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匯添富年年利定期開放債券A(000221
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.34350.01%
近1月：0.15%
近1年：1.16%

累計凈值

1.5415
近3月：0.37%
近3年：9.10%

近6月：0.51%
成立來：56.31%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：19.81億元（2025-12-31）基金經理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-16～03-20/03-16～03-20
預估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.3435 1.5415 0.01%
    02-05 1.3434 1.5414 0.01%
    02-04 1.3432 1.5412 0.01%
    02-03 1.3431 1.5411 0.00%
    02-02 1.3431 1.5411 0.01%
    01-30 1.3430 1.5410 0.01%
    01-29 1.3429 1.5409 0.00%
    01-28 1.3429 1.5409 0.01%
    01-27 1.3427 1.5407 0.00%
    01-26 1.3427 1.5407 0.01%
    01-23 1.3426 1.5406 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.37%
    0.51%
    0.14%
    1.16%
    5.45%
    9.10%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    552 | 863
    786 | 863
    622 | 843
    627 | 807
    818 | 863
    570 | 739
    467 | 643
    425 | 580
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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