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單位凈值 (2026-02-06)

1.0440--
近1月：0.29%
近1年：2.13%

累計凈值

1.6620
近3月：0.48%
近3年：9.40%

近6月：1.06%
成立來：86.49%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.75億元（2025-12-31）基金經理：石雨欣
成 立 日：2013-11-14管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-24～10-08/09-24～10-08
預估開放申購時間：
2026年09月23日15:00~10月08日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月23日15:00~10月08日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0440 1.6620 --
    01-30 1.0430 1.6610 --
    01-23 1.0430 1.6610 --
    01-16 1.0480 1.6600 --
    01-09 1.0480 1.6600 --
    12-31 1.0470 1.6590 --
    12-26 1.0470 1.6590 --
    12-19 1.0470 1.6590 --
    12-12 1.0460 1.6580 --
    12-05 1.0460 1.6580 --
    11-28 1.0460 1.6580 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    0.48%
    1.06%
    0.29%
    2.13%
    6.49%
    9.40%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    260 | 863
    610 | 863
    503 | 843
    381 | 807
    630 | 863
    364 | 739
    364 | 643
    399 | 580
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-314.42%
    2023-06-304.81%
    2020-12-314.76%
    2020-06-305.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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