嘉合磐昇純債C(007333
)
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.1263 1.1963 0.05% 02-05 1.1257 1.1957 0.01% 02-04 1.1256 1.1956 -0.01% 02-03 1.1257 1.1957 0.00% 02-02 1.1257 1.1957 0.00% 01-30 1.1257 1.1957 -0.01% 01-29 1.1258 1.1958 -0.01% 01-28 1.1259 1.1959 0.03% 01-27 1.1256 1.1956 -0.02% 01-26 1.1258 1.1958 0.03% 01-23 1.1255 1.1955 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%0.40%0.25%-0.07%0.36%0.28%3.47%7.52%同類平均0.08%0.39%0.37%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名2256 | 35221136 | 35182607 | 34982979 | 34361149 | 35182576 | 32542540 | 27511945 | 2333四分位排名
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一般
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