開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160641鵬華豐銳債券LOF估值圖基金吧102.1406
02-06
1.4847
02-06
102.2715
02-05
1.4860
02-05
-0.1309-0.13%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7588
02-06
5.2822
02-06
4.7552
02-05
5.2786
02-05
0.00360.08%開放開放
3006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7539
02-06
7.9481
02-06
4.7504
02-05
7.9446
02-05
0.00350.07%開放開放
4021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7309
02-06
5.2534
02-06
4.7273
02-05
5.2498
02-05
0.00360.08%開放開放
5530020建信轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.9090
02-06
3.9090
02-06
3.8770
02-05
3.8770
02-05
0.03200.83%開放開放
6050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.8487
02-06
3.9637
02-06
3.8474
02-05
3.9624
02-05
0.00130.03%限大額開放
7531020建信轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧3.7210
02-06
3.7210
02-06
3.6900
02-05
3.6900
02-05
0.03100.84%開放開放
8050111博時信用債券C估值圖基金吧3.6751
02-06
3.7721
02-06
3.6738
02-05
3.7708
02-05
0.00130.04%限大額開放
9163816中銀轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.6337
02-06
3.6337
02-06
3.6254
02-05
3.6254
02-05
0.00830.23%限大額開放
10006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5896
02-06
4.7936
02-06
3.5892
02-05
4.7932
02-05
0.00040.01%限大額開放
11163817中銀轉(zhuǎn)債增強債券B估值圖基金吧3.4441
02-06
3.4441
02-06
3.4362
02-05
3.4362
02-05
0.00790.23%限大額開放
12021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.8807
02-06
4.3827
02-06
2.8783
02-05
4.3803
02-05
0.00240.08%開放開放
13202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.8801
02-06
4.3821
02-06
2.8776
02-05
4.3796
02-05
0.00250.09%開放開放
14320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.8520
02-06
2.8520
02-06
2.8470
02-05
2.8470
02-05
0.00500.18%開放開放
15006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.7573
02-06
4.2593
02-06
2.7550
02-05
4.2570
02-05
0.00230.08%開放開放
16217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.5992
02-06
2.5992
02-06
2.5829
02-05
2.5829
02-05
0.01630.63%開放開放
17019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.5869
02-06
2.5869
02-06
2.5707
02-05
2.5707
02-05
0.01620.63%開放開放
18050019博時轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧2.5366
02-06
2.5416
02-06
2.5084
02-05
2.5134
02-05
0.02821.12%限大額開放
19023165博時轉(zhuǎn)債增強債券E估值圖基金吧2.5363
02-06
2.5363
02-06
2.5082
02-05
2.5082
02-05
0.02811.12%限大額開放
20485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.5040
02-06
2.5040
02-06
2.5030
02-05
2.5030
02-05
0.00100.04%開放開放
21100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.4670
02-06
2.4670
02-06
2.4390
02-05
2.4390
02-05
0.02801.15%開放開放
22019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.4630
02-06
2.4630
02-06
2.4350
02-05
2.4350
02-05
0.02801.15%開放開放
23025413匯添富可轉(zhuǎn)換債券D估值圖基金吧2.4430
02-06
2.4430
02-06
2.4359
02-05
2.4359
02-05
0.00710.29%開放開放
24470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧2.4427
02-06
2.7243
02-06
2.4355
02-05
2.7171
02-05
0.00720.30%開放開放
25009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.4400
02-06
2.4400
02-06
2.4130
02-05
2.4130
02-05
0.02701.12%暫停開放
26050119博時轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧2.4213
02-06
2.4253
02-06
2.3945
02-05
2.3985
02-05
0.02681.12%限大額開放
27485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.3240
02-06
2.3240
02-06
2.3230
02-05
2.3230
02-05
0.00100.04%開放開放
28519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3209
02-06
2.6039
02-06
2.3201
