開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1025278長城積極增利債券D估值圖基金吧1.4873
02-06
1.4873
02-06
1.4643
02-05
1.4643
02-05
0.02301.57%開放開放
2200113長城積極增利債券C估值圖基金吧1.7350
02-06
1.9254
02-06
1.7082
02-05
1.8986
02-05
0.02681.57%開放開放
3200013長城積極增利債券A估值圖基金吧1.4872
02-06
1.9496
02-06
1.4643
02-05
1.9267
02-05
0.02291.56%開放開放
4009465東方可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.3698
02-06
1.4148
02-06
1.3521
02-05
1.3971
02-05
0.01771.31%開放開放
5009466東方可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.3493
02-06
1.3893
02-06
1.3319
02-05
1.3719
02-05
0.01741.31%開放開放
6008897上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A估值圖基金吧0.9382
02-06
0.9382
02-06
0.9267
02-05
0.9267
02-05
0.01151.24%開放開放
7003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.3130
02-06
2.6310
02-06
2.2850
02-05
2.6030
02-05
0.02801.23%暫停暫停
8015748上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C估值圖基金吧0.9290
02-06
0.9290
02-06
0.9177
02-05
0.9177
02-05
0.01131.23%開放開放
9025259華寶可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.0884
02-06
2.0884
02-06
2.0636
02-05
2.0636
02-05
0.02481.20%開放開放
10240018華寶可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.0883
02-06
2.0883
02-06
2.0635
02-05
2.0635
02-05
0.02481.20%開放開放
11008817華寶可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0570
02-06
2.0570
02-06
2.0326
02-05
2.0326
02-05
0.02441.20%開放開放
12003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧2.2260
02-06
2.5380
02-06
2.2000
02-05
2.5120
02-05
0.02601.18%暫停暫停
13007955民生加銀鑫享債券D估值圖基金吧1.1423
02-06
1.1423
02-06
1.1291
02-05
1.1291
02-05
0.01321.17%開放開放
14003383民生加銀鑫享債券C估值圖基金吧1.3072
02-06
1.3152
02-06
1.2922
02-05
1.3002
02-05
0.01501.16%開放開放
15003382民生加銀鑫享債券A估值圖基金吧1.3477
02-06
1.3557
02-06
1.3322
02-05
1.3402
02-05
0.01551.16%開放開放
16025055民生加銀鑫享債券E估值圖基金吧1.3469
02-06
1.3469
02-06
1.3314
02-05
1.3314
02-05
0.01551.16%開放開放
---
17023992前海開源可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.4980
02-06
1.4980
02-06
1.4809
02-05
1.4809
02-05
0.01711.15%開放開放
18019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.4630
02-06
2.4630
02-06
2.4350
02-05
2.4350
02-05
0.02801.15%開放開放
19100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.4670
02-06
2.4670
02-06
2.4390
02-05
2.4390
02-05
0.02801.15%開放開放
20000536前海開源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5002
02-06
1.8702
02-06
1.4831
02-05
1.8531
02-05
0.01711.15%開放開放
21025274華富可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.7196
02-06
1.7196
02-06
1.7003
02-05
1.7003
02-05
0.01931.14%暫停開放
22005793華富可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7195
02-06
1.7195
02-06
1.7002
02-05
1.7002
02-05
0.01931.14%開放開放
23022127華富可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.7127
02-06
1.7127
02-06
1.6935
02-05
1.6935
02-05
0.01921.13%開放開放
