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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽安保穩(wěn)吉混合A 手機訪問當前基金品種頁

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國壽安保穩(wěn)吉混合A(004756

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單位凈值 (2026-02-06): 1.36250.29%; 近1月：0.28%; 近1年：11.41%

累計凈值: 1.6013; 近3月：0.88%; 近3年：22.64%

: 近6月：7.12%; 成立來：69.70%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.75億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：吳聞等
成立日：2017-12-26	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
陽光電源	2.02%	-1.03%	股吧
立訊精密	1.34%	-1.03%	股吧
寧德時代	1.30%	1.70%	股吧
貴州茅臺	1.30%	-2.57%	股吧
揚農(nóng)化工	1.22%	0.59%	股吧
中際旭創(chuàng)	1.15%	-3.91%	股吧
申菱環(huán)境	1.11%	6.95%	股吧
安徽合力	1.08%	-2.10%	股吧
安培龍	1.02%	6.04%	股吧
尚太科技	1.01%	4.86%	股吧

前十持倉占比合計：12.55%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 11.94% --
25附息 11.84% --
25國開 11.79% --
25國債08 4.18% --
天奈轉(zhuǎn)債 3.98% --
前五持倉占比合計：43.73%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	11.94%	--
25附息	11.84%	--
25國開	11.79%	--
25國債08	4.18%	--
天奈轉(zhuǎn)債	3.98%	--

公司觀點

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中盤成長力量
29.08%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
22.54%近1年國壽安保滬深3...
成長風向標
43.46%近1年國壽安保中證5...
【投資周周道】債券市場窄幅震蕩，股...
【國壽安保定盤星】當前點位債券具備...
投資周周道 | 債市繼續(xù)修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市有所修復(fù)，權(quán)益...
投資周周道 | 債市在調(diào)整至關(guān)鍵點...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3625	1.6013	0.29%
02-05	1.3586	1.5974	-0.56%
02-04	1.3662	1.6050	0.19%
02-03	1.3636	1.6024	1.26%
02-02	1.3466	1.5854	-1.12%
01-30	1.3618	1.6006	-0.39%
01-29	1.3672	1.6060	-0.01%
01-28	1.3673	1.6061	0.23%
01-27	1.3642	1.6030	-0.04%
01-26	1.3648	1.6036	-0.43%
01-23	1.3707	1.6095	0.26%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.28%	0.88%	7.12%	1.43%	11.41%	24.07%	22.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	217 \| 1350	869 \| 1343	764 \| 1317	210 \| 1301	573 \| 1343	243 \| 1279	195 \| 1230	112 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.71%	7.59%	2.33%	-1.02%	2.26%	3.99%	2.85%	2.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	402 \| 1354	187 \| 1361	179 \| 1366	1242 \| 1341	255 \| 1373	304 \| 1374	64 \| 1402	248 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.75%	11.79%	-0.84%	-4.33%	8.80%	17.80%	9.34%	2.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	239 \| 1354	64 \| 1373	685 \| 1401	733 \| 1336	105 \| 1165	97 \| 650	161 \| 339	63 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 30.36%
2024-12-31 35.28%
2023-12-31 15.71%
2022-12-31 16.80%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	30.36%
2024-12-31	35.28%
2023-12-31	15.71%
2022-12-31	16.80%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-26~至今	吳聞熊靚	226天	10.07%
2019-08-09~2025-06-25	吳聞張標	5年又322天	43.20%
2017-12-26~2019-08-08	李丹吳聞	1年又225天	7.67%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
46	0	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 10:13
53	0	剛止跌，還沒完全漲起來，這個位置是不是更安全？想通	陽光開朗的余	01-13 14:23
61	1	雙擊邏輯清晰：東杰并購提升價值+機器人行業(yè)復(fù)蘇?，F(xiàn)	駝背載寶	12-25 13:46
36	0	機器人天天跌，本金都快跌沒了。到底啥時候能止跌回暖	獵豹守護的椰子	12-25 13:26
67	0	北交所漲的挺好，手里還有點閑錢，要不要補進去？看K	回報界的信號兔	12-03 14:40
58	0	半導(dǎo)體鍵合絲國產(chǎn)化率提升，封裝環(huán)節(jié)成本優(yōu)化！同泰數(shù)	投資企鵝號	12-03 14:35
67	0	近一年同類冠軍！同泰產(chǎn)業(yè)升級同時押注兩大機器人市場	虎嘯盤澗	11-28 14:14
53	0	小白發(fā)言：買了同泰開泰混合C后，近一月收益穩(wěn)穩(wěn)的，	海鷗點金水	11-28 14:09
85	0	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:36
119	0	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:37
137	0	截止2025年二季度末，基金經(jīng)理吳聞旗下共管理14	股友E3X75M19585	07-19 21:14
175	0	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
149	0	數(shù)字經(jīng)濟又迎政策大禮包！單日6.83%漲幅太亮眼。	沈璽征	07-16 15:28
130	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保穩(wěn)吉混合型	基金資訊	06-26 09:36
117	0	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 09:11
118	0	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:11
130	0	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:07
138	0	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-31 09:07
148	0	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:33
144	0	公告國壽安保穩(wěn)吉混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:10

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華安智聯(lián)混合(LOF)A
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華安智聯(lián)混合(LOF)C
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華商雙翼平衡混合C
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博時浦惠一年持有期混合A
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博時浦惠一年持有期混合C
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國壽安保穩(wěn)吉混合A
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同公司旗下基金

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國壽安保新材料股票發(fā)起

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鵬華豐祿債券	347人
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-30	每份派現(xiàn)金0.0340元
2022-10-28	每份派現(xiàn)金0.0570元
2020-07-22	每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-03-30	每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-09-04	每份派現(xiàn)金0.0208元
2019-06-11	每份派現(xiàn)金0.0190元
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