財(cái)通證券股份有限公司托管基金 |
| [開放式基金] 最新更新日期：2026-02-06 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
| 159137 | 華寶中證港股通醫(yī)療主題ETF 基金吧 檔案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0045 | -0.45% | 場內(nèi)交易 | 張放 |
| 026671 | 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 劉重杰 |
| 025838 | 中海港股通睿選混合A 基金吧 檔案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0125 | -1.17% | 開放申購 | 姚煒 |
| 024775 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2415 | 1.2415 | -0.0198 | -1.59% | 開放申購 | 張璐 |
| 023762 | 廣發(fā)智選啟航混合C 基金吧 檔案 | 1.3343 | 1.3343 | 1.3316 | 1.3316 | 0.0027 | 0.20% | 開放申購 | 李育鑫 |
| 024477 | 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0106 | -1.07% | 開放申購 | 徐超,王夢(mèng)愷 |
| 023563 | 廣發(fā)中證800指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.2423 | 1.2423 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0012 | -0.10% | 開放申購 | 李育鑫 |
| 018787 | 招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.5875 | 1.5875 | 1.5834 | 1.5834 | 0.0041 | 0.26% | 開放申購 | 鄧童 |
| 159209 | 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 基金吧 檔案 | 1.2702 | 1.2912 | 1.2728 | 1.2938 | -0.0026 | -0.20% | 場內(nèi)交易 | 劉重杰,竇福成 |
| 023562 | 廣發(fā)中證800指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0012 | -0.10% | 開放申購 | 李育鑫 |
| 020117 | 南華豐元量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.4617 | 1.4617 | 1.4641 | 1.4641 | -0.0024 | -0.16% | 開放申購 | 黃志鋼,康冬 |
| 563620 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF 基金吧 檔案 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1964 | 1.1964 | -0.0020 | -0.17% | 場內(nèi)交易 | 徐成城,張?jiān)姁?/td> |
| 159122 | 富國創(chuàng)業(yè)板新能源ETF 基金吧 檔案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0129 | 1.28% | 場內(nèi)交易 | 葛俊陽 |
| 018762 | 鑫元樂享90天持有債券C 基金吧 檔案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 郭卉,黃軒 |
| 018761 | 鑫元樂享90天持有債券A 基金吧 檔案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 郭卉,黃軒 |
| 024776 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起E 基金吧 檔案 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2420 | 1.2420 | -0.0198 | -1.59% | 開放申購 | 張璐 |
| 024075 | 長盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0024 | -0.24% | 開放申購 | 陳亙斯 |
| 024476 | 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0106 | -1.07% | 開放申購 | 徐超,王夢(mèng)愷 |
| 015268 | 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 基金吧 檔案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 林澍,羅麗思 |
| 026500 | 富國嘉匯債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 呂春杰 |
| 026006 | 中海智選成長混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 姚煒 |
| 023761 | 廣發(fā)智選啟航混合A 基金吧 檔案 | 1.3378 | 1.3378 | 1.3351 | 1.3351 | 0.0027 | 0.20% | 開放申購 | 李育鑫 |
| 026482 | 農(nóng)銀瑞恒債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 劉莎莎,王皓非 |
| 015269 | 招商瑞聯(lián)1年持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 林澍,羅麗思 |
| 026481 | 農(nóng)銀瑞恒債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 劉莎莎,王皓非 |
| 024076 | 長盛中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0024 | -0.24% | 開放申購 | 陳亙斯 |
| 026499 | 富國嘉匯債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 呂春杰 |
| 018786 | 招商國證2000指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.6035 | 1.6035 | 1.5994 | 1.5994 | 0.0041 | 0.26% | 開放申購 | 鄧童 |
| 024774 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.2229 | 1.2229 | 1.2427 | 1.2427 | -0.0198 | -1.59% | 開放申購 | 張璐 |
| 020118 | 南華豐元量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.4469 | 1.4469 | 1.4493 | 1.4493 | -0.0024 | -0.17% | 開放申購 | 黃志鋼,康冬 |
| 026005 | 中海智選成長混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 姚煒 |
| 026672 | 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 劉重杰 |
| 025847 | 中海港股通睿選混合C 基金吧 檔案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0655 | 1.0655 | -0.0125 | -1.17% | 開放申購 | 姚煒 |
