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淳厚穩(wěn)惠債券A(007738

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單位凈值 (2026-02-06): 1.01320.01%; 近1月：0.26%; 近1年：0.71%

累計凈值: 1.2020; 近3月：0.21%; 近3年：10.24%

: 近6月：0.11%; 成立來：21.25%

類型：債券型-混合一級	規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張蕊等
成立日：2019-11-20	管理人：淳厚基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 35.24% --
25國債 23.52% --
23國債12 12.39% --
25國債05 11.80% --
前四持倉占比合計：82.95%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	35.24%	--
25國債	23.52%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0132	1.2020	0.01%
02-05	1.0131	1.2019	0.00%
02-04	1.0131	1.2019	0.00%
02-03	1.0131	1.2019	0.01%
02-02	1.0130	1.2018	0.00%
01-30	1.0130	1.2018	0.02%
01-29	1.0128	1.2016	0.01%
01-28	1.0127	1.2015	0.02%
01-27	1.0125	1.2013	-0.01%
01-26	1.0126	1.2014	0.00%
01-23	1.0126	1.2014	0.00%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.26%	0.21%	0.11%	0.25%	0.71%	6.35%	10.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.67%	1.01%	1.61%	0.97%	3.28%	8.77%	11.37%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	656 \| 863	646 \| 863	751 \| 843	727 \| 807	692 \| 863	632 \| 739	376 \| 643	335 \| 580
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.39%	-0.40%	0.33%	0.44%	2.39%	0.18%	1.93%	1.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	614 \| 868	668 \| 871	733 \| 838	214 \| 755	255 \| 819	446 \| 800	159 \| 3360	1009 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.75%	5.96%	3.45%	2.23%	4.21%	2.43%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	609 \| 868	148 \| 819	1380 \| 3108	1308 \| 2726	913 \| 2409	1131 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-11~至今	張蕊陳寒	1年又58天	1.53%
2023-01-17~2024-12-10	張蕊	1年又328天	8.89%
2022-11-07~2023-01-16	江文軍張蕊	70天	-0.50%
2020-12-24~2022-11-06	江文軍	1年又317天	7.41%
2020-09-10~2020-12-23	祁潔萍江文軍	104天	0.99%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
85	公告淳厚基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告	基金資訊	01-31 08:30
79	公告淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年四季度報告提	基金資訊	01-21 08:59
75	公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 08:49
96	公告淳厚基金管理有限公司關(guān)于公司股權(quán)變更的公告	基金資訊	01-12 10:54
138	公告淳厚基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告	基金資訊	01-11 18:52
89	公告給全體投資人的一封信	基金資訊	01-09 00:00
64	公告關(guān)于核準(zhǔn)淳厚基金管理有限公司變更主要股東、實際控制	基金資訊	01-06 00:00
133	公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)	基金資訊	12-27 08:01
151	公告淳厚基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開淳厚穩(wěn)惠債券	基金資訊	11-27 07:37
165	公告淳厚基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開淳厚穩(wěn)惠債券	基金資訊	11-26 08:51
132	公告淳厚基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開淳厚穩(wěn)惠債券	基金資訊	11-25 07:31
245	公告淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年三季度報告提	基金資訊	10-28 08:47
131	公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 08:13
773	公告淳厚基金管理有限公司關(guān)于基金產(chǎn)品風(fēng)險等級劃分結(jié)果的	基金資訊	09-15 07:27
314	公告淳厚基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長期停牌股票估	基金資訊	09-05 17:47
245	公告淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示	基金資訊	08-30 08:40
196	公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 07:13
184	公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 08:49
298	公告淳厚基金管理有限公司關(guān)于終止旗下基金在北京中植基金	基金資訊	04-28 07:38
292	公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	04-26 09:18

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-01-09	每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-14	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-22	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-11-17	每份派現(xiàn)金0.0400元
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