02-05
2.6031
02-05
0.00080.03%限大額開放
29003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.3130
02-06
2.6310
02-06
2.2850
02-05
2.6030
02-05
0.02801.23%暫停暫停
30470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧2.2940
02-06
2.5756
02-06
2.2873
02-05
2.5689
02-05
0.00670.29%開放開放
31040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2830
02-06
2.2830
02-06
2.2710
02-05
2.2710
02-05
0.01200.53%限大額開放
32310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2680
02-06
2.4180
02-06
2.2490
02-05
2.3990
02-05
0.01900.84%開放開放
33470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2523
02-06
2.3393
02-06
2.2527
02-05
2.3397
02-05
-0.0004-0.02%開放開放
34025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2521
02-06
2.2521
02-06
2.2526
02-05
2.2526
02-05
-0.0005-0.02%開放開放
35002924華商瑞鑫定開債估值圖基金吧2.2520
02-06
2.2520
02-06
2.2810
01-30
2.2810
01-30
------暫停暫停
36015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.2520
02-06
2.2520
02-06
2.2330
02-05
2.2330
02-05
0.01900.85%開放開放
37003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧2.2260
02-06
2.5380
02-06
2.2000
02-05
2.5120
02-05
0.02601.18%暫停暫停
38006030南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2235
02-06
2.2435
02-06
2.2081
02-05
2.2281
02-05
0.01540.70%開放開放
39025400南方昌元可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.2225
02-06
2.2425
02-06
2.2071
02-05
2.2271
02-05
0.01540.70%開放開放
40000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.2037
02-06
2.2037
02-06
2.1962
02-05
2.1962
02-05
0.00750.34%開放開放
41160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.2021
02-06
2.2771
02-06
2.1971
02-05
2.2721
02-05
0.00500.23%開放開放
42025336博時穩(wěn)健回報債券(LOF)E估值圖基金吧2.2020
02-06
2.2020
02-06
2.1969
02-05
2.1969
02-05
0.00510.23%開放開放
43630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.1860
02-06
2.5160
02-06
2.1840
02-05
2.5140
02-05
0.00200.09%開放開放
44006031南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.1776
02-06
2.1776
02-06
2.1626
02-05
2.1626
02-05
0.01500.69%開放開放
45110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.1753
02-06
3.2743
02-06
2.1782
02-05
3.2772
02-05
-0.0029-0.13%開放開放
46000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.1748
02-06
2.4769
02-06
2.1658
02-05
2.4679
02-05
0.00900.42%開放開放
47017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.1642
02-06
2.1642
02-06
2.1569
02-05
2.1569
02-05
0.00730.34%開放開放
48040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.1620
02-06
2.1620
02-06
2.1510
02-05
2.1510
02-05
0.01100.51%限大額開放
49100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.1610
02-06
2.4760
02-06
2.1580
02-05
2.4730
02-05
0.00300.14%開放開放
50005273華商可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1608
02-06
2.1608
02-06
2.1551
02-05
2.1551
02-05
0.00570.26%開放開放
51690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.1550
02-06
2.8800
02-06
2.1357
02-05
2.8607
02-05
0.01930.90%開放開放
52025048民生加銀增強收益?zhèn)疎估值圖基金吧2.1528
02-06
2.1528
02-06
2.1334
02-05
2.1334
02-05
0.01940.91%開放開放
---
53018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.1470
02-06
2.1470
02-06
2.1440
02-05
2.1440
02-05
0.00300.14%開放開放
54519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1400
02-06
3.1000
02-06
2.1181
02-05
3.0781
02-05
0.02191.03%開放開放
55000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.1234
02-06
2.3154
02-06
2.1232
02-05
2.3152
02-05
0.00020.01%開放開放
56110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧2.1153
