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單位凈值 (2026-02-06)

1.06570.04%
近1月：0.43%
近1年：2.03%

累計(jì)凈值

1.2107
近3月：0.52%
近3年：12.10%

近6月：0.83%
成立來：22.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限99.99元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0657 1.2107 0.04%
    02-05 1.0653 1.2103 0.02%
    02-04 1.0651 1.2101 0.00%
    02-03 1.0651 1.2101 0.01%
    02-02 1.0650 1.2100 0.02%
    01-30 1.0648 1.2098 0.00%
    01-29 1.0648 1.2098 0.01%
    01-28 1.0647 1.2097 0.02%
    01-27 1.0645 1.2095 0.00%
    01-26 1.0645 1.2095 0.04%
    01-23 1.0641 1.2091 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.43%
    0.52%
    0.83%
    0.44%
    2.03%
    5.69%
    12.10%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.18%
    0.09%
    -0.03%
    0.21%
    0.07%
    1.52%
    4.21%
    同類排名
    255 | 663
    153 | 661
    88 | 647
    50 | 623
    78 | 661
    16 | 566
    172 | 413
    45 | 315
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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97 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 股友869I025M96 07-02 14:09
94 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天收 玲瓏馨香 07-01 15:07
124 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A$ 玲瓏馨香 06-20 11:09
105 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$繼續(xù)收蛋，昨天收 菜菜很菜菜菜菜 06-19 14:05
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135 0 買了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月154個(gè) 美好卜期而遇 06-12 11:29
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