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單位凈值 (2026-02-06)

1.06120.08%
近1月：0.26%
近1年：0.38%

累計凈值

1.5674
近3月：0.32%
近3年：6.53%

近6月：0.26%
成立來：64.86%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2014-08-06管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0612 1.5674 0.08%
    02-05 1.0603 1.5665 -0.03%
    02-04 1.0606 1.5668 -0.08%
    02-03 1.0615 1.5677 0.22%
    02-02 1.0592 1.5654 -0.24%
    01-30 1.0618 1.5680 -0.15%
    01-29 1.0634 1.5696 -0.08%
    01-28 1.0642 1.5704 0.09%
    01-27 1.0632 1.5694 0.06%
    01-26 1.0626 1.5688 -0.17%
    01-23 1.0644 1.5706 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.26%
    0.32%
    0.26%
    0.34%
    0.38%
    4.02%
    6.53%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    782 | 863
    646 | 863
    670 | 843
    699 | 807
    584 | 863
    680 | 739
    597 | 643
    547 | 580
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

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