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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.0456 1.0704 0.02% 02-05 1.0454 1.0702 0.01% 02-04 1.0453 1.0701 -0.02% 02-03 1.0455 1.0703 0.01% 02-02 1.0454 1.0702 0.01% 01-30 1.0453 1.0701 -0.01% 01-29 1.0454 1.0702 0.01% 01-28 1.0453 1.0701 0.02% 01-27 1.0451 1.0699 -0.01% 01-26 1.0452 1.0700 0.00% 01-23 1.0452 1.0700 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.24%0.32%0.86%0.21%2.02%----同類平均0.08%0.39%0.37%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名2854 | 35222503 | 35182138 | 3498655 | 34362649 | 3518516 | 3254-- | 2751-- | 2333四分位排名
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