02-06
3.1623
02-06
2.1181
02-05
3.1651
02-05
-0.0028-0.13%開放開放
57004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.1142
02-06
2.2305
02-06
2.1124
02-05
2.2287
02-05
0.00180.09%暫停開放
58090017大成可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧2.1095
02-06
2.1195
02-06
2.0954
02-05
2.1054
02-05
0.01410.67%開放開放
59000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.1092
02-06
2.4009
02-06
2.1004
02-05
2.3921
02-05
0.00880.42%開放開放
60202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧2.1047
02-06
2.3217
02-06
2.0978
02-05
2.3148
02-05
0.00690.33%開放開放
61019152大成可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧2.1028
02-06
2.1028
02-06
2.0888
02-05
2.0888
02-05
0.01400.67%開放開放
62000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.1020
02-06
2.2480
02-06
2.1000
02-05
2.2460
02-05
0.00200.10%開放開放
63005284華商可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.1012
02-06
2.1012
02-06
2.0957
02-05
2.0957
02-05
0.00550.26%開放開放
64006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.0930
02-06
2.0930
02-06
2.0821
02-05
2.0821
02-05
0.01090.52%開放開放
65022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.0927
02-06
2.0927
02-06
2.0819
02-05
2.0819
02-05
0.01080.52%限大額開放
66025259華寶可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.0884
02-06
2.0884
02-06
2.0636
02-05
2.0636
02-05
0.02481.20%開放開放
67240018華寶可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.0883
02-06
2.0883
02-06
2.0635
02-05
2.0635
02-05
0.02481.20%開放開放
68690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧2.0815
02-06
2.7515
02-06
2.0629
02-05
2.7329
02-05
0.01860.90%開放開放
69006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0812
02-06
2.0812
02-06
2.0704
02-05
2.0704
02-05
0.01080.52%開放開放
70530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0790
02-06
2.3940
02-06
2.0780
02-05
2.3930
02-05
0.00100.05%限大額開放
71010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧2.0716
02-06
2.0716
02-06
2.0608
02-05
2.0608
02-05
0.01080.52%開放開放
72202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧2.0646
02-06
2.3966
02-06
2.0578
02-05
2.3898
02-05
0.00680.33%開放開放
73008817華寶可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0570
02-06
2.0570
02-06
2.0326
02-05
2.0326
02-05
0.02441.20%開放開放
74519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0549
02-06
2.9619
02-06
2.0339
02-05
2.9409
02-05
0.02101.03%開放開放
75630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0520
02-06
2.3720
02-06
2.0500
02-05
2.3700
02-05
0.00200.10%開放開放
76000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0480
02-06
2.1930
02-06
2.0460
02-05
2.1910
02-05
0.00200.10%開放開放
77014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧2.0141
02-06
2.0141
02-06
2.0136
02-05
2.0136
02-05
0.00050.02%開放開放
78100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧2.0100
02-06
2.3200
02-06
2.0070
02-05
2.3170
02-05
0.00300.15%暫停開放
79019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9941
02-06
2.6546
02-06
1.9938
02-05
2.6543
02-05
0.00030.02%開放開放
80022568金鷹元豐債券D估值圖基金吧1.9820
02-06
1.9820
02-06
1.9731
02-05
1.9731
02-05
0.00890.45%開放開放
81210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.9808
02-06
2.4247
02-06
1.9719
02-05
2.4138
02-05
0.00890.45%開放開放
82660009農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9692
02-06
2.0402
02-06
1.9680
02-05
2.0390
02-05
0.00120.06%開放開放
83024077南方希元可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.9622