24009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.4400
02-06
2.4400
02-06
2.4130
02-05
2.4130
02-05
0.02701.12%暫停開放
25023165博時轉(zhuǎn)債增強債券E估值圖基金吧2.5363
02-06
2.5363
02-06
2.5082
02-05
2.5082
02-05
0.02811.12%限大額開放
26050019博時轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧2.5366
02-06
2.5416
02-06
2.5084
02-05
2.5134
02-05
0.02821.12%限大額開放
27050119博時轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧2.4213
02-06
2.4253
02-06
2.3945
02-05
2.3985
02-05
0.02681.12%限大額開放
28006148寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6137
02-06
1.6137
02-06
1.5962
02-05
1.5962
02-05
0.01751.10%開放開放
29006147寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6452
02-06
1.6452
02-06
1.6274
02-05
1.6274
02-05
0.01781.09%開放開放
30003511長盛可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.2804
02-06
1.7149
02-06
1.2666
02-05
1.7011
02-05
0.01381.09%開放開放
31003510長盛可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.2915
02-06
1.7182
02-06
1.2776
02-05
1.7043
02-05
0.01391.09%開放開放
32161625融通可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.1800
02-06
1.2900
02-06
1.1674
02-05
1.2774
02-05
0.01261.08%開放開放
33161624融通可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.2338
02-06
1.3438
02-06
1.2207
02-05
1.3307
02-05
0.01311.07%開放開放
34007683華商轉(zhuǎn)債精選債券A估值圖基金吧1.3292
02-06
1.3292
02-06
1.3153
02-05
1.3153
02-05
0.01391.06%開放開放
35007684華商轉(zhuǎn)債精選債券C估值圖基金吧1.3120
02-06
1.3120
02-06
1.2983
02-05
1.2983
02-05
0.01371.06%開放開放
36023928中歐可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧1.6789
02-06
1.6789
02-06
1.6616
02-05
1.6616
02-05
0.01731.04%開放開放
37004993中歐可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.6790
02-06
1.6790
02-06
1.6617
02-05
1.6617
02-05
0.01731.04%開放開放
38004994中歐可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6268
02-06
1.6268
02-06
1.6100
02-05
1.6100
02-05
0.01681.04%開放開放
39519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0549
02-06
2.9619
02-06
2.0339
02-05
2.9409
02-05
0.02101.03%開放開放
40519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.1400
02-06
3.1000
02-06
2.1181
02-05
3.0781
02-05
0.02191.03%開放開放
41000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.0780
02-06
1.2880
02-06
1.0670
02-05
1.2770
02-05
0.01101.03%開放開放
42000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.1050
02-06
1.3150
02-06
1.0940
02-05
1.3040
02-05
0.01101.01%開放開放
43002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.3730
02-06
3.3906
02-06
1.3595
02-05
3.3771
02-05
0.01350.99%開放開放
44002522永贏雙利債券C估值圖基金吧1.3675
02-06
1.5297
02-06
1.3542
02-05
1.5164
02-05
0.01330.98%開放開放
45002986泰康豐盈債券A估值圖基金吧1.5852
02-06
1.5852
02-06
1.5700
02-05
1.5700
02-05
0.01520.97%開放開放
46019109泰康豐盈債券C估值圖基金吧1.5737
02-06
1.5737
02-06
1.5587
02-05
1.5587
02-05
0.01500.96%開放開放
47001087華富恒利債券C估值圖基金吧1.2180
02-06
1.2390
02-06
1.2068
02-05
