基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

0.99780.06%
近1月：0.23%
近1年：-3.80%

累計(jì)凈值

1.0328
近3月：-1.03%
近3年：--

近6月：-2.36%
成立來：3.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 0.9978 1.0328 0.06%
    02-05 0.9972 1.0322 0.02%
    02-04 0.9970 1.0320 0.00%
    02-03 0.9970 1.0320 0.01%
    02-02 0.9969 1.0319 0.00%
    01-30 0.9969 1.0319 0.01%
    01-29 0.9968 1.0318 0.00%
    01-28 0.9968 1.0318 0.03%
    01-27 0.9965 1.0315 -0.01%
    01-26 0.9966 1.0316 0.01%
    01-23 0.9965 1.0315 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    -1.03%
    -2.36%
    0.00%
    -3.80%
    2.35%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    2582 | 3518
    3467 | 3498
    3408 | 3436
    3464 | 3518
    3237 | 3254
    2670 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 安穩(wěn)舒心投資我選擇中短債，中長線收益穩(wěn)定，跟車的中 生來基木用 02-05 18:47
50 0 公告中金金安債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:55
61 0 債基還是我的心頭好，求穩(wěn)還是選擇純債呀。中加聚安中 不知道啊呢 01-05 18:17
84 0 現(xiàn)在低利率環(huán)境找高收益太難了，幸好有興華安裕！平時(shí) 勇敢堅(jiān)毅的念念 10-31 16:00
93 0 公告中金金安債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 10-30 09:09
93 0 公告中金金安債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 10-30 09:09
239 0 公告中金金安債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:36
79 0 興華興利這一個(gè)月回報(bào)不錯(cuò)，昨天又賺了26個(gè)蛋。它選 盡職的老李 10-27 11:34
148 0 興華興利固收+基金通過科學(xué)的資產(chǎn)配置框架，在債券與 王子66 10-22 18:06
105 0 在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，更考驗(yàn)資產(chǎn)配置和專業(yè)的管理 古靈精怪的哥琦 10-22 17:02
94 0 興華興利這“固收+”加得真有水平！三個(gè)月收548個(gè) 淡定的蘇洋湘 10-16 16:42
82 0 最近關(guān)注到$興華興利債券C$這款固收+，感覺表現(xiàn)還 豪爽潑辣的章佑超 10-16 15:27
112 0 無論是金融市場新手、需分散高風(fēng)險(xiǎn)倉位的投資者，還是 鳥鳴w 10-14 13:57
87 0 新手想在溫和環(huán)境中體驗(yàn)市場波動(dòng)，積累經(jīng)驗(yàn)，$興華興 俊逸出塵的谷偉濤 10-13 15:59
125 0 固收+產(chǎn)品本身是天然資產(chǎn)配置組合，以債為主、股為輔 股友91N869688v 10-13 14:58
100 0 之前買基金總擔(dān)心踩雷，直到遇到興利二級(jí)債基。它以債 利落11 09-29 12:14
132 0 市場一直弱勢震蕩，我本來對基金收益沒什么期待，沒想 豪爽潑辣的青硯5 09-24 11:16
96 0 面對當(dāng)前不穩(wěn)定的市場，大家投資都小心翼翼。我也不例 Z7V 09-19 14:17
101 0 公告中金金安債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
111 0 混債里的新王，$中郵睿信增強(qiáng)債$主投信用債+可轉(zhuǎn)債 新奇的郝程棟 08-11 11:21
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