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單位凈值 (2026-02-06)

1.26280.04%
近1月：0.29%
近1年：0.49%

累計(jì)凈值

1.4555
近3月：0.41%
近3年：10.95%

近6月：0.29%
成立來：49.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.2628 1.4555 0.04%
    02-05 1.2623 1.4550 0.02%
    02-04 1.2621 1.4548 0.00%
    02-03 1.2621 1.4548 -0.01%
    02-02 1.2622 1.4549 0.01%
    01-30 1.2621 1.4548 0.00%
    01-29 1.2621 1.4548 0.01%
    01-28 1.2620 1.4547 -0.01%
    01-27 1.2621 1.4548 -0.01%
    01-26 1.2622 1.4549 0.02%
    01-23 1.2619 1.4546 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.41%
    0.29%
    0.30%
    0.49%
    6.75%
    10.95%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2120 | 3518
    1395 | 3498
    2467 | 3436
    1723 | 3518
    2408 | 3254
    473 | 2751
    657 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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