開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.1050
02-06
1.3150
02-06
1.0940
02-05
1.3040
02-05
0.01101.01%開放開放
2000004中海可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.0780
02-06
1.2880
02-06
1.0670
02-05
1.2770
02-05
0.01101.03%開放開放
3000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.0248
02-06
1.5601
02-06
1.0241
02-05
1.5594
02-05
0.00070.07%暫停暫停
4000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.2037
02-06
2.2037
02-06
2.1962
02-05
2.1962
02-05
0.00750.34%開放開放
5000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1848
02-06
1.5754
02-06
1.1843
02-05
1.5749
02-05
0.00050.04%開放開放
6000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1747
02-06
1.5055
02-06
1.1742
02-05
1.5050
02-05
0.00050.04%開放開放
7000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.2389
02-06
1.7297
02-06
1.2376
02-05
1.7284
02-05
0.00130.11%開放開放
8000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.2098
02-06
1.6770
02-06
1.2086
02-05
1.6758
02-05
0.00120.10%開放開放
9000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.1204
02-06
1.6818
02-06
1.1192
02-05
1.6806
02-05
0.00120.11%開放開放
10000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.1272
02-06
1.6292
02-06
1.1267
02-05
1.6287
02-05
0.00050.04%暫停開放
11000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.1240
02-06
1.5680
02-06
1.1236
02-05
1.5676
02-05
0.00040.04%開放開放
12000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1961
02-06
1.2385
02-06
1.1956
02-05
1.2380
02-05
0.00050.04%限大額開放
13000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5950
02-06
2.0000
02-06
1.5950
02-05
2.0000
02-05
0.00000.00%開放開放
14000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.5340
02-06
1.9130
02-06
1.5340
02-05
1.9130
02-05
0.00000.00%開放開放
15000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.1748
02-06
2.4769
02-06
2.1658
02-05
2.4679
02-05
0.00900.42%開放開放
16000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.1092
02-06
2.4009
02-06
2.1004
02-05
2.3921
02-05
0.00880.42%開放開放
17000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0532
02-06
1.8738
02-06
1.0529
02-05
1.8734
02-05
0.00030.03%暫停暫停
18000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3623
02-06
1.7326
02-06
1.3635
02-05
1.7338
02-05
-0.0012-0.09%開放開放
19000064大摩18個月定開債C估值圖基金吧1.0576
02-06
1.7496
02-06
1.0568
01-30
1.7488
01-30
------暫停暫停
20000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.8346
02-06
1.2346
02-06
0.8314
02-05
1.2314
02-05
0.00320.38%限大額開放
21000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.8006
02-06
1.1906
02-06
0.7976
02-05
1.1876
02-05
0.00300.38%限大額開放
22000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1652
02-06
1.7206
02-06
1.1642
02-05
1.7196
02-05
0.00100.09%開放開放
23000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1622
02-06
1.6751
02-06
1.1612
02-05
1.6741
02-05
0.00100.09%開放開放
24000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8580
02-06
1.8580
02-06
1.8580
02-05
1.8580
02-05
0.00000.00%暫停暫停
25000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7660
02-06
1.7660
02-06
1.7650
02-05
1.7650
02-05
0.00100.06%暫停暫停
26000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6659
02-06
1.6659
02-06
1.6652
02-05
1.6652
02-05
0.00070.04%暫停暫停
