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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(009625
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單位凈值 (2026-02-06)

1.03750.03%
近1月：0.37%
近1年：0.82%

累計(jì)凈值

1.2116
近3月：0.51%
近3年：12.80%

近6月：0.79%
成立來：23.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：61.99億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2020-06-03管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0375 1.2116 0.03%
    02-05 1.0372 1.2113 0.05%
    02-04 1.0367 1.2108 0.00%
    02-03 1.0367 1.2108 0.02%
    02-02 1.0365 1.2106 0.02%
    01-30 1.0363 1.2104 0.00%
    01-29 1.0363 1.2104 0.01%
    01-28 1.0362 1.2103 0.02%
    01-27 1.0360 1.2101 -0.01%
    01-26 1.0361 1.2102 0.01%
    01-23 1.0360 1.2101 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.37%
    0.51%
    0.79%
    0.27%
    0.82%
    7.94%
    12.80%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.07%
    0.05%
    -0.26%
    -0.04%
    -1.96%
    -0.08%
    0.57%
    同類排名
    122 | 663
    203 | 661
    98 | 647
    64 | 623
    245 | 661
    296 | 566
    45 | 413
    32 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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147 0 保險(xiǎn)股最近的表現(xiàn)讓我挺驚喜的，市場震蕩中依然保持穩(wěn) 小露超可愛 06-05 20:11
153 0 今日穩(wěn)收33蛋，方正富邦鴻遠(yuǎn)純利率債近一月36蛋， 玟wer 05-19 22:09
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