基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02970.01%
近1月：0.22%
近1年：1.66%

累計(jì)凈值

1.2207
近3月：0.44%
近3年：11.11%

近6月：0.57%
成立來(lái)：23.57%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.78億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：霍順朝等
成 立 日：2019-08-20管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0297 1.2207 0.01%
    02-05 1.0296 1.2206 0.01%
    02-04 1.0295 1.2205 0.00%
    02-03 1.0295 1.2205 0.01%
    02-02 1.0294 1.2204 0.01%
    01-30 1.0293 1.2203 0.00%
    01-29 1.0293 1.2203 0.01%
    01-28 1.0292 1.2202 0.00%
    01-27 1.0292 1.2202 0.01%
    01-26 1.0291 1.2201 0.02%
    01-23 1.0289 1.2199 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.44%
    0.57%
    0.23%
    1.66%
    6.57%
    11.11%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    2570 | 3522
    2649 | 3518
    1163 | 3498
    1664 | 3436
    2474 | 3518
    865 | 3254
    555 | 2751
    606 | 2333
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:06
98 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:14
396 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 01:03
109 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-15 09:11
127 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 08-15 09:11
110 0 一年800多個(gè)蛋了，股債都波動(dòng)之下，固收+是真香啊 向上的公孫宇航 08-06 14:47
143 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
189 0 在財(cái)富管理領(lǐng)域，$國(guó)聯(lián)恒鑫純債A$憑借扎實(shí)的業(yè)績(jī)表 手打餅干 06-26 22:59
409 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-24 07:30
256 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資 基金資訊 06-16 07:26
122 0 我看好創(chuàng)新藥的未來(lái)潛力 聽(tīng)智慧講投資之道 06-11 14:57
187 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 06-05 09:15
158 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-05 09:08
151 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-05 09:08
195 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-05 09:08
186 0 公告國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資 基金資訊 06-05 07:27
203 0 近期市場(chǎng)波動(dòng)較大，在債市要安穩(wěn)的多，不會(huì)有太大波動(dòng) 海樹(shù)懶 05-21 17:47
199 0 公告國(guó)聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
144 0 看目前也是凈值新高了啊，國(guó)聯(lián)家這只固收漲起來(lái)也蠻有 有趣的文云卉 04-07 19:12
130 0 大家不妨猜猜今天結(jié)果如何吧？感覺(jué)今天怎么也得產(chǎn)蛋上 基民02M0368G61 04-07 19:07
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