1.2278
02-05
0.01120.93%開放開放
48001086華富恒利債券A估值圖基金吧1.2762
02-06
1.3202
02-06
1.2644
02-05
1.3084
02-05
0.01180.93%開放開放
49023991華富恒利債券E估值圖基金吧1.2762
02-06
1.2762
02-06
1.2644
02-05
1.2644
02-05
0.01180.93%開放開放
---
50022105金鷹添利信用債債券E估值圖基金吧1.3850
02-06
1.3850
02-06
1.3725
02-05
1.3725
02-05
0.01250.91%開放開放
51002586金鷹添利信用債債券A估值圖基金吧1.4016
02-06
1.6876
02-06
1.3890
02-05
1.6750
02-05
0.01260.91%開放開放
52002587金鷹添利信用債債券C估值圖基金吧1.3876
02-06
1.6666
02-06
1.3751
02-05
1.6541
02-05
0.01250.91%開放開放
53025048民生加銀增強收益?zhèn)疎估值圖基金吧2.1528
02-06
2.1528
02-06
2.1334
02-05
2.1334
02-05
0.01940.91%開放開放
---
54690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.1550
02-06
2.8800
02-06
2.1357
02-05
2.8607
02-05
0.01930.90%開放開放
55690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧2.0815
02-06
2.7515
02-06
2.0629
02-05
2.7329
02-05
0.01860.90%開放開放
56023702銀華可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.7197
02-06
1.7197
02-06
1.7050
02-05
1.7050
02-05
0.01470.86%開放開放
57005771銀華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7194
02-06
1.7194
02-06
1.7047
02-05
1.7047
02-05
0.01470.86%開放開放
58015167申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.2520
02-06
2.2520
02-06
2.2330
02-05
2.2330
02-05
0.01900.85%開放開放
59531020建信轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧3.7210
02-06
3.7210
02-06
3.6900
02-05
3.6900
02-05
0.03100.84%開放開放
60310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2680
02-06
2.4180
02-06
2.2490
02-05
2.3990
02-05
0.01900.84%開放開放
61164814工銀雙債增強債券估值圖基金吧1.2010
02-06
1.9660
02-06
1.1910
02-05
1.9560
02-05
0.01000.84%開放開放
62006140廣發(fā)集嘉債券A估值圖基金吧1.3273
02-06
1.5304
02-06
1.3162
02-05
1.5193
02-05
0.01110.84%開放開放
63006141廣發(fā)集嘉債券C估值圖基金吧1.2945
02-06
1.4944
02-06
1.2837
02-05
1.4836
02-05
0.01080.84%開放開放
64530020建信轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.9090
02-06
3.9090
02-06
3.8770
02-05
3.8770
02-05
0.03200.83%開放開放
65005891先鋒博盈純債C估值圖基金吧0.6597
02-06
0.6597
02-06
0.6548
02-05
0.6548
02-05
0.00490.75%暫停開放
66025133萬家可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.5794
02-06
1.5794
02-06
1.5677
02-05
1.5677
02-05
0.01170.75%開放開放
67008332萬家可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.5254
02-06
1.5254
02-06
1.5141
02-05
1.5141
02-05
0.01130.75%開放開放
68008331萬家可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5611
02-06
1.5611
02-06
1.5495
02-05
1.5495
02-05
0.01160.75%開放開放
69005890先鋒博盈純債A估值圖基金吧0.6773
02-06
0.6773
02-06
0.6723
02-05
0.6723
02-05
0.00500.74%暫停開放
70005893先鋒匯盈純債C估值圖基金吧0.7654
02-06
0.7654
02-06
0.7598
02-05
0.7598
02-05
0.00560.74%暫停開放
71025163長盛積極配置債券C估值圖基金吧1.3686
02-06
1.3686
02-06
1.3586
02-05
1.3586
02-05
0.01000.74%開放開放
72080003長盛積極配置債券A估值圖基金吧1.3692
02-06
1.9472
02-06
1.3592
02-05
1.9372
02-05
0.01000.74%開放開放
73005892先鋒匯盈純債A估值圖基金吧0.8148
02-06
0.8148
02-06
0.8089
02-05