27000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5859
02-06
1.5859
02-06
1.5852
02-05
1.5852
02-05
0.00070.04%暫停暫停
28000080天治可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.5550
02-06
1.5550
02-06
1.5551
02-05
1.5551
02-05
-0.0001-0.01%開放開放
29000081天治可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.4810
02-06
1.4810
02-06
1.4811
02-05
1.4811
02-05
-0.0001-0.01%開放開放
30000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.2586
02-06
1.4865
02-06
1.2585
02-05
1.4864
02-05
0.00010.01%開放開放
31000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.2281
02-06
1.4263
02-06
1.2280
02-05
1.4262
02-05
0.00010.01%暫停開放
32000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1740
02-06
1.5669
02-06
1.1738
02-05
1.5667
02-05
0.00020.02%開放開放
33000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1150
02-06
1.1150
02-06
1.1149
02-05
1.1149
02-05
0.00010.01%暫停開放
34000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1302
02-06
1.1302
02-06
1.1301
02-05
1.1301
02-05
0.00010.01%開放開放
35000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.1938
02-06
1.4598
02-06
1.1937
02-05
1.4597
02-05
0.00010.01%暫停開放
36000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.0620
02-06
1.5540
02-06
1.0620
02-05
1.5540
02-05
0.00000.00%暫停暫停
37000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.0360
02-06
1.4960
02-06
1.0360
02-05
1.4960
02-05
0.00000.00%暫停暫停
38000107富國穩(wěn)健增強債券A/B估值圖基金吧1.3510
02-06
1.7760
02-06
1.3510
02-05
1.7760
02-05
0.00000.00%開放開放
39000109富國穩(wěn)健增強債券C估值圖基金吧1.3010
02-06
1.7060
02-06
1.3010
02-05
1.7060
02-05
0.00000.00%暫停開放
40000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.0200
02-06
1.5910
02-06
1.0200
02-05
1.5910
02-05
0.00000.00%暫停暫停
41000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.0190
02-06
1.5410
02-06
1.0190
02-05
1.5410
02-05
0.00000.00%暫停暫停
42000116嘉實豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0115
02-06
1.5651
02-06
1.0111
02-05
1.5647
02-05
0.00040.04%暫停暫停
43000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6090
02-06
2.4307
02-06
1.6107
02-05
2.4324
02-05
-0.0017-0.11%限大額開放
44000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.6013
02-06
2.3692
02-06
1.6030
02-05
2.3709
02-05
-0.0017-0.11%限大額開放
45000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.6154
02-06
1.8894
02-06
1.6114
02-05
1.8854
02-05
0.00400.25%開放開放
46000123匯添富實業(yè)債債券C估值圖基金吧1.5270
02-06
1.8010
02-06
1.5233
02-05
1.7973
02-05
0.00370.24%開放開放
47000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3236
02-06
1.5276
02-06
1.3234
02-05
1.5274
02-05
0.00020.02%限大額開放
48000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3723
02-06
1.5823
02-06
1.3722
02-05
1.5822
02-05
0.00010.01%開放開放
49000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6745
02-06
1.9745
02-06
1.6734
02-05
1.9734
02-05
0.00110.07%開放開放
50000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5921
02-06
1.8921
02-06
1.5911
02-05
1.8911
02-05
0.00100.06%開放開放
51000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0196
02-06
1.1757
02-06
1.0192
02-05
1.1753
02-05
0.00040.04%暫停開放
52000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
02-06
1.0000
02-06
1.0000
02-05
1.0000
02-05
0.00000.00%暫停開放
53000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1187
02-06
1.6888
02-06
