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單位凈值 (2026-02-06)

1.0310--
近1月：0.29%
近1年：1.97%

累計凈值

1.4580
近3月：0.49%
近3年：12.75%

近6月：0.99%
成立來：56.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2014-10-24管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：04-16～04-22/04-16～04-22
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月15日15:00~04月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0310 1.4580 --
    01-30 1.0300 1.4570 --
    01-23 1.0300 1.4570 --
    01-16 1.0290 1.4560 --
    01-09 1.0280 1.4550 --
    12-31 1.0280 1.4550 --
    12-26 1.0280 1.4550 --
    12-19 1.0270 1.4540 --
    12-12 1.0260 1.4530 --
    12-05 1.0260 1.4530 --
    11-28 1.0260 1.4530 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    0.49%
    0.99%
    0.29%
    1.97%
    6.71%
    12.75%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    2120 | 3518
    821 | 3498
    438 | 3436
    1843 | 3518
    549 | 3254
    493 | 2751
    227 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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171 0 公告中銀安心回報半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 09:04
174 0 哇哦，方正鴻遠(yuǎn)今晚發(fā)威啦，38個大蛋到手，近一年收 小嘻米 03-25 21:30
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