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單位凈值 (2026-02-06)

1.13800.02%
近1月：0.38%
近1年：2.23%

累計凈值

1.2180
近3月：0.46%
近3年：12.00%

近6月：0.89%
成立來：22.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1380 1.2180 0.02%
    02-05 1.1378 1.2178 0.02%
    02-04 1.1376 1.2176 0.00%
    02-03 1.1376 1.2176 0.01%
    02-02 1.1375 1.2175 0.03%
    01-30 1.1372 1.2172 0.00%
    01-29 1.1372 1.2172 0.01%
    01-28 1.1371 1.2171 0.03%
    01-27 1.1368 1.2168 0.01%
    01-26 1.1367 1.2167 0.03%
    01-23 1.1364 1.2164 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.38%
    0.46%
    0.89%
    0.38%
    2.23%
    7.27%
    12.00%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1308 | 3518
    1024 | 3498
    594 | 3436
    977 | 3518
    388 | 3254
    305 | 2751
    352 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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