1.1181
02-05
1.6882
02-05
0.00060.05%暫停暫停
54000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.0819
02-06
1.6270
02-06
1.0813
02-05
1.6264
02-05
0.00060.06%暫停暫停
55000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0068
02-06
1.4923
02-06
1.0067
02-05
1.4922
02-05
0.00010.01%限大額開放
56000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0070
02-06
1.4575
02-06
1.0069
02-05
1.4574
02-05
0.00010.01%限大額開放
57000142融通增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2129
02-06
1.7922
02-06
1.2122
02-05
1.7913
02-05
0.00070.06%開放開放
58000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.1234
02-06
2.3154
02-06
2.1232
02-05
2.3152
02-05
0.00020.01%開放開放
59000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2332
02-06
1.5552
02-06
1.2329
02-05
1.5549
02-05
0.00030.02%開放開放
60000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.2090
02-06
1.5170
02-06
1.2088
02-05
1.5168
02-05
0.00020.02%開放開放
61000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3868
02-06
1.7718
02-06
1.3863
02-05
1.7713
02-05
0.00050.04%開放開放
62000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3300
02-06
1.7130
02-06
1.3295
02-05
1.7125
02-05
0.00050.04%開放開放
63000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1031
02-06
1.6074
02-06
1.1024
02-05
1.6067
02-05
0.00070.06%開放開放
64000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0941
02-06
1.5531
02-06
1.0934
02-05
1.5524
02-05
0.00070.06%開放開放
65000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.9290
02-06
2.3960
02-06
1.9340
02-05
2.4010
02-05
-0.0050-0.26%開放開放
66000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.8169
02-06
1.8519
02-06
1.8143
02-05
1.8493
02-05
0.00260.14%開放開放
67000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6752
02-06
1.7102
02-06
1.6729
02-05
1.7079
02-05
0.00230.14%開放開放
68000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2750
02-06
1.6560
02-06
1.2730
02-05
1.6540
02-05
0.00200.16%開放開放
69000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2490
02-06
1.5910
02-06
1.2480
02-05
1.5900
02-05
0.00100.08%開放開放
70000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0137
02-06
1.6061
02-06
1.0138
01-30
1.6062
01-30
------暫停暫停
71000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.1020
02-06
2.2480
02-06
2.1000
02-05
2.2460
02-05
0.00200.10%開放開放
72000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0480
02-06
2.1930
02-06
2.0460
02-05
2.1910
02-05
0.00200.10%開放開放
73000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0651
02-06
1.5897
02-06
1.0646
02-05
1.5892
02-05
0.00050.05%限大額開放
74000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1630
02-06
1.6266
02-06
1.1619
02-05
1.6255
02-05
0.00110.09%開放開放
75000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1476
02-06
1.5693
02-06
1.1464
02-05
1.5681
02-05
0.00120.10%開放開放
76000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.4365
02-06
1.6548
02-06
1.4352
02-05
1.6535
02-05
0.00130.09%開放開放
77000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3359
02-06
1.6264
02-06
1.3352
02-05
1.6257
02-05
0.00070.05%開放開放
78000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2989
02-06
1.5644
02-06
1.2982
02-05
1.5637
02-05
0.00070.05%開放開放
79000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0869
02-06
1.6479
02-06