02-06
1.9622
02-06
1.9518
02-05
1.9518
02-05
0.01040.53%開放開放
84005461南方希元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9621
02-06
1.9621
02-06
1.9517
02-05
1.9517
02-05
0.01040.53%開放開放
85000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9598
02-06
2.0468
02-06
1.9602
02-05
2.0472
02-05
-0.0004-0.02%開放開放
86019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9592
02-06
2.6110
02-06
1.9589
02-05
2.6107
02-05
0.00030.02%開放開放
87485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9570
02-06
2.3790
02-06
1.9560
02-05
2.3780
02-05
0.00100.05%限大額開放
88000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9542
02-06
2.0112
02-06
1.9454
02-05
2.0024
02-05
0.00880.45%開放開放
89008383招商安心收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9482
02-06
1.9482
02-06
1.9476
02-05
1.9476
02-05
0.00060.03%限大額開放
90014336金鷹元豐債券C估值圖基金吧1.9396
02-06
1.9396
02-06
1.9310
02-05
1.9310
02-05
0.00860.45%開放開放
91001751華商信用增強債券A估值圖基金吧1.9320
02-06
1.9320
02-06
1.9260
02-05
1.9260
02-05
0.00600.31%限大額開放
92000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.9290
02-06
2.3960
02-06
1.9340
02-05
2.4010
02-05
-0.0050-0.26%開放開放
93024765諾安優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9241
02-06
1.9241
02-06
1.9225
02-05
1.9225
02-05
0.00160.08%開放開放
94007316交銀可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9218
02-06
1.9218
02-06
1.9153
02-05
1.9153
02-05
0.00650.34%開放開放
95320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9215
02-06
2.6551
02-06
1.9199
02-05
2.6535
02-05
0.00160.08%開放開放
96001045華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.9203
02-06
1.9203
02-06
1.9092
02-05
1.9092
02-05
0.01110.58%開放開放
97217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9123
02-06
2.2593
02-06
1.9117
02-05
2.2587
02-05
0.00060.03%限大額開放
98024213嘉實穩(wěn)宏債券D估值圖基金吧1.9101
02-06
1.9101
02-06
1.8975
02-05
1.8975
02-05
0.01260.66%開放開放
99110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.9100
02-06
2.4200
02-06
1.9090
02-05
2.4190
02-05
0.00100.05%開放開放
100003458嘉實穩(wěn)宏債券A估值圖基金吧1.9098
02-06
1.9098
02-06
1.8972
02-05
1.8972
02-05
0.01260.66%開放開放
101014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.9077
02-06
2.0945
02-06
1.9058
02-05
2.0926
02-05
0.00190.10%開放開放
102016479易方達裕豐回報債券C估值圖基金吧1.9010
02-06
1.9010
02-06
1.9060
02-05
1.9060
02-05
-0.0050-0.26%開放開放
103012887華夏可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.8965
02-06
1.8965
02-06
1.8855
02-05
1.8855
02-05
0.01100.58%開放開放
104720003財通收益增強債券A估值圖基金吧1.8944
02-06
2.2434
02-06
1.8902
02-05
2.2392
02-05
0.00420.22%限大額開放
105160514博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C估值圖基金吧1.8878
02-06
1.9878
02-06
1.8835
02-05
1.9835
02-05
0.00430.23%開放開放
106000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8870
02-06
2.1720
02-06
1.8880
02-05
2.1730
02-05
-0.0010-0.05%開放開放
107217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.8845
02-06
2.6908
02-06
1.8826
02-05
2.6889
02-05
0.00190.10%開放開放
108660109農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.8762
02-06
1.9472
02-06
1.8749
02-05
1.9459
02-05
0.00130.07%開放開放
109006102浙商豐利增強債券估值圖基金吧1.8729
02-06
1.8729
02-06
1.8672
02-05
1.8672
02-05
0.00570.31%開放開放
110007317交銀可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8720
02-06
1.8720
02-06
1.8657
02-05
1.8657
02-05
0.00630.34%開放開放
111485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8670
02-06
2.2540
02-06
1.8660
