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中銀中高等級(jí)債券A(000305

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單位凈值 (2026-02-06): 1.12720.04%; 近1月：0.38%; 近1年：0.56%

累計(jì)凈值: 1.6164; 近3月：0.28%; 近3年：12.76%

: 近6月：0.20%; 成立來(lái)：77.70%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：9.79億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王悅寧
成立日：2013-12-05	管理人：中銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

中銀基金財(cái)富號(hào)

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股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24廣發(fā)04	4.40%	--
25農(nóng)發(fā)	4.32%	--
24東證01	3.68%	--
25附息	3.59%	--
25國(guó)開(kāi)	3.57%	--

公司觀點(diǎn)

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求穩(wěn)為先積極添利
12.97%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
14.07%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
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29.82%近3年中銀智能制造股...
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金價(jià)經(jīng)歷過(guò)山車(chē)行情，后市如何看？
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算力盡頭是電力？掘金AI時(shí)代“新石...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-06	1.1272	1.6164	0.04%
02-05	1.1267	1.6159	0.02%
02-04	1.1265	1.6157	0.01%
02-03	1.1264	1.6156	0.01%
02-02	1.1263	1.6155	0.01%
01-30	1.1262	1.6154	0.00%
01-29	1.1262	1.6154	0.01%
01-28	1.1261	1.6153	0.01%
01-27	1.1260	1.6152	-0.01%
01-26	1.1261	1.6153	0.04%
01-23	1.1257	1.6149	0.03%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2024-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.38%	0.28%	0.20%	0.37%	0.56%	7.13%	12.76%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	987 \| 3522	1308 \| 3518	2434 \| 3498	2654 \| 3436	1061 \| 3518	2336 \| 3254	344 \| 2751	225 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.52%	-0.69%	1.32%	-0.50%	2.62%	0.44%	1.98%	2.20%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1772 \| 3528	2619 \| 3498	454 \| 3451	2166 \| 3040	466 \| 3316	1077 \| 3195	144 \| 3360	107 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.64%	7.42%	4.38%	1.57%	4.52%	4.13%	3.65%	8.63%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2130 \| 3528	117 \| 3316	705 \| 3108	1945 \| 2726	689 \| 2409	159 \| 2196	888 \| 1720	85 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：規(guī)模較大的債基，業(yè)績(jī)中等

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-09-16~至今	王悅寧	144天	0.72%
2023-12-25~2025-09-15	易芳菲	1年又265天	8.10%
2022-05-30~2023-12-24	王妍	1年又208天	4.03%
2022-01-05~2022-05-29	陳瑋王妍	144天	1.56%
2020-10-15~2022-01-04	陳瑋	1年又81天	5.62%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
54	0	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 09:05
203	1	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)(法定代表人)變更的	基金資訊	01-15 09:39
77	0	最近一年收益0.9％，太差了	大道至簡(jiǎn)j永贏	12-18 09:23
75	0	最近這雞收益這么差嗎	頓悟的小沙彌	12-09 13:46
172	0	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于更新旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的	基金資訊	11-19 17:51
609	1	公告中銀基金管理有限公司澄清公告	基金資訊	11-11 03:31
184	0	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 09:12
226	0	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	09-16 09:10
198	0	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金(中銀中高等級(jí)債券A	基金資訊	09-16 09:06
256	0	公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公	基金資訊	09-16 07:26
442	0	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	09-16 07:04
184	0	美聯(lián)儲(chǔ)9月降息預(yù)期升溫，中美利差收窄利好港股流動(dòng)性	股友93y228T138	09-11 10:01
351	0	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的	基金資訊	09-05 07:37
237	0	公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值變更的提示	基金資訊	09-04 09:11
255	0	公告中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:08
168	0	政策紅利助力港股醫(yī)藥創(chuàng)新藥崛起，富國(guó)恒生港股通醫(yī)療	小貓123789	08-14 12:10
127	0	太差了，太差了	大道至簡(jiǎn)j永贏	08-14 00:15
135	0	買(mǎi)入賣(mài)出都收費(fèi)，一個(gè)字絕。	周而復(fù)熊	08-12 20:31
1063	0	公告中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類(lèi)份額開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)	基金資訊	08-06 07:28
136	0	半年收益0.22，存銀行也有1.1了。	周而復(fù)熊	07-29 20:38

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.19%

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湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.86%

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泰信匯盈債券C
近1年 9.22%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.17%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 8.01%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 7.50%

購(gòu)買(mǎi)

中銀中高等級(jí)債券A
近1年 0.56%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

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中銀基金

管理規(guī)模：7320.11億旗下基金：313只

日漲幅0.51%

日漲幅0.50%

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日漲幅0.43%

日漲幅0.42%

日漲幅0.41%

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關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	1520人
華夏鼎茂債券A	1468人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	1152人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1217人
1336人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-01-22	每份派現(xiàn)金0.0488元
2023-04-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-13	每份派現(xiàn)金0.0124元
2022-03-25	每份派現(xiàn)金0.0307元
2021-03-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-23	每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-12-27	每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-06-24	每份派現(xiàn)金0.0120元

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熱門(mén)基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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