1.0866
02-05
1.6476
02-05
0.00030.03%開放開放
80000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1167
02-06
1.5897
02-06
1.1164
02-05
1.5894
02-05
0.00030.03%暫停暫停
81000200博時歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2566
02-06
1.7749
02-06
1.2561
02-05
1.7743
02-05
0.00050.04%開放開放
82000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0013
02-06
1.7133
02-06
1.0014
01-30
1.7135
01-30
------暫停暫停
83000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1542
02-06
1.6412
02-06
1.1536
02-05
1.6406
02-05
0.00060.05%暫停開放
84000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1534
02-06
1.6064
02-06
1.1528
02-05
1.6058
02-05
0.00060.05%開放開放
85000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.2750
02-06
1.5370
02-06
1.2720
02-05
1.5340
02-05
0.00300.24%開放開放
86000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.2640
02-06
1.4750
02-06
1.2610
02-05
1.4720
02-05
0.00300.24%開放開放
87000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2727
02-06
1.6347
02-06
1.2721
01-30
1.6341
01-30
------暫停暫停
88000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2191
02-06
1.5681
02-06
1.2186
01-30
1.5676
01-30
------暫停暫停
89000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3435
02-06
1.5415
02-06
1.3434
02-05
1.5414
02-05
0.00010.01%暫停暫停
90000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2791
02-06
1.4691
02-06
1.2790
02-05
1.4690
02-05
0.00010.01%暫停暫停
91000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0440
02-06
1.6620
02-06
1.0430
01-30
1.6610
01-30
------暫停暫停
92000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0079
02-06
1.5593
02-06
1.0073
01-30
1.5585
01-30
------暫停暫停
93000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8270
02-06
1.8270
02-06
1.8280
02-05
1.8280
02-05
-0.0010-0.05%開放開放
94000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0622
02-06
1.4012
02-06
1.0619
01-30
1.4009
01-30
------暫停暫停
95000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0531
02-06
1.3671
02-06
1.0529
01-30
1.3669
01-30
------暫停暫停
96000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3489
02-06
1.7416
02-06
1.3481
01-30
1.7408
01-30
------暫停暫停
97000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3302
02-06
1.6759
02-06
1.3295
01-30
1.6752
01-30
------暫停暫停
98000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.2047
02-06
1.5626
02-06
1.2041
02-05
1.5620
02-05
0.00060.05%開放開放
99000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1909
02-06
1.5006
02-06
1.1903
02-05
1.5000
02-05
0.00060.05%開放開放
100000254長城增強收益定開債券A估值圖基金吧1.1178
02-06
1.7133
02-06
1.1160
02-05
1.7115
02-05
0.00180.16%暫停暫停
101000255長城增強收益定開債券C估值圖基金吧1.1265
02-06
1.6578
02-06
1.1247
02-05
1.6560
02-05
0.00180.16%暫停暫停
102000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0132
02-06
1.5102
02-06
1.0129
02-05
1.5099
02-05
0.00030.03%暫停暫停
103000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0107
02-06
1.4597
02-06
1.0103
02-05
1.4593
02-05
0.00040.04%暫停暫停
104000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.0850
02-06
1.7550
02-06
1.0850
01-30
1.7550
01-30
------暫停暫停
105000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.0800
02-06
1.6980
02-06
1.0800
01-30
1.6980
01-30
------暫停暫停
106000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1590
