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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.21060.07%
近1月：1.40%
近1年：10.95%

累計凈值

1.6856
近3月：2.65%
近3年：13.05%

近6月：4.54%
成立來：85.72%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.62億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2013-12-11管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2106 1.6856 0.07%
    02-05 1.2098 1.6848 -0.07%
    02-04 1.2107 1.6857 0.11%
    02-03 1.2094 1.6844 0.61%
    02-02 1.2021 1.6771 -0.59%
    01-30 1.2092 1.6842 -0.17%
    01-29 1.2112 1.6862 -0.04%
    01-28 1.2117 1.6867 0.17%
    01-27 1.2096 1.6846 0.02%
    01-26 1.2094 1.6844 -0.32%
    01-23 1.2133 1.6883 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    1.40%
    2.65%
    4.54%
    2.36%
    10.95%
    24.38%
    13.05%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    189 | 1569
    249 | 1548
    236 | 1472
    399 | 1373
    246 | 1548
    221 | 1237
    168 | 1054
    382 | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3035.30%
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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1264 0 公告摩根基金管理(中國)有限公司系統(tǒng)維護(hù)通知 基金資訊 12-03 10:42
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模：2247.22億旗下基金：245只
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