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諾安鑫享定開債發(fā)起式(005548
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04850.05%
近1月：0.38%
近1年：0.57%

累計凈值

1.2866
近3月：0.28%
近3年：9.14%

近6月：0.19%
成立來：31.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：40.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：郭曉暉
成 立 日：2018-02-07管 理 人：諾安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：02-24/02-24
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0485 1.2866 0.05%
    02-05 1.0480 1.2861 0.04%
    02-04 1.0476 1.2857 0.00%
    02-03 1.0476 1.2857 0.00%
    02-02 1.0476 1.2857 0.01%
    01-30 1.0475 1.2856 0.00%
    01-29 1.0475 1.2856 0.00%
    01-28 1.0475 1.2856 0.02%
    01-27 1.0473 1.2854 -0.01%
    01-26 1.0474 1.2855 0.01%
    01-23 1.0473 1.2854 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.38%
    0.28%
    0.19%
    0.33%
    0.57%
    5.85%
    9.14%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    1308 | 3518
    2434 | 3498
    2679 | 3436
    1404 | 3518
    2331 | 3254
    1015 | 2751
    1383 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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