.49482.4948-0.0383-1.54%開放申購(gòu)沙川
001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.28171.28171.29051.2905-0.0088-0.68%開放申購(gòu)林心龍,洪明華
001551天弘中證醫(yī)藥100C  基金吧  檔案0.78600.78600.78730.7873-0.0013-0.17%開放申購(gòu)賀雨軒
023290鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.23301.23301.23471.2347-0.0017-0.14%開放申購(gòu)蘇俊杰
159143平安恒生中國(guó)央企紅利ETF  基金吧  檔案1.04431.04431.04641.0464-0.0021-0.20%場(chǎng)內(nèi)交易錢晶,翁欣
006231國(guó)融融君混合A  基金吧  檔案1.00411.10411.00841.1084-0.0043-0.43%開放申購(gòu)賈雨璇,許銀豐
023291鵬華滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.22941.22941.23111.2311-0.0017-0.14%開放申購(gòu)蘇俊杰
005143國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C  基金吧  檔案0.90340.90340.91340.9134-0.0100-1.09%開放申購(gòu)梁勤之
026554南方中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99970.99971.00001.0000-0.0003-0.03%暫停申購(gòu)王鑫
675041西部利得合享A  基金吧  檔案1.05171.33791.05141.33760.00030.03%開放申購(gòu)劉心峰
159335融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF  基金吧  檔案1.48261.48261.48371.4837-0.0011-0.07%場(chǎng)內(nèi)交易何天翔,呂寒
008644天弘季季興三個(gè)月定開債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.12751.2640------------暫停申購(gòu)柴文婷
019656中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.19781.19781.20311.2031-0.0053-0.44%開放申購(gòu)錢亞婷,王健
021965泓德智選啟鑫混合A  基金吧  檔案1.31921.31921.31901.31900.00020.02%開放申購(gòu)李子昂,劉令宇
563360華泰柏瑞中證A500ETF  基金吧  檔案1.29451.29451.29981.2998-0.0053-0.41%場(chǎng)內(nèi)交易譚弘翔
019053華商元亨混合C  基金吧  檔案2.98283.29982.97333.29030.00950.32%開放申購(gòu)胡中原
022839平安元通90天滾動(dòng)持有債券C  基金吧  檔案1.00641.00641.00671.0067-0.0003-0.03%開放申購(gòu)劉曉蘭
026478招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01201.01201.00951.00950.00250.25%開放申購(gòu)王寧遠(yuǎn)
026654匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)何麗竹
010956天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.11921.11921.12951.1295-0.0103-0.91%開放申購(gòu)祁世超
008590天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31081.31081.32031.3203-0.0095-0.72%開放申購(gòu)沙川
020517易方達(dá)深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.47461.47461.48701.4870-0.0124-0.83%開放申購(gòu)聶啟文
159549天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF  基金吧  檔案1.22151.22151.22461.2246-0.0031-0.25%場(chǎng)內(nèi)交易劉笑明
001617天弘中證電子ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.99071.99071.99981.9998-0.0091-0.46%開放申購(gòu)洪明華
010203天弘中證科技100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.74251.74251.74861.7486-0.0061-0.35%開放申購(gòu)劉笑明
025443景順長(zhǎng)城北證50成份指數(shù)A  基金吧  檔案1.06081.06081.05191.05190.00890.85%開放申購(gòu)張曉南
008129湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C  基金吧  檔案1.05801.54551.06641.5539-0.0084-0.79%開放申購(gòu)包佳敏
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026477招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01211.01211.00961.00960.00250.25%開放申購(gòu)王寧遠(yuǎn)
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159838博時(shí)醫(yī)藥50ETF  基金吧  檔案0.57870.57870.58060.5806-0.0019-0.33%場(chǎng)內(nèi)交易趙云陽
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023744建信上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.43851.43851.44321.4432-0.0047-0.33%開放申購(gòu)葛魯禹
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010770天弘中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.84050.84050.84020.84020.00030.04%開放申購(gòu)沙川
589560匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.01321.01321.03061.0306-0.0174-1.69%場(chǎng)內(nèi)交易何麗竹
561330國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案2.17542.17542.16852.16850.00690.32%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
023313國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.31831.31831.33111.3311-0.0128-0.96%開放申購(gòu)吳可凡
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023075鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.42511.42511.40011.40010.02501.79%開放申購(gòu)閆冬
023743建信上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.44181.44181.44641.4464-0.0046-0.32%開放申購(gòu)葛魯禹
018167國(guó)泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.02912.02912.02302.02300.00610.30%開放申購(gòu)朱碧瑩
022961天弘中證500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.58941.58941.58891.58890.00050.03%開放申購(gòu)陳瑤
013054天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.32121.32121.32381.3238-0.0026-0.20%開放申購(gòu)沙川
563770招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.31871.31871.32121.3212-0.0025-0.19%場(chǎng)內(nèi)交易許榮漫
019827鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24001.24001.22681.22680.01321.08%開放申購(gòu)閆冬
016631易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13371.13371.13561.1356-0.0019-0.17%開放申購(gòu)劉樹榮,龐亞平