0.8089
02-05
0.00590.73%暫停開放
74020502華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C估值圖基金吧1.1394
02-06
1.1871
02-06
1.1314
02-05
1.1791
02-05
0.00800.71%開放開放
75025400南方昌元可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.2225
02-06
2.2425
02-06
2.2071
02-05
2.2271
02-05
0.01540.70%開放開放
76519519華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A估值圖基金吧1.1328
02-06
1.8471
02-06
1.1249
02-05
1.8392
02-05
0.00790.70%開放開放
77460003華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B估值圖基金吧1.1270
02-06
1.7821
02-06
1.1192
02-05
1.7743
02-05
0.00780.70%開放開放
78015723長城久悅債券C估值圖基金吧1.3459
02-06
1.3459
02-06
1.3366
02-05
1.3366
02-05
0.00930.70%開放開放
79006619長江可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6627
02-06
1.7277
02-06
1.6512
02-05
1.7162
02-05
0.01150.70%開放開放
80006618長江可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7062
02-06
1.7762
02-06
1.6944
02-05
1.7644
02-05
0.01180.70%開放開放
81006030南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2235
02-06
2.2435
02-06
2.2081
02-05
2.2281
02-05
0.01540.70%開放開放
82006254長城久悅債券A估值圖基金吧1.3640
02-06
1.3640
02-06
1.3546
02-05
1.3546
02-05
0.00940.69%開放開放
83006031南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.1776
02-06
2.1776
02-06
2.1626
02-05
2.1626
02-05
0.01500.69%開放開放
84022986華寶雙債增強債券D估值圖基金吧1.2625
02-06
1.2625
02-06
1.2541
02-05
1.2541
02-05
0.00840.67%開放開放
85019152大成可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧2.1028
02-06
2.1028
02-06
2.0888
02-05
2.0888
02-05
0.01400.67%開放開放
86090017大成可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧2.1095
02-06
2.1195
02-06
2.0954
02-05
2.1054
02-05
0.01410.67%開放開放
87011281華寶雙債增強債券C估值圖基金吧1.2472
02-06
1.2472
02-06
1.2389
02-05
1.2389
02-05
0.00830.67%開放開放
88011280華寶雙債增強債券A估值圖基金吧1.2713
02-06
1.2713
02-06
1.2629
02-05
1.2629
02-05
0.00840.67%開放開放
89008398匯添富鑫福債估值圖基金吧1.2194
02-06
1.2994
02-06
1.2113
02-05
1.2913
02-05
0.00810.67%開放開放
90024213嘉實穩(wěn)宏債券D估值圖基金吧1.9101
02-06
1.9101
02-06
1.8975
02-05
1.8975
02-05
0.01260.66%開放開放
91023618富國天豐強化債券(LOF)C估值圖基金吧1.2431
02-06
1.3821
02-06
1.2350
02-05
1.3740
02-05
0.00810.66%限大額開放
92161010富國天豐強化債券(LOF)A估值圖基金吧1.2445
02-06
2.2360
02-06
1.2363
02-05
2.2278
02-05
0.00820.66%限大額開放
93003459嘉實穩(wěn)宏債券C估值圖基金吧1.8528
02-06
1.8528
02-06
1.8406
02-05
1.8406
02-05
0.01220.66%開放開放
94003458嘉實穩(wěn)宏債券A估值圖基金吧1.9098
02-06
1.9098
02-06
1.8972
02-05
1.8972
02-05
0.01260.66%開放開放
95007033平安可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.4235
02-06
1.4235
02-06
1.4144
02-05
1.4144
02-05
0.00910.64%開放開放
96019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.5869
02-06
2.5869
02-06
2.5707
02-05
2.5707
02-05
0.01620.63%開放開放
97217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.5992
02-06
2.5992
02-06
2.5829
02-05
2.5829
02-05
0.01630.63%開放開放
98007032平安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.4607
