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單位凈值 (2026-02-06)

1.0129--
近1月：0.00%
近1年：1.17%

累計凈值

1.0555
近3月：0.36%
近3年：5.48%

近6月：0.60%
成立來：5.64%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-04～03-09/03-04～03-09
預估開放申購時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月03日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0129 1.0555 --
    01-30 1.0128 1.0554 --
    01-23 1.0128 1.0554 --
    01-16 1.0126 1.0552 --
    01-09 1.0126 1.0552 --
    12-31 1.0129 1.0555 --
    12-26 1.0130 1.0556 --
    12-19 1.0128 1.0554 --
    12-12 1.0128 1.0554 --
    12-05 1.0130 1.0556 --
    12-02 1.0131 1.0557 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.00%
    0.36%
    0.60%
    0.00%
    1.17%
    3.06%
    5.48%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    946 | 987
    984 | 987
    432 | 967
    676 | 957
    984 | 987
    795 | 929
    784 | 839
    663 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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136 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:47
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200 0 公告關(guān)于嘉實3個月理財債券型證券投資基金第十七期運作期 基金資訊 06-04 07:36
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166 0 公告嘉實3個月理財債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:43
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