008128湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A  基金吧  檔案1.09451.58671.10321.5954-0.0087-0.79%開放申購(gòu)包佳敏
007301國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案3.02303.02303.05063.0506-0.0276-0.90%開放申購(gòu)黃欣,章椹元
011316天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15431.15431.16101.1610-0.0067-0.58%開放申購(gòu)陳瑤
024157鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.63271.63271.60401.60400.02871.79%開放申購(gòu)閆冬
159841天弘中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案1.07331.07331.08151.0815-0.0082-0.76%場(chǎng)內(nèi)交易沙川
018818鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.37281.41621.38621.4296-0.0134-0.97%開放申購(gòu)陸楊
159697鵬華國(guó)證石油天然氣ETF  基金吧  檔案1.33581.33581.32081.32080.01501.14%場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
021061嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17171.17171.17471.1747-0.0030-0.26%開放申購(gòu)王紫菡
588040鵬華科創(chuàng)板50ETF  基金吧  檔案1.45661.45661.46661.4666-0.0100-0.68%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
017865財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購(gòu)張文君
015387中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.21121.21121.21641.2164-0.0052-0.43%開放申購(gòu)錢亞婷,王健
519942長(zhǎng)信利率C  基金吧  檔案1.03321.29291.03281.29250.00040.04%開放申購(gòu)崔飛燕
024982國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93940.93940.94380.9438-0.0044-0.47%開放申購(gòu)劉昉元
530580南方上證180ETF  基金吧  檔案1.19911.19911.20481.2048-0.0057-0.47%場(chǎng)內(nèi)交易楊愷寧
022350嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.49131.49131.50721.5072-0.0159-1.05%開放申購(gòu)田光遠(yuǎn)
589720國(guó)泰上證科創(chuàng)板創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案0.87660.87660.87740.8774-0.0008-0.09%場(chǎng)內(nèi)交易麻繹文
024860永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.90870.90870.91280.9128-0.0041-0.45%開放申購(gòu)儲(chǔ)可凡
021368華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.61271.61271.61761.6176-0.0049-0.30%開放申購(gòu)張金志
021030匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.74321.74321.74711.7471-0.0039-0.22%開放申購(gòu)樂無穹,孫浩
159150易方達(dá)深證50ETF  基金吧  檔案1.48101.48101.49431.4943-0.0133-0.89%場(chǎng)內(nèi)交易成曦
010428興銀策略智選混合C  基金吧  檔案1.21171.21171.23771.2377-0.0260-2.10%開放申購(gòu)張世略
014564天弘滬深港創(chuàng)新藥50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.19671.19671.20001.2000-0.0033-0.28%開放申購(gòu)賀雨軒
159603天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案1.40081.40081.41471.4147-0.0139-0.98%場(chǎng)內(nèi)交易張戈
167702德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A  基金吧  檔案1.27641.48641.28191.4919-0.0055-0.43%開放申購(gòu)李榮興
023230南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20811.20811.21351.2135-0.0054-0.44%開放申購(gòu)潘水洋,楊愷寧
026655匯添富上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)何麗竹
015508興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.43321.43321.43221.43220.00100.07%開放申購(gòu)樓華鋒
019828鵬華國(guó)證石油天然氣ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23571.23571.22261.22260.01311.07%開放申購(gòu)閆冬
013878圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.09031.09031.08951.08950.00080.07%開放申購(gòu)崔長(zhǎng)峰
517950交銀中證智選滬深港科技50ETF  基金吧  檔案1.02651.02651.03291.0329-0.0064-0.62%場(chǎng)內(nèi)交易蔡錚,邵文婷
588710科半導(dǎo)體  基金吧  檔案1.79151.79151.80601.8060-0.0145-0.80%場(chǎng)內(nèi)交易李沐陽
022947華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.23551.23551.24021.2402-0.0047-0.38%開放申購(gòu)譚弘翔
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003022建信現(xiàn)金添益貨幣A  基金吧  檔案0.36441.3110%0.35781.3040%陳建良,先軻宇,崔博儉
003034平安日鑫A  基金吧  檔案0.38521.4060%0.38721.4050%羅薇
004133中航航行寶貨幣A  基金吧  檔案0.34931.4780%0.72591.4780%李祥源
004865格林貨幣A  基金吧  檔案0.18580.7250%0.21360.7570%高潔,尹魯晉
004866格林貨幣B  基金吧  檔案0.25510.9790%0.27931.0100%高潔,尹魯晉
004869國(guó)聯(lián)日盈B  基金吧  檔案0.36941.6800%0.37071.6800%韓正宇,李倩
011222建信現(xiàn)金添益貨幣C  基金吧  檔案0.29701.0660%0.29201.0590%陳建良,先軻宇,崔博儉
015021平安日鑫C  基金吧  檔案0.31891.1620%0.32121.1590%羅薇
015972中航航行寶貨幣B  基金吧  檔案0.38721.6230%0.76491.6230%李祥源
019040國(guó)聯(lián)日盈C  基金吧  檔案0.31781.4870%0.31871.4860%韓正宇,李倩
024897平安日鑫D  基金吧  檔案0.38261.3960%0.38451.3950%羅薇
511660建信現(xiàn)金添益貨幣H  基金吧  檔案0.29871.0680%0.29241.0620%陳建良,先軻宇,崔博儉
511700平安貨幣ETF  基金吧  檔案0.38521.4060%0.38721.4050%羅薇
511930國(guó)聯(lián)日盈A  基金吧  檔案0.30491.4400%0.30981.4390%韓正宇,李倩
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-062026-02-05日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案2.45652.45652.49482.4948-0.0383-0.04%
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案2.42302.42302.46082.4608-0.0378-0.04%
159830天弘上海金ETF  基金吧  檔案10.80912.691510.97272.7322-0.1636-0.16%
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