02-06
1.4607
02-06
1.4515
02-05
1.4515
02-05
0.00920.63%開放開放
99720002財通可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.1911
02-06
1.5566
02-06
1.1839
02-05
1.5489
02-05
0.00720.61%限大額開放
100003205財通可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.2366
02-06
1.2843
02-06
1.2291
02-05
1.2768
02-05
0.00750.61%限大額開放
101007609匯安嘉誠債券A估值圖基金吧1.2883
02-06
1.3408
02-06
1.2806
02-05
1.3331
02-05
0.00770.60%開放開放
102007610匯安嘉誠債券C估值圖基金吧1.2600
02-06
1.3085
02-06
1.2525
02-05
1.3010
02-05
0.00750.60%開放開放
103161505銀河通利債券(LOF)A估值圖基金吧1.3540
02-06
1.7940
02-06
1.3460
02-05
1.7860
02-05
0.00800.59%限大額開放
104161506銀河通利債券(LOF)C估值圖基金吧1.3680
02-06
1.7680
02-06
1.3600
02-05
1.7600
02-05
0.00800.59%限大額開放
105012887華夏可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.8965
02-06
1.8965
02-06
1.8855
02-05
1.8855
02-05
0.01100.58%開放開放
106001045華夏可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.9203
02-06
1.9203
02-06
1.9092
02-05
1.9092
02-05
0.01110.58%開放開放
107022730創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券E估值圖基金吧1.4970
02-06
1.4970
02-06
1.4886
02-05
1.4886
02-05
0.00840.56%開放開放
108002101創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A估值圖基金吧1.4976
02-06
1.5943
02-06
1.4892
02-05
1.5853
02-05
0.00840.56%開放開放
109002102創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C估值圖基金吧1.4632
02-06
1.4290
02-06
1.4550
02-05
1.4210
02-05
0.00820.56%開放開放
110024077南方希元可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.9622
02-06
1.9622
02-06
1.9518
02-05
1.9518
02-05
0.01040.53%開放開放
111017459匯添富豐和純債A估值圖基金吧0.9920
02-06
1.0326
02-06
0.9868
02-05
1.0274
02-05
0.00520.53%開放開放
112040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.2830
02-06
2.2830
02-06
2.2710
02-05
2.2710
02-05
0.01200.53%限大額開放
113005461南方希元可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9621
02-06
1.9621
02-06
1.9517
02-05
1.9517
02-05
0.01040.53%開放開放
114022744廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧2.0927
02-06
2.0927
02-06
2.0819
02-05
2.0819
02-05
0.01080.52%限大額開放
115017460匯添富豐和純債C估值圖基金吧0.9829
02-06
1.0235
02-06
0.9778
02-05
1.0184
02-05
0.00510.52%開放開放
116010629廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E估值圖基金吧2.0716
02-06
2.0716
02-06
2.0608
02-05
2.0608
02-05
0.01080.52%開放開放
117006483廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧2.0812
02-06
2.0812
02-06
2.0704
02-05
2.0704
02-05
0.01080.52%開放開放
118006482廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.0930
02-06
2.0930
02-06
2.0821
02-05
2.0821
02-05
0.01090.52%開放開放
119040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧2.1620
02-06
2.1620
02-06
2.1510
02-05
2.1510
02-05
0.01100.51%限大額開放
120005887華夏鼎沛?zhèn)疌估值圖基金吧1.1929
02-06
1.2890
02-06
1.1869
02-05
1.2830
02-05
0.00600.51%開放開放
121005886華夏鼎沛?zhèn)疉估值圖基金吧1.2270
02-06
1.3272
02-06
1.2208