02-05
2.2530
02-05
0.00100.05%限大額開放
112100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8636
02-06
2.0576
02-06
1.8625
02-05
2.0565
02-05
0.00110.06%暫停暫停
113000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8580
02-06
1.8580
02-06
1.8580
02-05
1.8580
02-05
0.00000.00%暫停暫停
114001752華商信用增強債券C估值圖基金吧1.8530
02-06
1.8530
02-06
1.8470
02-05
1.8470
02-05
0.00600.32%限大額開放
115003459嘉實穩(wěn)宏債券C估值圖基金吧1.8528
02-06
1.8528
02-06
1.8406
02-05
1.8406
02-05
0.01220.66%開放開放
116240012華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8496
02-06
2.2296
02-06
1.8443
02-05
2.2243
02-05
0.00530.29%開放開放
117217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8475
02-06
2.0875
02-06
1.8472
02-05
2.0872
02-05
0.00030.02%限大額開放
118022668尚正正達債券A估值圖基金吧1.8422
02-06
2.0302
02-06
1.8421
02-05
2.0301
02-05
0.00010.01%開放開放
119022669尚正正達債券C估值圖基金吧1.8407
02-06
2.0275
02-06
1.8407
02-05
2.0275
02-05
0.00000.00%開放開放
120110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.8350
02-06
2.3070
02-06
1.8340
02-05
2.3060
02-05
0.00100.05%開放開放
121003133易方達裕鑫債券A估值圖基金吧1.8324
02-06
1.9014
02-06
1.8307
02-05
1.8997
02-05
0.00170.09%開放開放
122000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.8270
02-06
1.8270
02-06
1.8280
02-05
1.8280
02-05
-0.0010-0.05%開放開放
123025464國泰可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.8254
02-06
1.8254
02-06
1.8252
02-05
1.8252
02-05
0.00020.01%開放開放
124005246國泰可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8253
02-06
1.8253
02-06
1.8251
02-05
1.8251
02-05
0.00020.01%開放開放
125003134易方達裕鑫債券C估值圖基金吧1.8202
02-06
1.8792
02-06
1.8186
02-05
1.8776
02-05
0.00160.09%開放開放
126020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.8198
02-06
2.2398
02-06
1.8239
02-05
2.2439
02-05
-0.0041-0.22%限大額開放
127000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.8169
02-06
1.8519
02-06
1.8143
02-05
1.8493
02-05
0.00260.14%開放開放
128675011西部利得穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.8150
02-06
1.9700
02-06
1.8140
02-05
1.9690
02-05
0.00100.06%開放開放
129531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8140
02-06
2.2080
02-06
1.8130
02-05
2.2070
02-05
0.00100.06%開放開放
130005121富國興利增強債券A估值圖基金吧1.8080
02-06
1.8080
02-06
1.8072
02-05
1.8072
02-05
0.00080.04%開放開放
131022229富國興利增強債券E估值圖基金吧1.8073
02-06
1.8073
02-06
1.8064
02-05
1.8064
02-05
0.00090.05%開放開放
132050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.8060
02-06
2.0590
02-06
1.7993
02-05
2.0523
02-05
0.00670.37%開放開放
133023972博時天頤債券E估值圖基金吧1.8058
02-06
1.8058
02-06
1.7991
02-05
1.7991
02-05
0.00670.37%開放開放
---
134002405光大中高等級債券A估值圖基金吧1.7984
02-06
1.8390
02-06
1.7929
02-05
1.8335
02-05
0.00550.31%限大額開放
135000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7980
02-06
2.0750
02-06
1.7990
02-05
2.0760
02-05
-0.0010-0.06%開放開放
136003204財通收益增強債券C估值圖基金吧1.7926
02-06
2.0696
02-06
1.7886
02-05
2.0656
02-05
0.00400.22%限大額開放
137003401工銀可轉(zhuǎn)債債券估值圖基金吧1.7875
02-06
1.7875
02-06
1.7877
02-05
1.7877
02-05
-0.0002-0.01%限大額開放
138008566蜂巢添盈純債A估值圖基金吧1.7802
02-06
1.9172
02-06
1.7796
02-05
1.9166
02-05
0.00060.03%開放開放
139000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7660
02-06
1.7660
02-06
1.7650
02-05
1.7650
02-05
0.00100.06%暫停暫停
140003526農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債估值圖基金吧1.7615
02-06
1.9234
02-06
1.7608
01-30
1.9227
01-30
------暫停開放
141100073富國強回報定開債C估值圖基金吧1.7607
02-06
1.9357
02-06
1.7597
02-05
1.9347
02-05
0.00100.06%暫停暫停
