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上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(021138
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單位凈值 (2026-02-06)

1.06670.03%
近1月：0.22%
近1年：-0.19%

累計(jì)凈值

1.1027
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：-0.36%
成立來(lái)：2.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2024-03-28管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.29%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限300.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0667 1.1027 0.03%
    02-05 1.0664 1.1024 0.02%
    02-04 1.0662 1.1022 0.02%
    02-03 1.0660 1.1020 0.00%
    02-02 1.0660 1.1020 0.01%
    01-30 1.0659 1.1019 0.00%
    01-29 1.0659 1.1019 0.01%
    01-28 1.0658 1.1018 0.01%
    01-27 1.0657 1.1017 0.00%
    01-26 1.0657 1.1017 0.01%
    01-23 1.0656 1.1016 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.22%
    0.03%
    -0.36%
    0.21%
    -0.19%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.33%
    -0.17%
    -0.42%
    -0.42%
    -1.74%
    -1.89%
    -2.24%
    同類排名
    255 | 663
    472 | 661
    626 | 647
    609 | 623
    413 | 661
    518 | 566
    -- | 413
    -- | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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