02-05
1.3210
02-05
0.00620.51%開放開放
122519735交銀強化回報債券C估值圖基金吧1.2989
02-06
1.4959
02-06
1.2925
02-05
1.4895
02-05
0.00640.50%限大額開放
123015908方正富邦鴻遠債券A估值圖基金吧1.0934
02-06
1.0934
02-06
1.0880
02-05
1.0880
02-05
0.00540.50%開放開放
124015909方正富邦鴻遠債券C估值圖基金吧1.0651
02-06
1.0651
02-06
1.0598
02-05
1.0598
02-05
0.00530.50%開放開放
125020328華泰保興尊益利率債6個月持有債券C估值圖基金吧1.0481
02-06
1.0481
02-06
1.0430
02-05
1.0430
02-05
0.00510.49%開放開放
126020327華泰保興尊益利率債6個月持有債券A估值圖基金吧1.0521
02-06
1.0521
02-06
1.0470
02-05
1.0470
02-05
0.00510.49%開放開放
127519733交銀強化回報債券A/B估值圖基金吧1.3517
02-06
1.5597
02-06
1.3451
02-05
1.5531
02-05
0.00660.49%限大額開放
128015433金元順安泓澤債券估值圖基金吧0.9708
02-06
0.9708
02-06
0.9662
02-05
0.9662
02-05
0.00460.48%限大額開放
129020741華泰保興安悅債券C估值圖基金吧1.1151
02-06
1.1960
02-06
1.1098
02-05
1.1907
02-05
0.00530.48%開放開放
130008346南華瑞澤債券C估值圖基金吧1.2020
02-06
1.3020
02-06
1.1962
02-05
1.2962
02-05
0.00580.48%開放開放
131007540華泰保興安悅債券A估值圖基金吧1.1177
02-06
1.2838
02-06
1.1124
02-05
1.2785
02-05
0.00530.48%開放開放
132023688中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券D估值圖基金吧1.1752
02-06
1.1752
02-06
1.1697
02-05
1.1697
02-05
0.00550.47%開放開放
133020414中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券I估值圖基金吧1.1756
02-06
1.2866
02-06
1.1701
02-05
1.2811
02-05
0.00550.47%開放開放
134008345南華瑞澤債券A估值圖基金吧1.2282
02-06
1.3282
02-06
1.2224
02-05
1.3224
02-05
0.00580.47%開放開放
135022109華泰保興安悅債券D估值圖基金吧1.1226
02-06
1.1275
02-06
1.1174
02-05
1.1223
02-05
0.00520.47%開放開放
---
136017463中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C估值圖基金吧1.1711
02-06
1.3161
02-06
1.1656
02-05
1.3106
02-05
0.00550.47%開放開放
---
137022484金鷹元祺債券C估值圖基金吧1.7001
02-06
1.7001
02-06
1.6923
02-05
1.6923
02-05
0.00780.46%開放開放
138550019中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B估值圖基金吧1.1485
02-06
1.6985
02-06
1.1432
02-05
1.6932
02-05
0.00530.46%開放開放
139550018中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A估值圖基金吧1.1752
02-06
1.7772
02-06
1.1698
02-05
1.7718
02-05
0.00540.46%開放開放
140002490金鷹元祺債券A估值圖基金吧1.7034
02-06
1.7454
02-06
1.6956
02-05
1.7376
02-05
0.00780.46%開放開放
141022568金鷹元豐債券D估值圖基金吧1.9820
02-06
1.9820
02-06
1.9731
02-05
1.9731
02-05
0.00890.45%開放開放
142022156鵬華可轉(zhuǎn)債債券D估值圖基金吧1.6770
02-06
1.6770
02-06
1.6695
02-05
1.6695
02-05
0.00750.45%開放開放
143210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.9808
02-06
2.4247
02-06
1.9719
02-05
2.4138
02-05
0.00890.45%開放開放
144014336金鷹元豐債券C估值圖基金吧1.9396
02-06
1.9396
02-06
1.9310
02-05
1.9310
02-05
0.00860.45%開放開放
145010964鵬華可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.4748
02-06
1.4748
02-06
1.4682
02-05
1.4682
02-05
0.00660.45%開放開放
146000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9542
02-06
2.0112
02-06
1.9454
02-05
2.0024
02-05
0.00880.45%開放開放
147005580光大晟利債券C估值圖基金吧1.3735
02-06
1.3735
02-06
1.3676
02-05
1.3676
02-05
0.00590.43%開放開放