142675013西部利得穩(wěn)健雙利債券C估值圖基金吧1.7580
02-06
1.8830
02-06
1.7580
02-05
1.8830
02-05
0.00000.00%開放開放
143001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7443
02-06
1.9843
02-06
1.7441
02-05
1.9841
02-05
0.00020.01%限大額開放
144002406光大中高等級債券C估值圖基金吧1.7390
02-06
1.7791
02-06
1.7337
02-05
1.7738
02-05
0.00530.31%限大額開放
145200113長城積極增利債券C估值圖基金吧1.7350
02-06
1.9254
02-06
1.7082
02-05
1.8986
02-05
0.02681.57%開放開放
146161115易方達歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7308
02-06
2.6418
02-06
1.7305
02-05
2.6415
02-05
0.00030.02%開放開放
147020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.7296
02-06
2.1186
02-06
1.7336
02-05
2.1226
02-05
-0.0040-0.23%限大額開放
148023702銀華可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.7197
02-06
1.7197
02-06
1.7050
02-05
1.7050
02-05
0.01470.86%開放開放
149025274華富可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.7196
02-06
1.7196
02-06
1.7003
02-05
1.7003
02-05
0.01931.14%暫停開放
150005793華富可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7195
02-06
1.7195
02-06
1.7002
02-05
1.7002
02-05
0.01931.14%開放開放
151005771銀華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7194
02-06
1.7194
02-06
1.7047
02-05
1.7047
02-05
0.01470.86%開放開放
152320008諾安增利債券A估值圖基金吧1.7190
02-06
1.8840
02-06
1.7170
02-05
1.8820
02-05
0.00200.12%開放開放
153165311建信信用增強債券(LOF)A估值圖基金吧1.7180
02-06
1.8690
02-06
1.7160
02-05
1.8670
02-05
0.00200.12%限大額開放
154017156易方達歲豐添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.7166
02-06
1.7166
02-06
1.7163
02-05
1.7163
02-05
0.00030.02%開放開放
155519162新華增怡債券A估值圖基金吧1.7152
02-06
1.9422
02-06
1.7158
02-05
1.9428
02-05
-0.0006-0.03%開放開放
156022127華富可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.7127
02-06
1.7127
02-06
1.6935
02-05
1.6935
02-05
0.01921.13%開放開放
157240013華寶增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.7119
02-06
2.0919
02-06
1.7070
02-05
2.0870
02-05
0.00490.29%開放開放
158519163新華增怡債券C估值圖基金吧1.7108
02-06
1.9438
02-06
1.7115
02-05
1.9445
02-05
-0.0007-0.04%暫停開放
159006618長江可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7062
02-06
1.7762
02-06
1.6944
02-05
1.7644
02-05
0.01180.70%開放開放
160050123博時天頤債券C估值圖基金吧1.7048
02-06
1.9478
02-06
1.6984
02-05
1.9414
02-05
0.00640.38%開放開放
161002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.7034
02-06
1.7454
02-06
1.6956
02-05
1.7376
02-05
0.00780.46%開放開放
162022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.7001
02-06
1.7001
02-06
1.6923
02-05
1.6923
02-05
0.00780.46%開放開放
163000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6914
02-06
1.7914
02-06
1.6911
01-30
1.7911
01-30
------暫停暫停
164012627申萬菱信匯元寶債券C估值圖基金吧1.6879
02-06
1.6879
02-06
1.6832
02-05
1.6832
02-05
0.00470.28%開放開放
165519730交銀定期支付月月豐債券A估值圖基金吧1.6827
02-06
1.6827
02-06
1.6820
02-05
1.6820
02-05
0.00070.04%開放開放
166004993中歐可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6790
02-06
1.6790
02-06
1.6617
02-05
1.6617
02-05
0.01731.04%開放開放
167023928中歐可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧1.6789
02-06
1.6789
02-06
1.6616
02-05
1.6616
02-05
0.01731.04%開放開放
168022156鵬華可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.6770
02-06
1.6770
02-06
1.6695
02-05
1.6695
02-05
0.00750.45%開放開放
169372010摩根強化回報債券A估值圖基金吧1.6756
02-06
1.7256
02-06
1.6756
02-05
1.7256
02-05
0.00000.00%開放開放
170000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6752
02-06
1.7102
02-06
1.6729
02-05
1.7079
02-05
0.00230.14%開放開放
171530021建信純債債券A估值圖基金吧1.6749
02-06
1.6939
02-06