02-06
1.6580
02-06
1.1580
01-30
1.6570
01-30
------暫停暫停
107000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1450
02-06
1.6120
02-06
1.1440
01-30
1.6110
01-30
------暫停暫停
108000277博時雙月薪債券A估值圖基金吧1.0011
02-06
2.0856
02-06
1.0001
01-30
2.0835
01-30
------封閉期封閉期
109000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0611
02-06
1.5796
02-06
1.0600
02-05
1.5785
02-05
0.00110.10%開放開放
110000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.1024
02-06
1.5886
02-06
1.1021
02-05
1.5883
02-05
0.00030.03%暫停暫停
111000295鵬華豐實定期開放債券A估值圖基金吧1.1126
02-06
1.5746
02-06
1.1121
02-05
1.5741
02-05
0.00050.04%暫停暫停
112000296鵬華豐實定期開放債券B估值圖基金吧1.1259
02-06
1.5221
02-06
1.1254
02-05
1.5216
02-05
0.00050.04%暫停暫停
113000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9542
02-06
2.0112
02-06
1.9454
02-05
2.0024
02-05
0.00880.45%開放開放
114000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1790
02-06
1.4060
02-06
1.1790
02-05
1.4060
02-05
0.00000.00%開放開放
115000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1550
02-06
1.3730
02-06
1.1550
02-05
1.3730
02-05
0.00000.00%開放開放
116000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1272
02-06
1.6164
02-06
1.1267
02-05
1.6159
02-05
0.00050.04%開放開放
117000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1352
02-06
1.5976
02-06
1.1349
02-05
1.5973
02-05
0.00030.03%開放開放
118000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5309
02-06
1.8809
02-06
1.5308
02-05
1.8808
02-05
0.00010.01%暫停暫停
119000319宏利淘利債券A估值圖基金吧1.0147
02-06
1.6038
02-06
1.0138
02-05
1.6029
02-05
0.00090.09%開放開放
120000320宏利淘利債券C估值圖基金吧1.0612
02-06
1.5674
02-06
1.0603
02-05
1.5665
02-05
0.00090.08%開放開放
121000322農(nóng)銀匯理金匯債券A估值圖基金吧1.1467
02-06
1.1467
02-06
1.1465
02-05
1.1465
02-05
0.00020.02%開放開放
122000329鵬華豐饒定開債估值圖基金吧1.1084
02-06
1.2724
02-06
1.1082
02-05
1.2722
02-05
0.00020.02%暫停暫停
123000333長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4144
02-06
1.4344
02-06
1.4141
02-05
1.4341
02-05
0.00030.02%開放開放
124000334長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3553
02-06
1.3753
02-06
1.3550
02-05
1.3750
02-05
0.00030.02%開放開放
125000335安信永利信用債券C估值圖基金吧1.4882
02-06
1.8132
02-06
1.4881
02-05
1.8131
02-05
0.00010.01%暫停暫停
126000338鵬華雙債保利債券B估值圖基金吧1.3532
02-06
1.7222
02-06
1.3529
02-05
1.7219
02-05
0.00030.02%開放開放
127000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.2890
02-06
2.0180
02-06
1.2890
01-30
2.0180
01-30
------暫停暫停
128000346建信安心回報6個月定開A估值圖基金吧1.0113
02-06
1.6018
02-06
1.0111
02-05
1.6016
02-05
0.00020.02%暫停暫停
129000347建信安心回報6個月定開C估值圖基金吧1.0100
02-06
1.5296
02-06
1.0098
02-05
1.5294
02-05
0.00020.02%暫停暫停
130000351國富恒豐一年持有期債券A估值圖基金吧1.1424
02-06
1.6161
02-06
1.1415
02-05
1.6152
02-05
0.00090.08%開放開放
131000352國富恒豐一年持有期債券C估值圖基金吧1.1349
02-06
1.5742
02-06
1.1340
02-05
1.5733
02-05
0.00090.08%開放開放
132000355南方豐元信用增強債券A估值圖基金吧1.4214
02-06
1.6535
02-06
1.4210
02-05
1.6531
02-05
0.00040.03%開放開放
133000356南方豐元信用增強債券C估值圖基金吧1.3661
02-06
1.5864
02-06
1.3657
02-05
1.5860
02-05
0.00040.03%開放開放
134000372中銀惠利半年定期開放債券A估值圖基金吧1.0900
02-06
1.6028
02-06
1.0897
02-05
1.6025
02-05
0.00030.03%暫停暫停
135000377摩根雙債增利債券A估值圖基金吧1.2106
02-06
1.6856
02-06
1.2098
02-05
1.6848
02-05
0.00080.07%開放開放
136000378摩根雙債增利債券C估值圖基金吧1.2018
02-06
1.6338
02-06
1.2010
02-05
1.6330
02-05
0.00080.07%開放開放