148005579光大晟利債券A估值圖基金吧1.4200
02-06
1.4200
02-06
1.4139
02-05
1.4139
02-05
0.00610.43%開放開放
149010899上銀慧恒收益增強債券A估值圖基金吧0.9617
02-06
0.9617
02-06
0.9577
02-05
0.9577
02-05
0.00400.42%開放開放
150000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.1092
02-06
2.4009
02-06
2.1004
02-05
2.3921
02-05
0.00880.42%開放開放
151000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.1748
02-06
2.4769
02-06
2.1658
02-05
2.4679
02-05
0.00900.42%開放開放
152014116上銀慧恒收益增強債券C估值圖基金吧0.9509
02-06
0.9509
02-06
0.9470
02-05
0.9470
02-05
0.00390.41%開放開放
153164606華泰柏瑞信用增利債(LOF)A估值圖基金吧1.2703
02-06
1.6875
02-06
1.2653
02-05
1.6825
02-05
0.00500.40%開放開放
154013788華泰柏瑞信用增利債(LOF)B估值圖基金吧1.2705
02-06
1.4944
02-06
1.2655
02-05
1.4894
02-05
0.00500.40%開放開放
155360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3360
02-06
2.2400
02-06
1.3310
02-05
2.2350
02-05
0.00500.38%開放開放
156050123博時天頤債券C估值圖基金吧1.7048
02-06
1.9478
02-06
1.6984
02-05
1.9414
02-05
0.00640.38%開放開放
157013629廣發(fā)集悅債券C估值圖基金吧1.0797
02-06
1.0797
02-06
1.0756
02-05
1.0756
02-05
0.00410.38%開放開放
158013628廣發(fā)集悅債券A估值圖基金吧1.0842
02-06
1.0842
02-06
1.0801
02-05
1.0801
02-05
0.00410.38%開放開放
159000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.8006
02-06
1.1906
02-06
0.7976
02-05
1.1876
02-05
0.00300.38%限大額開放
160000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.8346
02-06
1.2346
02-06
0.8314
02-05
1.2314
02-05
0.00320.38%限大額開放
161022753匯安穩(wěn)裕債券C估值圖基金吧1.1156
02-06
1.1156
02-06
1.1115
02-05
1.1115
02-05
0.00410.37%開放開放
162360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3480
02-06
2.2960
02-06
1.3430
02-05
2.2910
02-05
0.00500.37%開放開放
163050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.8060
02-06
2.0590
02-06
1.7993
02-05
2.0523
02-05
0.00670.37%開放開放
164005212匯安穩(wěn)裕債券A估值圖基金吧1.1170
02-06
1.2540
02-06
1.1129
02-05
1.2499
02-05
0.00410.37%開放開放
165023972博時天頤債券E估值圖基金吧1.8058
02-06
1.8058
02-06
1.7991
02-05
1.7991
02-05
0.00670.37%開放開放
---
166021841海富通集利純債債券C估值圖基金吧1.1923
02-06
1.2153
02-06
1.1880
02-05
1.2110
02-05
0.00430.36%開放開放
167019095東方雙債添利債券D估值圖基金吧1.5018
02-06
1.5018
02-06
1.4964
02-05
1.4964
02-05
0.00540.36%開放開放
168519225海富通集利純債債券A估值圖基金吧1.1948
02-06
1.2178
02-06
1.1905
02-05
1.2135
02-05
0.00430.36%開放開放
169400029東方雙債添利債券C估值圖基金吧1.4787
02-06
1.9729
02-06
1.4734
02-05
1.9676
02-05
0.00530.36%開放開放
170400027東方雙債添利債券A估值圖基金吧1.5016
02-06
2.0365
02-06
1.4962
02-05
2.0311
02-05
0.00540.36%開放開放
171092002大成債券C估值圖基金吧1.1228
02-06
2.3746
02-06
1.1189
02-05
2.3707
02-05
0.00390.35%開放開放
172090002大成債券A/B估值圖基金吧1.1043
02-06
2.4490
02-06
1.1004
02-05
2.4451
02-05
0.00390.35%開放開放
173014492浙商匯金興利增強債券A估值圖基金吧1.1213
02-06
1.1213
02-06
1.1174
02-05
1.1174
02-05
0.00390.35%開放開放
174014493浙商匯金興利增強債券C估值圖基金吧1.1038
02-06
1.1038
02-06
1.1000
02-05
1.1000
02-05
0.00380.35%開放開放
175519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1798
