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大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A(000419
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.12750.04%
近1月：0.39%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.4691
近3月：0.52%
近3年：12.08%

近6月：0.91%
成立來：53.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1275 1.4691 0.04%
    02-05 1.1270 1.4686 0.03%
    02-04 1.1267 1.4683 0.01%
    02-03 1.1266 1.4682 -0.01%
    02-02 1.1267 1.4683 0.01%
    01-30 1.1266 1.4682 0.00%
    01-29 1.1266 1.4682 0.00%
    01-28 1.1266 1.4682 0.01%
    01-27 1.1265 1.4681 0.00%
    01-26 1.1265 1.4681 0.03%
    01-23 1.1262 1.4678 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    0.52%
    0.91%
    0.42%
    1.62%
    7.56%
    12.08%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1224 | 3518
    680 | 3498
    560 | 3436
    718 | 3518
    920 | 3254
    240 | 2751
    338 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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摩根士丹利基金

管理規(guī)模：335.08億旗下基金：70只
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