137000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8870
02-06
2.1720
02-06
1.8880
02-05
2.1730
02-05
-0.0010-0.05%開放開放
138000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7980
02-06
2.0750
02-06
1.7990
02-05
2.0760
02-05
-0.0010-0.06%開放開放
139000394融通通源短融債券A估值圖基金吧1.1920
02-06
1.4030
02-06
1.1920
02-05
1.4030
02-05
0.00000.00%限大額開放
140000395匯添富安心中國債券A估值圖基金吧1.1294
02-06
1.4701
02-06
1.1291
02-05
1.4698
02-05
0.00030.03%開放開放
141000396匯添富安心中國債券C估值圖基金吧1.1092
02-06
1.4499
02-06
1.1089
02-05
1.4496
02-05
0.00030.03%開放開放
142000402工銀純債債券A估值圖基金吧1.1817
02-06
1.5986
02-06
1.1811
02-05
1.5980
02-05
0.00060.05%限大額開放
143000403工銀純債債券B估值圖基金吧1.1728
02-06
1.5390
02-06
1.1723
02-05
1.5385
02-05
0.00050.04%限大額開放
144000406匯添富雙利增強債券A估值圖基金吧1.2544
02-06
1.7057
02-06
1.2542
02-05
1.7055
02-05
0.00020.02%開放開放
145000407匯添富雙利增強債券C估值圖基金吧1.2227
02-06
1.6740
02-06
1.2224
02-05
1.6737
02-05
0.00030.02%開放開放
146000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6914
02-06
1.7914
02-06
1.6911
01-30
1.7911
01-30
------暫停暫停
147000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6156
02-06
1.7156
02-06
1.6154
01-30
1.7154
01-30
------暫停暫停
148000419大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A估值圖基金吧1.1275
02-06
1.4691
02-06
1.1270
02-05
1.4686
02-05
0.00050.04%開放開放
149000420大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C估值圖基金吧1.1073
02-06
1.4227
02-06
1.1068
02-05
1.4222
02-05
0.00050.05%開放開放
150000465景順長城鑫月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0010
02-06
1.6320
02-06
1.0000
02-05
1.6300
02-05
0.00100.10%開放開放
151000469富國目標齊利一年期純債債券估值圖基金吧1.1181
02-06
1.5371
02-06
1.1175
02-05
1.5365
02-05
0.00060.05%暫停暫停
152000487嘉實3個月理財債券A估值圖基金吧1.0129
02-06
1.0555
02-06
1.0128
01-30
1.0554
01-30
------暫停暫停
153000488嘉實3個月理財債券E估值圖基金吧1.0140
02-06
1.0626
02-06
1.0139
01-30
1.0625
01-30
------暫停暫停
154000497財通純債債券A估值圖基金吧1.0256
02-06
1.2946
02-06
1.0254
02-05
1.2944
02-05
0.00020.02%暫停開放
155000503中信建投景和中短債A估值圖基金吧1.1099
02-06
1.4489
02-06
1.1099
02-05
1.4489
02-05
0.00000.00%開放開放
156000504中信建投景和中短債C估值圖基金吧1.1030
02-06
1.3940
02-06
1.1030
02-05
1.3940
02-05
0.00000.00%開放開放
157000516富國祥利一年期定期開放債券型A估值圖基金吧1.2179
02-06
1.4509
02-06
1.2173
02-05
1.4503
02-05
0.00060.05%暫停暫停
158000517富國祥利一年期定期開放債券型C估值圖基金吧1.1742
02-06
1.4062
02-06
1.1736
02-05
1.4056
02-05
0.00060.05%暫停暫停
159000521諾安瑞鑫定開債券估值圖基金吧1.1456
02-06
1.3752
02-06
1.1452
02-05
1.3748
02-05
0.00040.03%暫停暫停
160000536前海開源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5002
02-06
1.8702
02-06
1.4831
02-05
1.8531
02-05
0.01711.15%開放開放
161000546興業(yè)定開債A估值圖基金吧1.3380
02-06
1.7300
02-06
1.3350
01-30
1.7270
01-30
------暫停暫停
162000552中加純債一年A估值圖基金吧1.1744
02-06
1.7366
02-06
1.1742
01-30
1.7364
01-30
------暫停暫停
163000553中加純債一年C估值圖基金吧1.1697
02-06
1.6840
02-06
1.1696
01-30
1.6839
01-30
------暫停暫停
164000561南方啟元債券A估值圖基金吧1.1959
02-06
1.4109
02-06
1.1954
02-05
1.4104
02-05
0.00050.04%限大額開放
165000562南方啟元債券C估值圖基金吧1.1850
02-06
1.3570
02-06
1.1846
02-05
1.3566
02-05
0.00040.03%限大額開放
166000563南方通利債券A估值圖基金吧1.0695
02-06
1.5544
02-06
1.0690
02-05
1.5539
02-05
0.00050.05%開放開放
167000564南方通利債券C估值圖基金吧1.0673
02-06
1.5143
02-06
1.0668
02-05
1.5138
02-05
0.00050.05%開放開放
168000578鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A估值圖基金吧1.1332
02-06
1.2132
