基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00450.06%
近1月：0.34%
近1年：-1.56%

累計(jì)凈值

1.0361
近3月：-0.39%
近3年：--

近6月：-1.17%
成立來(lái)：2.34%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0045 1.0361 0.06%
    02-05 1.0039 1.0355 0.03%
    02-04 1.0036 1.0352 0.01%
    02-03 1.0035 1.0351 0.01%
    02-02 1.0034 1.0350 0.00%
    01-30 1.0034 1.0350 0.01%
    01-29 1.0033 1.0349 -0.01%
    01-28 1.0034 1.0350 0.04%
    01-27 1.0030 1.0346 -0.03%
    01-26 1.0033 1.0349 0.02%
    01-23 1.0031 1.0347 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.34%
    -0.39%
    -1.17%
    0.17%
    -1.56%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    646 | 3522
    1683 | 3518
    3400 | 3498
    3343 | 3436
    2933 | 3518
    3157 | 3254
    -- | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:22
65 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 12-29 09:08
52 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金(信澳悅享利率債C 基金資訊 12-29 09:06
83 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
88 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:41
134 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
87 0 債基市持續(xù)走強(qiáng)，這幾天表現(xiàn)都不錯(cuò)~還是得堅(jiān)持長(zhǎng)期持 有毅力的浪子 06-19 19:12
132 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】資金面有望轉(zhuǎn)松，中短端受益于資金面 信達(dá)澳亞基金 05-21 09:19
80 0 信達(dá)澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補(bǔ) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-16 10:27
286 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-16 07:32
140 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-14 07:33
116 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】二季度債市整體基調(diào)偏順風(fēng) 信達(dá)澳亞基金 04-29 17:14
120 0 【債市每周復(fù)盤(pán)】短期關(guān)注五一假期資金面波動(dòng) 信達(dá)澳亞基金 04-22 11:09
157 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:30
272 0 海外因素持續(xù)擾動(dòng)，或是配置債券資產(chǎn)好時(shí)機(jī)？ 信達(dá)澳亞基金 04-18 17:59
152 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:32
109 0 債基持續(xù)升溫，還有幾天小長(zhǎng)假了，再補(bǔ)點(diǎn)倉(cāng) 峰回路轉(zhuǎn)暖陽(yáng)陽(yáng) 03-26 18:07
116 0 $信澳悅享利率債C$債市繼續(xù)放睛,繼續(xù)漲多一點(diǎn)吧！ 云寰涵婧 03-26 17:47
109 0 邏輯上也該沖起來(lái)了，連漲起來(lái)?。_啊 森林一只貓咪 03-26 15:43
114 0 債市連漲起來(lái)了，感覺(jué)現(xiàn)在可以多買(mǎi)點(diǎn)了 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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