1.6743
02-05
1.6933
02-05
0.00060.04%開放開放
172000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6745
02-06
1.9745
02-06
1.6734
02-05
1.9734
02-05
0.00110.07%開放開放
173024259大成景興信用債債券D估值圖基金吧1.6744
02-06
1.6744
02-06
1.6733
02-05
1.6733
02-05
0.00110.07%開放開放
---
174164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6731
02-06
2.3576
02-06
1.6725
02-05
2.3570
02-05
0.00060.04%開放開放
175022583天弘添利債券(LOF)F估值圖基金吧1.6723
02-06
1.6723
02-06
1.6717
02-05
1.6717
02-05
0.00060.04%開放開放
176021930建信純債債券F估值圖基金吧1.6722
02-06
1.6832
02-06
1.6716
02-05
1.6826
02-05
0.00060.04%開放開放
177519660銀河增利債券A估值圖基金吧1.6711
02-06
1.9811
02-06
1.6707
02-05
1.9807
02-05
0.00040.02%開放開放
178000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6659
02-06
1.6659
02-06
1.6652
02-05
1.6652
02-05
0.00070.04%暫停暫停
179006619長江可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6627
02-06
1.7277
02-06
1.6512
02-05
1.7162
02-05
0.01150.70%開放開放
180519111浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6618
02-06
1.8818
02-06
1.6613
02-05
1.8813
02-05
0.00050.03%限大額開放
181164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.6613
02-06
2.3187
02-06
1.6595
02-05
2.3169
02-05
0.00180.11%開放開放
182630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6550
02-06
2.2200
02-06
1.6570
02-05
2.2220
02-05
-0.0020-0.12%開放開放
183165314建信信用增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.6490
02-06
1.6490
02-06
1.6470
02-05
1.6470
02-05
0.00200.12%限大額開放
184006147寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6452
02-06
1.6452
02-06
1.6274
02-05
1.6274
02-05
0.01781.09%開放開放
185340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6439
02-06
2.1989
02-06
1.6414
02-05
2.1964
02-05
0.00250.15%限大額開放
186004267金鷹持久增利債券(LOF)E估值圖基金吧1.6381
02-06
1.7281
02-06
1.6352
02-05
1.7252
02-05
0.00290.18%開放開放
187630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.6340
02-06
2.1020
02-06
1.6360
02-05
2.1040
02-05
-0.0020-0.12%開放開放
188004994中歐可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6268
02-06
1.6268
02-06
1.6100
02-05
1.6100
02-05
0.01681.04%開放開放
189002351易方達裕祥回報債券A估值圖基金吧1.6230
02-06
1.9480
02-06
1.6230
02-05
1.9480
02-05
0.00000.00%開放開放
190008222興業(yè)機遇債券C估值圖基金吧1.6222
02-06
1.7222
02-06
1.6211
02-05
1.7211
02-05
0.00110.07%限大額開放
191003218前海開源祥和債券A估值圖基金吧1.6190
02-06
1.6890
02-06
1.6142
02-05
1.6842
02-05
0.00480.30%開放開放
192161716招商雙債增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.6190
02-06
1.7580
02-06
1.6161
02-05
1.7551
02-05
0.00290.18%限大額開放
193019391招商雙債增強債券(LOF)I估值圖基金吧1.6188
02-06
1.6188
02-06
1.6159
02-05
1.6159
02-05
0.00290.18%限大額開放
---
194009580招商雙債增強債券(LOF)D估值圖基金吧1.6187
02-06
1.6187
02-06
1.6158
02-05
1.6158
02-05
0.00290.18%限大額開放
195020824匯泉安陽純債C估值圖基金吧1.6186
02-06
1.9074
02-06
1.6181
02-05
1.9069
02-05
0.00050.03%暫停開放
196006150招商添利兩年債券估值圖基金吧1.6175
02-06
1.6175
02-06
1.6182
01-30
1.6182
01-30
------暫停暫停
197160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.6174
02-06
1.9824
02-06
1.6159
02-05
1.9809
02-05
0.00150.09%限大額開放
198000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6156
02-06
1.7156
02-06
1.6154
01-30
1.7154
01-30
------暫停暫停
199000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.6154
02-06
1.8894
02-06
1.6114
02-05
1.8854
02-05
0.00400.25%開放開放
200006148寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6137
02-06
1.6137
02-06
1.5962
02-05
1.5962
02-05
0.01751.10%開放開放
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