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單位凈值 (2026-02-06)

1.01670.06%
近1月：0.55%
近1年：-0.16%

累計凈值

1.1057
近3月：0.22%
近3年：8.45%

近6月：0.03%
成立來：10.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0167 1.1057 0.06%
    02-05 1.0161 1.1051 0.06%
    02-04 1.0155 1.1045 0.00%
    02-03 1.0155 1.1045 0.01%
    02-02 1.0154 1.1044 0.01%
    01-30 1.0153 1.1043 0.00%
    01-29 1.0153 1.1043 0.00%
    01-28 1.0153 1.1043 0.03%
    01-27 1.0150 1.1040 -0.02%
    01-26 1.0152 1.1042 0.00%
    01-23 1.0152 1.1042 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.55%
    0.22%
    0.03%
    0.40%
    -0.16%
    5.32%
    8.45%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    344 | 3522
    369 | 3518
    2748 | 3498
    2880 | 3436
    849 | 3518
    2872 | 3254
    1502 | 2751
    1659 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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