02-06
1.1315
02-05
1.2115
02-05
0.00170.15%開放開放
169000579鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C估值圖基金吧1.0818
02-06
1.1618
02-06
1.0802
02-05
1.1602
02-05
0.00160.15%暫停開放
170000583江信聚福定開債估值圖基金吧1.3451
02-06
1.6851
02-06
1.3426
01-30
1.6826
01-30
------暫停暫停
171000606天弘優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.0838
02-06
1.3515
02-06
1.0836
02-05
1.3513
02-05
0.00020.02%開放開放
172000655鑫元穩(wěn)利債券估值圖基金吧1.0689
02-06
1.4946
02-06
1.0683
02-05
1.4940
02-05
0.00060.06%限大額開放
173000668國壽安保尊享債券A估值圖基金吧1.3428
02-06
1.7420
02-06
1.3405
02-05
1.7397
02-05
0.00230.17%限大額開放
174000669國壽安保尊享債券C估值圖基金吧1.3137
02-06
1.7130
02-06
1.3113
02-05
1.7106
02-05
0.00240.18%限大額開放
175000673融通四季添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1107
02-06
1.2577
02-06
1.1105
02-05
1.2575
02-05
0.00020.02%開放開放
176000674中海中短債債券A估值圖基金吧0.9253
02-06
1.2360
02-06
0.9252
02-05
1.2359
02-05
0.00010.01%開放開放
177000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9598
02-06
2.0468
02-06
1.9602
02-05
2.0472
02-05
-0.0004-0.02%開放開放
178000694鑫元鴻利A估值圖基金吧1.1465
02-06
1.5415
02-06
1.1458
02-05
1.5408
02-05
0.00070.06%開放開放
179000715民生加銀高等級信用債E估值圖基金吧1.1150
02-06
1.1150
02-06
1.1149
02-05
1.1149
02-05
0.00010.01%開放開放
---
180000720南方穩(wěn)利1年持有期債券C估值圖基金吧1.1425
02-06
1.5128
02-06
1.1423
02-05
1.5126
02-05
0.00020.02%開放開放
181000728工銀目標收益一年定開C估值圖基金吧1.4670
02-06
1.5130
02-06
1.4670
02-05
1.5130
02-05
0.00000.00%暫停暫停
182000736諾安聚利債券A估值圖基金吧1.3805
02-06
1.5015
02-06
1.3803
02-05
1.5013
02-05
0.00020.01%開放開放
183000737諾安聚利債券C估值圖基金吧1.3646
02-06
1.4356
02-06
1.3644
02-05
1.4354
02-05
0.00020.01%開放開放
184000744北信瑞豐穩(wěn)定收益A估值圖基金吧1.2720
02-06
1.6050
02-06
1.2720
02-05
1.6050
02-05
0.00000.00%開放開放
185000745北信瑞豐穩(wěn)定收益C估值圖基金吧1.2670
02-06
1.5570
02-06
1.2660
02-05
1.5560
02-05
0.00100.08%開放開放
186000783博時季季享持有期A估值圖基金吧1.1650
02-06
1.1905
02-06
1.1649
02-05
1.1904
02-05
0.00010.01%限大額開放
187000784博時季季享持有期B估值圖基金吧1.1452
02-06
1.1689
02-06
1.1450
02-05
1.1687
02-05
0.00020.02%限大額開放
188000791銀華安頤中短債雙月持有期債券C估值圖基金吧1.1238
02-06
1.1388
02-06
1.1237
02-05
1.1387
02-05
0.00010.01%開放開放
189000792招商定期寶六個月期理財債券估值圖基金吧1.0080
02-06
1.0080
02-06
1.0080
02-05
1.0080
02-05
0.00000.00%開放開放
190000799民生加銀半年理財A估值圖基金吧1.0060
02-06
1.0876
02-06
1.0060
02-05
1.0876
02-05
0.00000.00%暫停暫停
191000801中金純債A估值圖基金吧1.2353
02-06
1.4509
02-06
1.2351
02-05
1.4507
02-05
0.00020.02%限大額開放
192000802中金純債C估值圖基金吧1.1828
02-06
1.3883
02-06
1.1826
02-05
1.3881
02-05
0.00020.02%限大額開放
193000808招商招利1個月期理財債券A估值圖基金吧1.1003
02-06
1.1003
02-06
1.1002
02-05
1.1002
02-05
0.00010.01%限大額開放
194000809招商招利1個月期理財債券B估值圖基金吧1.1003
02-06
1.1003
02-06
1.1002
02-05
1.1002
02-05
0.00010.01%限大額開放
195000810富國收益增強債券A估值圖基金吧1.4100
02-06
1.6050
02-06
1.4060
02-05
1.6010
02-05
0.00400.28%開放開放
196000812富國收益增強債券C估值圖基金吧1.3410
02-06
1.5360
02-06
1.3380
02-05
1.5330
02-05
0.00300.22%開放開放
197000814鑫元合享純債C估值圖基金吧1.1130
02-06
1.4351
02-06
1.1122
02-05
1.4341
02-05
0.00080.07%限大額開放
198000815鑫元合享純債A估值圖基金吧1.1214
02-06
1.3720
02-06
1.1206
02-05
1.3711
02-05
0.00080.07%暫停暫停
---
199000817中銀安心回報估值圖基金吧1.0310
02-06
1.4580
02-06
1.0300
01-30
1.4570
01-30
------暫停暫停
200000833易方達富華純債C估值圖基金吧1.0207
02-06
1.1485
02-06
1.0204
02-05
1.1482
02-05
0.00030.03%開放開放
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