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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保穩(wěn)瑞混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽安保穩(wěn)瑞混合C(004761

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單位凈值 (2026-02-06): 1.37660.03%; 近1月：0.78%; 近1年：10.92%

累計凈值: 1.5556; 近3月：1.79%; 近3年：9.07%

: 近6月：7.20%; 成立來：61.38%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：葛佳等
成立日：2018-02-07	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
精達股份	1.87%	-0.15%	股吧
立訊精密	1.63%	-1.03%	股吧
寧德時代	1.60%	1.70%	股吧
金雷股份	1.19%	0.49%	股吧
貴州茅臺	1.14%	-2.57%	股吧
禾望電氣	1.05%	0.31%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	0.99%	0.13%	股吧
聚和材料	0.99%	-0.71%	股吧
中密控股	0.91%	-0.81%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.84%	-1.46%	股吧

前十持倉占比合計：12.21%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 8.22% --
21國君G8 7.69% --
25平證03 7.66% --
23中證10 7.66% --
23中泰02 7.64% --
前五持倉占比合計：38.87%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	8.22%	--
21國君G8	7.69%	--
25平證03	7.66%	--
23中證10	7.66%	--
23中泰02	7.64%	--

公司觀點

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中盤成長力量
29.08%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
22.54%近1年國壽安保滬深3...
成長風(fēng)向標(biāo)
43.46%近1年國壽安保中證5...
【投資周周道】債券市場窄幅震蕩，股...
【國壽安保定盤星】當(dāng)前點位債券具備...
投資周周道 | 債市繼續(xù)修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市有所修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市在調(diào)整至關(guān)鍵點...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3766	1.5556	0.03%
02-05	1.3762	1.5552	-0.38%
02-04	1.3814	1.5604	0.20%
02-03	1.3786	1.5576	0.81%
02-02	1.3675	1.5465	-0.79%
01-30	1.3784	1.5574	-0.43%
01-29	1.3844	1.5634	-0.17%
01-28	1.3868	1.5658	-0.05%
01-27	1.3875	1.5665	-0.06%
01-26	1.3883	1.5673	-0.66%
01-23	1.3975	1.5765	0.54%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.13%	0.78%	1.79%	7.20%	2.04%	10.92%	23.88%	9.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	463 \| 1350	502 \| 1343	407 \| 1317	207 \| 1301	332 \| 1343	267 \| 1279	199 \| 1230	669 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.84%	8.77%	-0.22%	1.91%	0.79%	6.63%	-1.31%	-1.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1088 \| 1354	137 \| 1361	1274 \| 1366	186 \| 1341	890 \| 1373	63 \| 1374	1310 \| 1402	1271 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.68%	4.01%	-3.56%	-2.53%	6.39%	24.59%	11.16%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	245 \| 1354	900 \| 1373	1022 \| 1401	443 \| 1336	248 \| 1165	30 \| 650	119 \| 339	-- \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 30.41%
2024-12-31 32.80%
2024-06-30 30.74%
2023-12-31 26.77%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	30.41%
2024-12-31	32.80%
2024-06-30	30.74%
2023-12-31	26.77%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-18~至今	葛佳余罡	326天	8.33%
2022-10-14~2025-03-17	李捷葛佳	2年又155天	4.24%
2018-02-07~2022-10-13	李捷方旭赟	4年又249天	42.91%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
43	公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:48
39	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	好奇的凌	01-07 13:29
50	聽說011003要從創(chuàng)新藥主題改成腦機接口方向了，	秋分熊貓策略	01-07 13:28
77	能引領(lǐng)新能源投資風(fēng)向的，是全市場第一且專注可控核聚	知識的岳	01-07 13:27
56	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	溫柔嫻靜的錢	01-07 13:26
33	昨日股票型基金漲幅全市場第一！同泰金融精選專注券商	精準(zhǔn)的嚴(yán)唯l	01-07 13:25
87	能引領(lǐng)新能源投資風(fēng)向的，是全市場第一且專注可控核聚	股友9918563H8C	01-07 13:24
38	別看指數(shù)沒動，局部機會多著呢。北交所里有些標(biāo)的彈性	喵財財	12-26 14:57
48	全市場第一的同泰新能源一年持有期基金，正將其戰(zhàn)略重	藏鋒智鼠	12-19 14:04
53	研究了一下，北交所行情起來時，個股普漲性很強，不像	細燉鱗光湯	12-03 14:46
59	昨天全市場第一的同泰行業(yè)優(yōu)選(012497)，單日	理財派的駝峰	11-26 09:21
60	昨天全市場第一的同泰行業(yè)優(yōu)選(012497)，單日	心細如塵的盧玥玨	11-26 09:21
68	昨天全市場第一的同泰行業(yè)優(yōu)選(012497)，單日	狐市船長	11-26 09:21
92	偏愛小而美基金？同泰競爭優(yōu)勢必須關(guān)注！聚焦人形機器	溫柔敦厚的韓婉	11-25 10:54
66	市場大跌只是牛市中的小插曲，券商板塊跌出性價比，補	豪放不羈的呂杰	11-24 12:49
105	公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:39
122	公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:34
119	第一穩(wěn)拿！同泰大健康沒說的$同泰大健康主題混合C$	飄逸的康蘭芳	08-02 06:07
113	同泰金融精選C值得關(guān)注，近一周收益率4.76%，同	大度的龔	07-28 15:54
111	公告國壽安保穩(wěn)瑞混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:10

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-24	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-03-28	每份派現(xiàn)金0.0350元
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