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中銀沃享一年定開債發(fā)起式(015120
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0043--
近1月：0.28%
近1年：0.54%

累計凈值

1.0873
近3月：0.46%
近3年：7.61%

近6月：0.68%
成立來：9.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李家毅等
成 立 日：2022-05-09管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-06～07-31/07-06～07-31
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0043 1.0873 --
    01-30 1.0035 1.0865 --
    01-23 1.0030 1.0860 --
    01-16 1.0024 1.0854 0.04%
    01-15 1.0020 1.0850 --
    01-09 1.0037 1.0842 --
    12-31 1.0040 1.0845 --
    12-26 1.0046 1.0851 --
    12-19 1.0042 1.0847 --
    12-12 1.0028 1.0833 --
    12-05 1.0016 1.0821 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.28%
    0.46%
    0.68%
    0.28%
    0.54%
    4.20%
    7.61%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    2201 | 3518
    1024 | 3498
    1234 | 3436
    1958 | 3518
    2360 | 3254
    2265 | 2751
    1924 | 2333
    四分位排名

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