02-06
2.3018
02-06
1.1758
02-05
2.2978
02-05
0.00400.34%暫停暫停
176001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1819
02-06
2.3039
02-06
1.1779
02-05
2.2999
02-05
0.00400.34%暫停暫停
177021517興華興利債券A估值圖基金吧1.1041
02-06
1.1041
02-06
1.1004
02-05
1.1004
02-05
0.00370.34%開放開放
178021518興華興利債券C估值圖基金吧1.1009
02-06
1.1009
02-06
1.0972
02-05
1.0972
02-05
0.00370.34%開放開放
179017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.1642
02-06
2.1642
02-06
2.1569
02-05
2.1569
02-05
0.00730.34%開放開放
180007317交銀可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.8720
02-06
1.8720
02-06
1.8657
02-05
1.8657
02-05
0.00630.34%開放開放
181007316交銀可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.9218
02-06
1.9218
02-06
1.9153
02-05
1.9153
02-05
0.00650.34%開放開放
182000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.2037
02-06
2.2037
02-06
2.1962
02-05
2.1962
02-05
0.00750.34%開放開放
183202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧2.1047
02-06
2.3217
02-06
2.0978
02-05
2.3148
02-05
0.00690.33%開放開放
184202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧2.0646
02-06
2.3966
02-06
2.0578
02-05
2.3898
02-05
0.00680.33%開放開放
185009637招商信用添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.0644
02-06
1.2234
02-06
1.0609
02-05
1.2199
02-05
0.00350.33%限大額開放
186161713招商信用添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.0601
02-06
1.9376
02-06
1.0567
02-05
1.9342
02-05
0.00340.32%限大額開放
187001752華商信用增強債券C估值圖基金吧1.8530
02-06
1.8530
02-06
1.8470
02-05
1.8470
02-05
0.00600.32%限大額開放
188006102浙商豐利增強債券估值圖基金吧1.8729
02-06
1.8729
02-06
1.8672
02-05
1.8672
02-05
0.00570.31%開放開放
189002406光大中高等級債券C估值圖基金吧1.7390
02-06
1.7791
02-06
1.7337
02-05
1.7738
02-05
0.00530.31%限大額開放
190002405光大中高等級債券A估值圖基金吧1.7984
02-06
1.8390
02-06
1.7929
02-05
1.8335
02-05
0.00550.31%限大額開放
191001751華商信用增強債券A估值圖基金吧1.9320
02-06
1.9320
02-06
1.9260
02-05
1.9260
02-05
0.00600.31%限大額開放
192014814格林泓皓純債估值圖基金吧1.0189
02-06
1.1039
02-06
1.0159
02-05
1.1009
02-05
0.00300.30%暫停開放
193024989信澳信用債債券F估值圖基金吧1.3390
02-06
1.3390
02-06
1.3350
02-05
1.3350
02-05
0.00400.30%開放開放
194024649建信利率債債券C估值圖基金吧1.1281
02-06
1.1281
02-06
1.1247
02-05
1.1247
02-05
0.00340.30%開放開放
195021960建信雙債增強債券F估值圖基金吧1.3310
02-06
1.3310
02-06
1.3270
02-05
1.3270
02-05
0.00400.30%開放開放
196610008信澳信用債債券A估值圖基金吧1.3330
02-06
1.8550
02-06
1.3290
02-05
1.8510
02-05
0.00400.30%開放開放
197610108信澳信用債債券C估值圖基金吧1.3210
02-06
1.8030
02-06
1.3170
02-05
1.7990
02-05
0.00400.30%開放開放
198530014建信利率債債券A估值圖基金吧1.1343
02-06
1.1343
02-06
1.1309
02-05
1.1309
02-05
0.00340.30%開放開放
199470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧2.4427
02-06
2.7243
02-06
2.4355
02-05
2.7171
02-05
0.00720.30%開放開放
200003219前海開源祥和債券C估值圖基金吧1.5791
02-06
1.6491
02-06
1.5744
02-05
1.6444
02-05
0.00470.30%開放開放
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